Документы и отчетность доверительного управляющего
На данной странице содержится информация, которая должна раскрываться профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Дату и время опубликования информации, а также дату, до которой осуществляется доступ к ней, можно узнать из журнала раскрытия информации.
Документы доверительного управляющего
- Информация о доверительном управляющем
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
- Информация об инфраструктурных организациях
- Политика осуществления прав по ценным бумагам в рамках деятельности по управлению ценными бумагами
- Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами
Правила доверительного управления
- Правила доверительного управления
- Приложение 1. Форма договора доверительного управления
- Приложение 2. Виды рисков и способы их ограничения
- Приложение 3. Инвестиционная декларация
- Приложение 4. Методика и критерии ранжирования акций и облигаций
- Приложение 5. Методика расчета коэффициента риска для инвестиционной декларации и потенциальной доходности
- Приложение 8. Методика определения текущей стоимости ценных бумаг
- Приложение 14. Порядок расчета вознаграждения
- Приложение 15. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
Документы для квалифицированных инвесторов
Отчетность компании
- Сообщение о выявлении неточных сведений в ключевом информационном документе о фонде на 31.03.2022 (опубликовано 16.05.2022)
- Сообщение о выявлении неточных сведений в отчете по форме 0420514 на 31.03.2022 (опубликовано 05.05.2022)
- Сообщение о выявлении неточных сведений в отчете по форме 0420514 на 31.12.2021 (опубликовано 01.04.2022)
- Сообщение о выявлении неточных сведений в отчете по форме 0420514 на 30.09.2021 (опубликовано 03.11.2021)
- Расчет размера собственных средств на 30.04.2022 (опубликован 19.05.2022)
- Расчет размера собственных средств на 31.03.2022, произведенный после утверждения бухгалтерского баланса (опубликован 05.05.2022)
- Расчет размера собственных средств на 31.03.2022, произведенный до утверждения бухгалтерского баланса (опубликован 18.04.2022)
- Расчет размера собственных средств на 31.12.2021, произведенный после утверждения бухгалтерского баланса (опубликован 01.04.2022)
- Расчет размера собственных средств на 28.02.2022 (опубликован 17.03.2022)
- Расчет размера собственных средств на 31.01.2022 (опубликован 17.02.2022)
- Расчет размера собственных средств на 31.12.2021, произведенный до утверждения бухгалтерского баланса (опубликован 26.01.2022)
- Расчет размера собственных средств на 30.11.2021 (опубликован 17.12.2021)
- Расчет размера собственных средств на 31.10.2021 (опубликован 17.11.2021)
- Расчет размера собственных средств на 30.09.2021, произведенный после утверждения бухгалтерского баланса (опубликован 03.11.2021)
- Расчет размера собственных средств на 30.09.2021, произведенный до утверждения бухгалтерского баланса (опубликован 15.10.2021)
- Расчет размера собственных средств на 31.08.2021 (опубликован 23.09.2021)
- Расчет размера собственных средств на 31.07.2021 (опубликован 20.08.2021)
- Расчет размера собственных средств на 30.06.2021 (опубликован 30.07.2021)
- Расчет размера собственных средств на 31.05.2021 (опубликован 30.06.2021)
- Расчет размера собственных средств на 30.04.2021 (опубликован 26.05.2021)
- Расчет размера собственных средств на 31.03.2021 (опубликован 30.04.2021)
- Расчет размера собственных средств на 28.02.2021 (опубликован 25.03.2021)
- Расчет размера собственных средств на 31.01.2021 (опубликован 31.03.2021)
- Расчет размера собственных средств на 31.12.2020 (опубликован 31.03.2021)
- Расчет размера собственных средств на 30.11.2020 (опубликован 23.12.2020)
- Расчет размера собственных средств на 31.10.2020 (опубликован 24.11.2020)
- Расчет размера собственных средств на 30.09.2020 (опубликован 30.10.2020)
- Расчет размера собственных средств на 31.08.2020 (опубликован 29.09.2020)
- Расчет размера собственных средств на 31.07.2020 (опубликован 26.08.2020)
- Расчет размера собственных средств на 30.06.2020 (опубликован 30.07.2020)
- Расчет размера собственных средств на 31.05.2020 (опубликован 25.06.2020)
- Расчет размера собственных средств на 30.04.2020 (опубликован 29.05.2020)
- Расчет размера собственных средств на 31.03.2020 (опубликован 30.04.2020)
- Расчет размера собственных средств на 29.02.2020 (опубликован 27.03.2020)
- Расчет размера собственных средств на 31.01.2020 (опубликован 26.02.2020)
- Расчет размера собственных средств на 31.12.2019 (опубликован 31.01.2020)
- Расчет размера собственных средств на 30.11.2019 (опубликован 23.12.2019)
- Расчет размера собственных средств на 31.10.2019 (опубликован 26.11.2019)
- Расчет размера собственных средств на 30.09.2019 (опубликован 30.10.2019)
- Расчет размера собственных средств на 31.08.2019 (опубликован 26.09.2019)
- Расчет размера собственных средств на 31.07.2019 (опубликован 29.08.2019)
- Расчет размера собственных средств на 30.06.2019 (опубликован 26.07.2019)
- Расчет размера собственных средств на 31.05.2019 (опубликован 28.06.2019)
- Расчет размера собственных средств на 30.04.2019 (опубликован 23.05.2019)
- Расчет размера собственных средств на 31.03.2019 (опубликован 26.04.2019)
- Расчет размера собственных средств на 28.02.2019 (опубликован 27.03.2019)
- Расчет размера собственных средств на 31.01.2019 (опубликован 04.04.2019)
- Расчет размера собственных средств на 31.12.2018 (опубликован 04.04.2019)
- Расчет размера собственных средств на 30.11.2018 (опубликован 18.12.2018)
- Расчет размера собственных средств на 31.10.2018 (опубликован 27.11.2018)
- Расчет размера собственных средств на 30.09.2018 (опубликован 29.01.2019)
- Расчет размера собственных средств на 31.08.2018 (опубликован 25.09.2018)
- Сообщение от 10.04.2020
- Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2021 год с аудиторским заключением (опубликована 26.04.2022)
- Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2020 год с аудиторским заключением (опубликована 28.04.2021)
- Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2019 год с аудиторским заключением (опубликована 30.04.2020)
- Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2018 год с аудиторским заключением (опубликована 30.04.2019)
- Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2017 год с аудиторским заключением (опубликована 26.04.2018)
- Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2016 год с аудиторским заключением (опубликована 28.04.2017)
- Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2015 год (опубликована 27.04.2016)
- Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2022 года (опубликована 29.04.2022)
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год (опубликовано 30.03.2022)
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год (опубликовано 30.03.2022)
- Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2021 года (опубликована 01.11.2021)
- Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2021 года (опубликована 30.07.2021)
- Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2021 года (опубликована 30.04.2021)
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год (опубликовано 25.03.2021)
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (опубликовано 25.03.2021)
- Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2020 года (опубликовано 30.10.2020)
- Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2020 года (опубликовано 30.07.2020)
- Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2020 года (опубликовано 30.04.2020)
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
- Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2019 года
- Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2019 года
- Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2019 года
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
- Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2018 года
- Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2018 года
- Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2018 года
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2017 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года
- Отчет о финансовых результатах за 2017 год
- Отчет о движении денежных средств за 2017 год
- Отчет об изменениях капитала за 2017 год
- Отчет о целевом использовании средств за 2017 год
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2016 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года
- Отчет о финансовых результатах за 2016 год
- Отчет о движении денежных средств за 2016 год
- Отчет об изменениях капитала за 2016 год
- Отчет о целевом использовании средств за 2016 год
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года
- Отчет о финансовых результатах за 2015 год
- Отчет об изменениях капитала за 2015 год
- Отчет о движении денежных средств за 2015 год
- Отчет о целевом использовании средств за 2015 год
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года
- Отчет о финансовых результатах за 2014 год
- Отчет об изменениях капитала за 2014 год
- Отчет о движении денежных средств за 2014 год
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 года
- Отчет о финансовых результатах за 2013 год
- Отчет об изменениях капитала за 2013 год
- Отчет о движении денежных средств за 2013 год
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года
- Отчет о финансовых результатах за 2012 год
- Отчет об изменениях капитала за 2012 год
- Отчет о движении денежных средств за 2012 год
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года
- Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
- Отчет об изменениях капитала за 2011 год
- Отчет о движении денежных средств за 2011 год
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2010 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2010 года
- Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
- Отчет об изменениях капитала за 2010 год
- Отчет о движении денежных средств за 2010 год
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2009 года
- Отчет о прибылях и убытках за 2009 год
- Отчет об изменениях капитала за 2009 год
- Отчет о движении денежных средств за 2009 год
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года
- Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
- Отчет об изменениях капитала за 2008 год
- Отчет о движении денежных средств за 2008 год
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2007 года
- Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
- Отчет об изменениях капитала за 2007 год
- Отчет о движении денежных средств за 2007 год
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2006 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2006
- Отчет о прибылях и убытках с 01.01.2006 по 31.12.2006
- Отчет об изменениях капитала с 01.01.2006 по 31.12.2006
- Отчет о движении денежных средств с 01.01.2006 по 31.12.2006
- Приложение к бухгалтерскому балансу с 01.01.2006 по 31.12.2006
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2005 год
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2005
- Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
- Отчет об изменениях капитала за 2005 год
- Отчет о движении денежных средств за 2005 год
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год
