на 08.06.2023 подробнее об индексе Арсагеры

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — акции Мира»

С 04.03.2022 года принято решение о приостановлении операций по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира». На текущий момент данное решение продолжает действовать в связи с невозможностью корректного расчета стоимости чистых активов фонда и проведения операций с активами фонда из-за блокировки иностранными депозитариями активов фонда. 

Фонд ориентирован на инвестиции в акции крупнейших мировых компаний. Акции приобретаются на следующих биржевых площадках: NYSE, NASDAQ, XETRA, LSE, MOEX. На текущем этапе мы провели анализ около 100 крупнейших американских компаний и около 100 крупнейших компаний из других стран. Наша цель – выбрать из этого множества акции с наибольшим потенциалом роста.

Для оценки акций иностранных компаний мы применяем те же методики, что при и при анализе российских. Наша практика показала, что расчет потенциальной доходности акций крупных иностранных компаний даже более технологичен в силу их более высокой прозрачности и ориентации на интересы акционеров.

Наиболее заметные различия в оценке российских и иностранных компаний касаются уровня корпоративного управления. В случае российских компаний для нас это наиболее труднопрогнозируемый фактор. Анализ иностранных компаний выявил использование ими более продвинутых моделей управления акционерным капиталом (МУАК), включающих активное использование процедур обратного выкупа акций, выплаты  дивидендов, грамотного сочетания долгового и долевого финансирования.

Бенчмарками фонда являются два индекса: MSCI USA и MSCI World (рассчитывается на основе более 1 600 крупнейших мировых компаний).

Интервальный тип фонда не связан с ликвидностью активов, которые мы планируем приобретать. Для нас крайне важно сохранить низкий порог начального и последующего приобретения паев – 1 000 рублей. Но издержки, связанные с переводом денег и конвертацией валют, при приобретении, погашении и обмене паев имеют значительный размер. Это может оказать негативное влияние на результаты фонда и всех пайщиков. Интервальный тип фонда позволяет снизить этот негативный эффект до минимума. При этом мы считаем возможность для «входа» и «выхода» раз в три месяца вполне приемлемой для инвестиций в такой инструмент, как акции.

На интервальные фонды (не обращающиеся на бирже) не распространяется инвестиционный налоговый вычет при уплате НДФЛ в случае владения паями 3 года и более. В будущем планируется решить этот вопрос либо путем листинга фонда на бирже, либо изменением в последующем его категории на «открытый». В остальном налогообложение является стандартным – физические лица (резиденты) уплачивают НДФЛ 13% с разницы между стоимостью приобретения и погашения паев. Обращаем внимание, что для расчета налога используется рублевая стоимость паев, оплата при приобретении и выплата при погашении паев также осуществляются исключительно в рублях.

Приобрести, обменять и погасить паи Фонда Вы можете в периоды интервалов: 05-18 марта, 05-18 июня, 05-18 сентября, 05-18 декабря.

В ежемесячном отчете Вы найдете данные о результатах управления фондом: места фонда в рейтингах по доходности, изменения стоимости пая и бенчмарка фонда. Также Вы сможете ознакомиться со структурой активов фонда по эмитентам и отраслям. Все данные в отчете представлены на последний рабочий день отчетного месяца.

Ежемесячный отчет по фонду Арсагера - акции Мира

Краткие итоги IV квартала 2021 года

  • изменение индекса широкого рынка акций развитых стран составило +7,94%;
  • стоимость пая за квартал выросла на 6,96%, долларовая оценка стоимости пая выросла на 5,67%;
  • СЧА фонда выросла, наблюдался приток средств пайщиков;
  • наибольшую долю в портфеле занимает отрасль «Health Care» (Здравоохранение). На втором месте отрасль «Materials» (Производство сырья и материалов), отрасль «Energy» (Топливно-энергетический комплекс) на третьем месте.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о фондовом рынке

В четвертом квартале завершившегося года фондовые рынки развитых стран продолжили обновлять свои максимумы на фоне сохраняющихся низких процентных ставок и предпринятых мер по поддержке ведущих национальных экономик. Опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики в ведущих странах были во многом проигнорированы участниками рынка, а внушительная ликвидность на фоне сохранения адресных мер по поддержке населения привела к началу восстановительного роста экономик большинства стран мира, что напрямую начало сказываться на корпоративных прибылях.

Обновление американскими фондовыми индексами своих очередных максимумов вновь было обусловлено хорошей курсовой динамикой ряда крупнокапитализированных компаний. В частности, акции Apple принесли своим акционерам 26,1%, бумаги Tesla - 38,0%, акции NVIDIA Corporation 42,8%.

Абсолютным лидером роста стали находившиеся в портфеле фонда акции Ford Motor Company (+45,3%). Высокие доходы от новых препаратов привели к опережающему росту котировок акций компании Pfizer (+36,7%). Хорошая конъюнктура на рынке минеральных удобрений обусловила курсовой рост акций Nutrien (+15,8%). Акции Micron Technology прибавили 32,3% на фоне сохраняющегося высокого спроса на чипы. Динамику лучше рынка показали также акции компаний BHP Group, GlaxoSmithKline, CVS Health Corporation.

Из числа бумаг, находившихся в портфеле фонда, хуже рынка оказались акции компаний POSCO (-15,7%), Biogen (-15,2%), Citigroup (-13,1%), HeidelbergCement AG (-11,0%), а также префы Volkswagen (-11,2%).

В четвертом квартале у инвесторов вернулся аппетит к приобретению акций высокотехнологичных компаний, оттеснив на второй план бывших фаворитов – сырьевые акции. Неплохие результаты показали в целом представители ряда циклических отраслей экономики: автомобилестроительных компаний, представителей потребительского сектора. Тем не менее, ожидающееся ужесточение денежно-кредитной политики, на наш взгляд, вновь вернет интерес инвесторов к сырьевым бумагам, главным образом к тем, которые распределяют внушительные объемы прибыли среди своих акционеров.

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - акции Мира

____________________________

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — акции Мира» составило: 1 мес. (30.11.2021 - 30.12.2021) – +5,35%; 3 мес. (30.09.2021 - 30.12.2021) – +6,96%; 6 мес. (30.06.2021 - 30.12.2021) – +3,31%; 1 год (31.12.2020 - 30.12.2021) – +22,93%; 3 года (29.12.2018 - 30.12.2021) – +61,76%; 5 лет (30.12.2016 - 30.12.2021) – +95,13%.

На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.

Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.

Общая информация о фонде и управляющей компании

Общая информация о фонде и управляющей компании

Ключевой информационный документ о фонде

Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У

Правила доверительного управления

Правила доверительного управления фондом

Правила определения стоимости чистых активов

Правила определения стоимости чистых активов фонда

Отчетность фонда за 2023 год

Отчетность фонда за апрель

Отчетность фонда за март

Отчетность фонда за февраль

Отчетность фонда за январь

Отчетность фонда за 2022 год

Отчетность фонда за 2022 год

Отчетность фонда за декабрь

Отчетность фонда за ноябрь

Отчетность фонда за октябрь

Отчетность фонда за сентябрь

Отчетность фонда за август

Отчетность фонда за июль

Отчетность фонда за июнь

Отчетность фонда за май

Отчетность фонда за апрель

Отчетность фонда за март

Отчетность фонда за февраль

Отчетность фонда за январь

Сообщения, связанные с деятельностью фонда

Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.

Отчетность фонда за предыдущие периоды

Отчетность фонда за 2021 год

Отчетность фонда за декабрь 2021 года

Отчетность фонда за ноябрь 2021 года

Отчетность фонда за октябрь 2021 года

Отчетность фонда за сентябрь 2021 года

Отчетность фонда за июнь 2021 года

Отчетность фонда за март 2021 года

Отчетность фонда за 2020 год

Отчетность фонда за IV квартал 2020 года

Отчетность фонда за III квартал 2020 года

Отчетность фонда за II квартал 2020 года

Отчетность фонда за I квартал 2020 года

Отчетность фонда за 2019 год

Отчетность фонда за IV квартал 2019 года

Отчетность фонда за III квартал 2019 года

Отчетность фонда за II квартал 2019 года

Отчетность фонда за I квартал 2019 года

Отчетность фонда за 2018 год

Отчетность фонда за IV квартал 2018 года

Отчетность фонда за III квартал 2018 года

Отчетность фонда за II квартал 2018 года

Отчетность фонда за I квартал 2018 года

Отчетность фонда за 2017 год

Отчетность фонда за IV квартал 2017 года

Отчетность фонда за III квартал 2017 года

Отчетность фонда за II квартал 2017 года

Отчетность фонда за I квартал 2017 года

Отчетность фонда за 2016 год

Отчетность фонда за IV квартал 2016 года

Отчетность фонда за III квартал 2016 года

Отчетность фонда за II квартал 2016 года

Состав и структура активов фонда «Арсагера – акции Мира» на 28.02.2022, доли в %

Основные показатели

Показатели на дату
(за период)		 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
СЧА фонда, тыс. руб. 76 174 35 618 30 596 50 173 45 518 18 199
Расчетная стоимость пая, руб.* 1 907,54 1 551,72 1 274,33 1 179,23 1 135,82 977,58
Количество паев, шт. 39 933 22 954 24 009 42 548 33 127 18 616
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 552 314 260 207 195 71
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. 30 643 - 126 - 22 756 5 921 24 106 2 425

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату
(за период)		 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Изменение стоимости пая за период, % + 22,93 + 21,77 + 8,06 + 3,82 + 16,19 - 2,20**
Долларовая оценка изменения стоимости пая за период, % + 23,31 + 2,04 + 21,36 - 13,94 + 21,52 + 4,26**
Изменение индекса MSCI USA, % + 26,83 + 20,73 + 32,01 - 5,86 + 21,19 + 7,42**
Изменение индекса MSCI World, % + 22,01 + 15,90 + 28,57 - 9,35 + 22,40 + 6,81**

** - за период с 30.06.2016 по 31.12.2016

Активы фонда

Показатели на дату
(за период)		 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Количество эмитентов ЦБ в фонде 33 27 21 28 34 32
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 3,78/1,89 5,29/2,53 6,57/3,37 4,15/1,82 3,76/1,92 4,21/2,23
Количество отраслей, представленных в фонде 9 9 9 10 10 10
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 22,26/2,06 22,37/3,46 20,29/4,66 21,80/3,69 26,36/2,95 20,69/2,84

Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.

Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
Обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные акции, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы.
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов.
Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

 

Структура активов фонда

Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ, российских и иностранных депозитарных расписок на указанные акции должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов фонда.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.

Для целей расчета ограничения не учитывается сумма денежных средств (или ее часть) на счетах одного юридического лица, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения, а также находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Динамика стоимости пая и чистых активов

Стоимость пая и чистых активов

  Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
на 31.01.2022 2 055,01 82 063 310,41
на 28.02.2022 2 172,48 86 754 570,93
Изм.% за период 5,72 5,72
Дата публикации: 01.03.2022

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Таким образом, расчетная стоимость пая показывает, какое количество чистых активов фонда приходится на один инвестиционный пай фонда.

Стоимость чистых активов (СЧА) паевого инвестиционного фонда определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество фонда, используются признаваемые котировки российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяются каждый рабочий день (в выходные дни и дни, являющиеся государственными праздниками, СЧА и стоимость инвестиционного пая принимаются равными соответствующим значениям, рассчитанным на последний рабочий день). Стоимость чистых активов фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяются в рублях с точностью 2 знака после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. Расчет указанных значений осуществляется до окончания рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется расчет.

Порядок расчета СЧА и стоимости пая содержится в Правилах определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, утверждаемых ежегодно и публикуемых на сайте Управляющей компании в сети интернет.

