Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 23.09.16 по 07.10.16


32

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 23 сентября по 7 октября 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 07.10.2016

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 7 октября доля акций составляет около 50.3%, а доля облигаций – около 47.1%.


Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» 07.10.2016

В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2-5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» 07.10.2016

В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпромнефти серии БО-07 и облигации ЛенСпецСМУ.

Состав и структура групп 2.3-5.3 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 были погашены биржевые облигации Татфондбанка серии БО-08.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» 07.10.2016

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 58 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.10.2016

Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено традиционное ранжирование акций. В группе 6.1 покупали акции ФСК ЕЭС, Газпрома, ММК и АФК Системы.  Продавали акции Алросы и Лукойла.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» 07.10.2016

В группе 6.2 покупали акции Россетей и префы Башнефти, продавали бумаги Аэрофлота и префы Мечела и Татнефти.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» 07.10.2016

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» 07.10.2016

В группе 6.4 покупали акции ОПИНа.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.10.2016

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 06.10.2016

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 06.10.2016

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №8. Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта