Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, которая посвящена собственным средствам компании, рассматриваемый период с  12-го по 26-ое августа.

Стоимость портфеля

На 26-е августа 2011г. стоимость портфеля составила 125 млн. 409 тыс. руб. и изменилась отрицательно за отчетный период. Нетто-отток средств составил 697 тыс. рублей.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2

Переходим к активам.  В группе 6.1 мы продавали акции Газпрома и газпромнефти. В  6.2 продавали пик, акрон, НКНХ ап  и докупали акции ЛСРа.

Состав и структура группы 6.3

В группе 6.3 мы докупили акций ОПИНа, У-УАЗа, Казанского вертолетного завода и Галса.

В группе 6.4 без операций.

Состав и структура группы 6.5

В группе 6.5 операции не проводились.

Отраслевая структура

Перейдем к отраслевой структуре. Операции с активами и курсовая динамика акций существенно  изменили доли Нефтянки, строительства, транспорта, машиностроения и мин удобрений. Текущая структура представлена на вашем экране.

Параметры портфеля облигаций

На текущий момент компания не вкладывает собственные средства в облигации, в связи с чем  доля облигаций в портфеле равна 0. Ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Размер неисполненных обязательств эмитентами облигаций составляет приблизительно 21 млн руб, указанная задолженность не учитывается при расчете стоимости портфеля.

Информация о торгах

Далее расскажем о котировках акций компании на ММВБ. За отчетный период котировки акций и индексы ММВБ изменились разнонаправленно. 

Оценочная стоимость акций

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение от суммы собственных средств компании и 10% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.