Общая информация

Полное наименование фонда Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции Мира»
Регистрационная информация Правила фонда зарегистрированы Банком России 17 мая 2016 года за №3152.  
Дата завершения формирования фонда 24 июня 2016 года
Дата окончания срока деятельности фонда 31 декабря 2028 года
Специализированный депозитарий и регистратор фонда АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Расходы фонда (в % от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС)  
Вознаграждение управляющей компании 1%
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора не более 0.01%
Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд не более 0.19%
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов (за исключением налогов и иных обязательных платежей) не более 1.20%

Условия инвестирования

Прием заявок на приобретение и погашение В следующие сроки: с 05 по 18 марта; с 05 по 18 июня; с 05 по 18 сентября; с 05 по 18 декабря.
Минимальная сумма приобретения паев    
при первоначальном приобретении 1 000 руб.
при последующих приобретениях 1 000 руб.
Обмен паев Паи фонда могут быть обменены на паи фондов 
Арсагера - фонд смешанных инвестиций,
Арсагера - фонд облигаций КР 1.55,
Арсагера - акции 6.4,
Арсагера - фонд акций.
При обмене паев скидки/надбавки не взимаются.
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев
  
при подаче заявки управляющей компании: не взимается
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев  
при подаче заявки управляющей компании не взимается

Платежные реквизиты для приобретения паев

Получатель платежа   ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 780201001
Банковские реквизиты Расчётный счет 40701810937000000207 в Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Назначение платежа Приобретение инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - АМ» по заявке №________ от «_» _______ 20_г., ФИО. НДС не облагается.
Сокращенное назначение платежа для оплаты через Сбербанк

Оплата паев ИПИФ Арсагера – АМ по заявке №________ от «__»_______ 20_г., Фамилия И.О. НДС не облагается.

Операции с паями Фонда:

  1. Приобретение паев - перейдите на вкладку «Как приобрести паи»
  2. Погашение паев - перейдите на вкладку «Как погасить паи»

Приобрести, погасить и обменять паи Фонда Вы можете в периоды интервалов: 05-18 марта, 05-18 июня, 05-18 сентября, 05-18 декабря.

Способы совершения операций

Для оформления операций Вы можете лично обратиться в Управляющую компанию или к агенту фонда, а также направить документы по Почте России (потребуется нотариальное заверение Вашей подписи на документах).

Если от лица инвестора выступает уполномоченный представитель, предоставляется нотариально заверенная доверенность на представителя физического лица, с указанием соответствующих полномочий (подача заявлений на открытие лицевого счета, заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Для приобретения паев представителем по доверенности потребуется также нотариально удостоверенная копия паспорта зарегистрированного лица и анкета зарегистрированного лица с его нотариально удостоверенной подписью. 

Для приобретения паев фонда, необходимо:

  1. При первоначальном приобретении - оформить документы на приобретение паев:

    • Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев,
    • Анкету физического (или юридического) лица,
    • Заявку на приобретение паев.

    Заявка на приобретение паев оформляется однократно при первоначальном приобретении. При оформлении заявки Вам будут выданы реквизиты для оплаты паев. В дальнейшем по этой заявеке Вы можете приобретать паи неограниченное количество раз, переводя денежные средства по выданным реквизитам.

    Минимальная сумма инвестирования при первом и последующих приобретениях паев — не менее 1 000 руб.

    Оформить документы можно в дни открытого интервала (с 5 по 18 марта, с 5 по 18 июня, с 5 по 18 сентября, с 5 по 18 декабря):

    Онлайн через новый личный кабинет (самый удобный)

    Регистрация в личном кабинете и оформление заявок на приобретение паев не накладывает на Вас обязательств по приобретению паев.
    Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
    В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
    Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться инструкцией, а также связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой обратной связи.

    Обратившись лично в Управляющую компанию

    Для этого в дни интервала необходимо обратиться в офис Управляющей компании с паспортом, банковскими реквизитами и ИНН. Сотрудники компании оформят необходимые документы и дадут необходимые разъяснения по приобретению паев.
    Режим работы: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье - выходные.

    Предоставив документы по почте России (подробнее)  

    При этом Вам будут компенсированы почтовые и нотариальные расходы. Подробнее об оформлении документов данным способом здесь.  

  2. Оплатить инвестиционные паи. Оплата производится в безналичном порядке по выданным реквизитам для оплаты паев фонда в соответствии с условиями инвестирования.

    Платежное поручение необходимо заполнять строго в соответстии с выданными Вам при оформлении документов на приобретение реквизитами. Поле «Назначение платежа» в обязательном порядке должно содержать: Ваши ФИО, номер и дату заявки на приобретение, наименование фонда.

    Если при оформлении платежного поручения будут допущены ошибки – паи не будут выданы до момента получения подписанного уточняющего заявления!

Реквизиты для приобретения паев фонда:

Получатель платежа ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 780201001
Банковские реквизиты Расчетный счет 40701810937000000207 в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Назначение платежа Приобретение паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера-АМ» по заявке № (номер Вашей заявки на приобретение паев) дата (дата оформления Вашей заявки на приобретение паев), ФИО, НДС не облагается

Порядок и сроки выдачи паев по результатам приобретения

Выдача паев осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с даты завершения интервала.

Паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на дату завершения интервала.

Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость пая. Количество паев округляется до 5 знака после запятой.

Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Для погашения паев Вам необходимо оформить и подписать заявку на погашение паев.

Оформить заявку на погашение паев можно в дни открытого интервала (с 5 по 18 марта, с 5 по 18 июня, с 5 по 18 сентября, с 5 по 18 декабря):

Онлайн через новый личный кабинет

  1. Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
    В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
    Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться инструкцией, а также связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой обратной связи.
  2. Дождаться подтверждения учетной записи и загрузки информации о портфеле сотрудником компании.
  3. Подать заявку на погашение паев. В случае возникновения потребности в бумажном экземпляре заявки Вы можете распечатать файл из личного кабинета и прислать нам для подписания.
  4. По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)

  1. Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этажи предоставить следующие документы:

    • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
    • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
  2. Подписать заявку на погашение паев. После оформления Вам будет выдан Ваш экземпляр заявки.
  3. По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)

  1. Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).

  2. Распечатать заявку на погашение, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.

  3. Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех трех экземплярах заявки.

  4. Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

    Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.

    Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.

    Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.

  5. По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:

    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

Порядок и сроки выплаты денежных средств по результатам погашения

Выплата денежных средств осуществляется в 10-дневный срок с даты погашения паев (внесения расходной записи в реестре).

Паи погашаются по стоимости, определяемой на дату завершения интервала. Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая. В случае получения дохода при погашении паев из суммы денежных средств, полученных от погашения, удерживается налог.

Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Паи данного фонда можно обменять на паи следующих фондов:
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55,

Арсагера – акции 6.4, 
Арсагера – фонд смешанных инвестиций, 
Арсагера – фонд акций.

Оформить заявку на обмен паев можно:

Онлайн через новый личный кабинет

  1. Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
    В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
    Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться инструкцией, а также связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой обратной связи.
  2. Дождаться подтверждения учетной записи и загрузки информации о портфеле сотрудником компании.
  3. Подать заявку на обмен паев. В случае возникновения потребности в бумажном экземпляре заявки Вы можете распечатать файл из личного кабинета и прислать нам для подписания.
  4. По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня с даты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)

  1. Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этаж и предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий).
  2. Подписать заявку на обмен паев. После оформления Вам будет возвращен ваш экземпляр заявки.
  3. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)

  1. Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru следующую информацию:

    • наименование фонда, паи которого подлежат обмену;
    • количество паев, подлежащих обмену;
    • наименование фонда, на паи которого будет осуществлен обмен.
  2. Распечатать заявку на обмен, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.
  3. Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех экземплярах заявки
  4. Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

    Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.

    Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.

    Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.

  5. По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:

    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

 

Порядок и сроки выдачи паев по результатам обмена

Операцию обмена можно разделить на 2 этапа: списание паев фонда, по которому подается заявка, и зачисление паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена.

Списание паев фонда, по которому подается заявка, осуществляется по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дате внесения расходной записи в реестре. Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая.

  • Расходная запись при обмене на паи открытых фондов осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен.
  • Расходная запись в реестре при обмене на паи интервального фонда осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с даты закрытия интервала, если заявка на обмен подана во время интервала, или в срок не более 5 рабочих дней с даты окончания ближайшего интервала, следующего за датой приема заявки.

Зачисление паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, осуществляется по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дате совершения приходной записи в реестре. В случае обмена на паи открытых фондов эта дата совпадает с датой внесения расходной записи в реестр фонда, паи которого подлежат обмену. В случае обмена на паи интервального фонда расчетная стоимость пая определяется на дату окончания интервала. Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, полученных от погашения обмениваемых паев, на расчетную стоимость пая фонда, паи которого приобретаются в результате обмена. Количество паев округляется до 5 знака после запятой. Надбавки и скидки при обмене паев не взимаются.

Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Документы предоставляемые юридическим лицом:

1. Комплект документов, предоставляемый юридическим лицом при оформлении заявки на приобретение паев:

  • устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
  • свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
  • свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
  • документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
  • Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.

Также предоставляются:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

2. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на погашение паев:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

3. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на обмен паев:

  • устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
  • свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
  • свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
  • документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
  • Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.

Также предоставляются:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

Если у юридического лица уже открыт лицевой счет в реестре владельцев паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, предоставляются только:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

 

 

На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.

Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.

Общая информация о фонде и управляющей компании

Общая информация о фонде и управляющей компании

Ключевой информационный документ о фонде

Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У

Правила доверительного управления

Правила доверительного управления фондом

Правила определения стоимости чистых активов

Правила определения стоимости чистых активов фонда

Отчетность фонда за 2023 год

Отчетность фонда за апрель

Отчетность фонда за март

Отчетность фонда за февраль

Отчетность фонда за январь

Отчетность фонда за 2022 год

Отчетность фонда за 2022 год

Отчетность фонда за декабрь

Отчетность фонда за ноябрь

Отчетность фонда за октябрь

Отчетность фонда за сентябрь

Отчетность фонда за август

Отчетность фонда за июль

Отчетность фонда за июнь

Отчетность фонда за май

Отчетность фонда за апрель

Отчетность фонда за март

Отчетность фонда за февраль

Отчетность фонда за январь

Сообщения, связанные с деятельностью фонда

Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.

Отчетность фонда за предыдущие периоды

Отчетность фонда за 2021 год

Отчетность фонда за декабрь 2021 года

Отчетность фонда за ноябрь 2021 года

Отчетность фонда за октябрь 2021 года

Отчетность фонда за сентябрь 2021 года

Отчетность фонда за июнь 2021 года

Отчетность фонда за март 2021 года

Отчетность фонда за 2020 год

Отчетность фонда за IV квартал 2020 года

Отчетность фонда за III квартал 2020 года

Отчетность фонда за II квартал 2020 года

Отчетность фонда за I квартал 2020 года

Отчетность фонда за 2019 год

Отчетность фонда за IV квартал 2019 года

Отчетность фонда за III квартал 2019 года

Отчетность фонда за II квартал 2019 года

Отчетность фонда за I квартал 2019 года

Отчетность фонда за 2018 год

Отчетность фонда за IV квартал 2018 года

Отчетность фонда за III квартал 2018 года

Отчетность фонда за II квартал 2018 года

Отчетность фонда за I квартал 2018 года

Отчетность фонда за 2017 год

Отчетность фонда за IV квартал 2017 года

Отчетность фонда за III квартал 2017 года

Отчетность фонда за II квартал 2017 года

Отчетность фонда за I квартал 2017 года

Отчетность фонда за 2016 год

Отчетность фонда за IV квартал 2016 года

Отчетность фонда за III квартал 2016 года

Отчетность фонда за II квартал 2016 года

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных