Фонд «Арсагера — фонд облигаций КР 1.55» на 31.03.2024, доли в %
Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.
Объекты инвестирования, их состав и описание.
| Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: |
| Облигации российских юридических лиц, биржевые облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации. |
| Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации. |
| Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов. |
| Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. |
Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.
Лица, обязанные по облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
- российские органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- российские юридические лица.
Структура активов фонда
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость облигаций российских юридических лиц, биржевых облигаций российских юридических лиц, государственных ценных бумаг Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов Фонда.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Указанные требования не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.
При этом не учитывается сумма денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования не должна превышать 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.
Основные показатели
Показатели на дату
(за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| СЧА фонда, тыс. руб. |
194 649 |
91 852 |
108 452 |
95 004 |
75 342 |
57 065 |
50 781 |
31 493 |
16 205 |
12 286 |
| Расчетная стоимость пая, руб.* |
2 259,64 |
2 190,88 |
2 020,48 |
2 033,34 |
1 858,44 |
1 601,71 |
1 532,91 |
1 366,58 |
1 177,75 |
940,3 |
| Количество паев, шт. |
86 141 |
41 925 |
53 676 |
46 723 |
40 541 |
35 627 |
33 127 |
23 045 |
13 761 |
13 066 |
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков |
1 256 |
942 |
783 |
598 |
422 |
294 |
195 |
114 |
43 |
25 |
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. |
+ 99 314 |
- 22 574 |
14 337 |
12 748 |
8 387 |
4 163 |
14 717 |
11 098 |
755 |
13 106 |
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
Результаты фонда
Показатели на дату
(за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Изменение стоимости пая за период, % |
+ 3,14 |
+ 8,43 |
- 0,63 |
+ 9,41 |
+ 16,03 |
+ 4,49 |
+ 12,17 |
+ 16,05 |
+ 25,23 |
-6,02** |
| Изменение индекса RUABITR, % |
+ 1,43 |
+ 5,36 |
- 4,74 |
+ 8,43 |
+ 18,85 |
+ 2,69 |
+ 12,67 |
+ 8,65 |
+ 23,89 |
- 9,84** |
** - за период с 31.03.2014 по 31.12.2014
Активы фонда
Показатели на дату
(за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Количество эмитентов ЦБ в фонде |
22 |
24 |
23 |
22 |
18 |
16 |
16 |
15 |
17 |
15 |
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов |
36,88/1,02 |
20,72/1,95 |
21,39/1,57 |
17,59/0,84 |
23,24/1,79 |
31,22/1,19 |
24,58/2,78 |
10,89/2,98 |
12,34/1,51 |
11,55/2,62 |
| Количество отраслей, представленных в фонде |
10 |
10 |
9 |
5 |
5 |
6 |
7 |
6 |
6 |
6 |
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов |
36,88/2,24 |
24,66/2,54 |
24,29/2,91 |
36,65/11,09 |
32,13/1,79 |
42,53/5,40 |
37,05/4,07 |
48,41/6,19 |
35,20/6,83 |
34,65/6,45 |
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
7,76 |
6,73 |
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов
| |
Стоимость пая, руб. |
СЧА, руб. |
| на 25.04.2024 |
2 247,38 |
234 008 705,88 |
| на 26.04.2024 |
2 239,97 |
233 405 652,02 |
| Изм.% за период |
- 0,33 |
- 0,26 |
Дата публикации: 27.04.2024
Загрузка стоимости паев и СЧА фонда доступна через API. Документацию можно просмотреть по ссылке.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Таким образом, расчетная стоимость пая показывает, какое количество чистых активов фонда приходится на один инвестиционный пай фонда.
Стоимость чистых активов (СЧА) паевого инвестиционного фонда определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.
Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество фонда, используются признаваемые котировки российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяются каждый рабочий день (в выходные дни и дни, являющиеся государственными праздниками, СЧА и стоимость инвестиционного пая принимаются равными соответствующим значениям, рассчитанным на последний рабочий день). Стоимость чистых активов фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяются в рублях с точностью 2 знака после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. Расчет указанных значений осуществляется до окончания рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется расчет.
Порядок расчета СЧА и стоимости пая содержится в Правилах определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, подлежащих исполнению за счет указанных активов, утверждаемых ежегодно и публикуемых на сайте Управляющей компании в сети интернет.
Инвестиционная декларация фонда является частью правил доверительного управления и описывает виды активов, которые могут быть в составе имущества фонда, а также установленные законодательством ограничения на структуру активов фонда, снижающие риски пайщиков.
Функции по контролю соблюдения Инвестиционной декларации фонда возложены на Специализированный депозитарий - организацию, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом.
Инвестиционный регламент - документ, утверждаемый Правлением управляющей компании, в котором отражены дополнительные ограничения инвестиционных рисков. Фактически, регламент определяет стратегию инвестирования для фонда с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией.
Согласно организационной структуре УК «Арсагера», контроль за соблюдением инвестиционных регламентов и ранжирование активов осуществляет Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента. В случае превышения лимита, установленного регламентом, это управление выявляет причину такого превышения и уведомляет Управление инвестиций о необходимости приведения портфеля в соответствие с регламентом.
Подробнее см. Система управления рисками
Аналитическое управление осуществляет анализ широкого круга активов, обращающихся на рынке (это свыше 200 выпусков акций и все обращающие на биржах рублевые облигационные выпуски). При выборе объектов инвестиций сравнивается их текущая и прогнозная будущая стоимость - таким образом, определяется потенциальная доходность активов. Прогноз потенциальной доходности по группам активов в соответствии с текущим ранжированием - так называемый «хит-парад» - поступает в Управление портфельных инвестиций. Задача этого подразделения в соответствии с «хит-парадом» активов формировать и поддерживать структуру портфелей таким образом, чтобы в них постоянно находились активы с максимальной потенциальной доходностью, с учетом ограничений, установленных инвестиционным регламентом.
Такая схема работы позволяет минимизировать возможность возникновения конфликта интересов, поскольку контроль соблюдения инвестиционной декларации фонда осуществляет независимый от управляющей компании Специализированный депозитарий, а функции по управлению портфелем и контролю инвестиционных рисков в УК «Арсагера» закреплены за самостоятельными подразделениями.
Объекты инвестирования
Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 предназначен для инвестирования средств пайщиков в облигации. Основными критериями при выборе облигаций являются надежность эмитента и ликвидность. Правила фонда не предусматривают вложение средств в акции.
Для фонда базовым соотношением облигаций первого (группы 2.1-5.1 и 2.2-5.2) и второго (группы 2.3-5.3 и 2.4-5.4) эшелона является 70% и 30% соответственно. При этом для облигаций второго эшелона действуют повышенные требования к уровню диверсификации.
При управлении фондом компания не планирует приобретать высокорискованные («мусорные») облигации (группы 2.5-5.5 и 2.6-5.6). Ранжирование облигаций на группы осуществляется в соответствии с методикой Arsagera Asset Certification и ежеквартально актуализируется.
Важно понимать, что мера риска определяет доходность:
Чем большую доходность хочет получить инвестор, тем больший риск он должен принять. Ниже приведено положение фонда на шкале риск/доходность по сравнению с другими продуктами компании.
Мы рекомендуем физическим лицам использовать фонд облигаций для долгосрочных вложений консервативной части личного финансового капитала в сочетании с вложениями в фонды акций и регулярной ребалансировкой личного портфеля.
Инвесторы также могут использовать фонд облигаций как альтернативу банковскому депозиту, в том числе и для относительно краткосрочных вложений, так как в составе активов фонда только долговые инструменты. Расходы, связанные с входом и выходом из фонда минимальны (отсутствуют надбавки, а также скидки при владении паями фонда не менее 30 дней при подаче заявок в УК «Арсагера»).
Вкладчики банков, как правило, не имеют квалификации и полноты информации для оценки надежности банка и качества его кредитного портфеля. Мы предоставляем полную и актуальную информацию о составе активов и операциях фонда, а также даем оценку кредитного качества эмитентов.
Для ограничения рисков фонда облигаций применяются повышенные требования к уровню диверсификации, регулярно осуществляется оценка кредитного качества эмитентов, и действуют ограничения на облигации второго эшелона.
Выбор активов
Залогом успешного инвестирования на рынке облигаций является точная оценка кредитного качества и прогнозирование уровня процентных ставок в экономике.
Специалистами компании проводится самостоятельная оценка кредитного качества облигаций. Информация о кредитном качестве эмитентов от независимых рейтинговых агентств принимается во внимание, только если их оценка хуже самостоятельной оценки УК «Арсагера». Также нами проводится юридическая экспертиза проспектов эмиссии облигаций. При этом особое внимание уделяется порядку взыскания долгов при неисполнении обязательств.
Для определения доходности, под которую инвесторы будут готовы приобретать облигации в будущем, УК «Арсагера» использует экономические модели, описывающие будущее поведение различных экономических субъектов, влияющих на уровень процентных ставок. Прогноз будущей требуемой доходности от вложений в облигации, позволяет составить оптимальную структуру портфеля ценных бумаг (например, в случае падения уровня процентных ставок, наиболее эффективны будут инвестиции в облигации с длинной дюрацией). Также следует отметить риск снижения стоимости долгосрочных облигаций при росте процентных ставок (данный вид риска напрямую связан с качеством управления фондом и зависит от точности прогноза изменения процентных ставок и ограничений установленных для дюрации облигаций).
При выборе объектов инвестиций сравнивается их текущая и прогнозная стоимость - таким образом, определяется потенциальная доходность активов. Потенциальная доходность (в сочетании с установленными лимитами) является главным критерием при инвестировании. В фонде «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55» доля денежных средств поддерживается на минимальном уровне. Это связано с тем, что потенциальная доходность наличных денег равна нулю (само по себе владение денежными средствами не приносит дохода), что создает базу для применения стратегии полного инвестирования. Денежные средства появляются только в моменты переформирования портфеля или в результате прихода в фонд новых пайщиков и носят временный характер.
Немаловажную роль при выборе активов играет также оценка ликвидности, которая осуществляется при ежеквартальном ранжировании облигаций на группы в соответствии с методикой Arsagera Asset Certification. Наибольшее влияние на результативность фонда ликвидность оказывает в моменты продажи облигаций.
Каждый инвестор хочет получить максимальную доходность от своих инвестиций, но только при устраивающем его уровне риска. Ведь, к примеру, не все готовы ради доходности 100% годовых инвестировать собственные средства с большим риском их потерять. В случае, когда инвестор самостоятельно выбирает конкретные активы для вложения средств, он сам определяет меру риска своего инвестиционного портфеля, руководствуясь собственными знаниями в области риск-менеджмента, опытом и интуицией. А что если средства переданы в доверительное управление и выбор конкретных активов доверен профессионалам из управляющей компании? В этом случае необходимо четко осознавать, с какой мерой риска управляющая компания будет инвестировать средства.
В УК «Арсагера» разработана система управления рисками, основанная на постулатах инвестирования:
Мера риска определяет доходность. Другими словами, риск и доходность – «две стороны одной медали». Чем выше уровень ожидаемой доходности, тем больший риск должен взять на себя инвестор, и, соответственно, чем выше риски инвестирования, тем более высокую доходность будут требовать инвесторы от данной инвестиции.
Соотношение «риск/доходность» определяет клиент, поскольку это индивидуальная (личная) характеристика каждого человека. А задача управляющей компании сформировать инвестиционный портфель из наиболее потенциально доходных активов, не превышая заданный уровень риска.
Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов. Для пояснения данного постулата приведем пример. Облигации Газпрома и Мечела принадлежат к одной категории активов, поэтому виды рисков, связанные с инвестированием в эти активы совпадают. В то же время интуитивно понятно, что вложение средств в облигации Газпрома менее рискованно, чем в облигации Мечела, то есть, различна мера риска. В УК «Арсагера» разработана методика ранжирования, позволяющая дать количественные оценки меры риска инвестирования вместо условного разделения облигаций на первый, второй и третий эшелоны, и сформировать однородные по мере риска группы. Аналогичные методики разработаны и для других категорий активов.
Перед тем как объяснить, как можно управлять рисками, определимся с понятием риска. Риск – это возможность появления того или иного неблагоприятного события, отрицательно сказывающегося на доходности инвестиций. Соответственно, система управления рисками – это комплекс методов и действий, направленных на ограничение последствий рисков, связанных с инвестированием.
На первоначальном этапе специалистами УК «Арсагера» был проведен анализ всех рисков, связанных с инвестированием в облигации, и определены способы их ограничения (таблица №1), а также разработана методика ранжирования. В соответствии с текущей методикой ранжирования облигации делятся на 6 групп. Критериями являются степень платежеспособности эмитента, уровень его корпоративного управления и среднедневной оборот торгов.
Таблица №1. Виды рисков, связанных с инвестированием в акции и облигации, и способы их ограничения
| Вид риска | Способы ограничения |
| Страновой риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная изменением политической, экономической или социальной ситуации в стране. |
Ограничивается с помощью установления лимита на ценные бумаги эмитентов одной страны. |
| Валютный риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная изменением обменного курса валюты, в которой они номинированы. |
Ограничивается с помощью установления лимита на ценные бумаги, номинированные в одной валюте. |
| Риск изменения курсовой стоимости облигаций – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг в результате уменьшения цен облигаций одного или нескольких эмитентов. |
Ограничивается с помощью установления лимита на долю облигаций в инвестиционном портфеле.
Кроме того этот вид риска ограничивается с помощью лимита на дюрацию портфеля облигаций. |
| Риск неплатежеспособности эмитента долговых обязательств – возможность дефолта эмитента облигаций. |
Так как одним из критериев ранжирования облигаций является платежеспособность эмитента, ограничение данного риска производится установлением лимитов на суммарную долю в портфеле облигаций каждой группы, согласно ранжированию, и долю облигаций одного эмитента. |
| Риск потери ликвидности ценных бумаг – это возможность неблагоприятного изменения стоимости актива, вызванная невозможностью быстрой реализации актива без существенного снижения его стоимости. |
Поскольку при ранжировании облигаций учитывается среднедневной оборот торгов, ограничивается данный риск лимитом на суммарную долю ценных бумаг каждой группы. |
Риск изменения процентных ставок – это возможность неблагоприятного изменения стоимости долговых ценных бумаг, вызванного повышением процентных ставок.
Например, если инвестор купил купонную облигацию с доходностью 10% за 100% от номинала, а через некоторое время процентные ставки выросли, и доходность облигаций с аналогичной мерой риска увеличилась до 15%. Соответственно, инвестор либо продаёт эту облигацию дешевле номинала, либо ждёт её погашения, получая доходность от вложений на 5% меньше рынка. |
Для ограничения этого риска можно установить максимальный срок до погашения (в том числе досрочного погашения, выкупа по оферте) облигаций, приобретаемых в портфель. |
| Отраслевой риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная наступлением событий, существенно ухудшающих условия ведения бизнеса эмитентов в конкретной отрасли. |
Этот риск ограничивается с помощью лимита на облигации эмитентов, принадлежащих одной отрасли. |
В фондах ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» работa системы управления рисками осуществляется по следующей схеме:
Дадим пояснения к приведенной выше схеме.
Инвестиционная декларация фонда является частью правил доверительного управления и описывает виды активов, которые могут быть в составе имущества фонда, а также установленные законодательством ограничения на структуру активов фонда, снижающие риски пайщиков. Функции по контролю соблюдения Инвестиционной декларации фонда возложены на Специализированный депозитарий – организацию, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом.
Инвестиционный регламент – документ, утверждаемый Правлением управляющей компании, в котором отражены ограничения, перечисленные в таблице №1. Фактически регламент определяет стратегию инвестирования для фонда с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией. Согласно организационной структуре УК «Арсагера», контроль за соблюдением инвестиционных регламентов и ранжирование активов осуществляет отдел мониторинга и риск-менеджмента. В случае превышения лимита, установленного регламентом, отдел мониторинга и риск-менеджмета выявляет причину такого превышения и уведомляет отдел инвестиций о необходимости приведения портфеля в соответствие с регламентом.
Аналитический отдел готовит прогноз потенциальной доходности по группам активов в соответствии с текущим ранжированием – «хит-парад». Отдел инвестиций на основании прогнозов аналитиков формирует и переформирует портфели, следя за тем, чтобы в портфелях постоянно находились активы с максимальной потенциальной доходностью, с учетом ограничений, установленных инвестиционным регламентом.
Такая схема работы позволяет минимизировать возможность возникновения конфликта интересов, поскольку контроль соблюдения инвестиционной декларации фонда осуществляет независимый от управляющей компании Специализированный депозитарий, а функции по управлению портфелем и контролю инвестиционных рисков в УК «Арсагера» закреплены за самостоятельными подразделениями.
Для обеспечения работы паевого инвестиционного фонда недостаточно усилий одной Управляющей Компании. В соответствии с законодательством, в деятельности фонда должны принимать участие и другие организации.
Управляющая компания
Осуществляет доверительное управление имуществом фонда с целью его прироста в соответствии с инвестиционной декларацией.
Публичное акционерное общество «Арсагера»
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00714 от 6 апреля 2010 года, бессрочная.
Специализированный депозитарий
Организация, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом в соответствии с договором с управляющей компанией.
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России, бессрочная.
Регистратор
Регистрирует права собственности пайщиков на приобретенные паи и ведет учет всех операций с паями.
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России, бессрочная.
Банк России
Осуществляет принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.
Банк России
Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации
Василий Соловьев
Председатель Правления
Директор по инвестициям
Определение стратегии развития фондов, координация деятельности команды управляющих и руководство инвестиционным процессом. Анализ результатов работы (на основе информации, поступающей от отдела мониторинга) и корректировка на его основе инвестиционного процесса.
Аналитическое сопровождение
Артем Абалов
Начальник аналитического управления
Общее руководство аналитическим управлением. Осуществляет контроль за построением моделей оценки компаний, макроэкономических прогнозов, участвует в разработке и совершенствовании системы управления капиталом.
Елена Антонова
Ведущий аналитик по акциям
Анализ деятельности эмитентов и определение прогнозной стоимости их акций.
Владислав Корсунский
Аналитик по макроэкономике и долговым инструментам
Прогнозирование макроэкономических показателей и процентных ставок. Анализ тенденций и прогнозирование цен на товарно-серьевых рынках.
Операции с паями Фонда:
- Приобретение паев - перейдите на вкладку «Как приобрести паи»
- Погашение паев - перейдите на вкладку «Как погасить паи»
- Обмен паев - перейдите на вкладку «Как обменять паи».
Приобрести, погасить и обменять паи Фонда Вы можете в любой рабочий день.
Способы совершения операций
Для оформления операций Вы можете лично обратиться в Управляющую компанию или к агенту фонда, а также направить документы по Почте России (потребуется нотариальное заверение Вашей подписи на документах).
Если от лица инвестора выступает уполномоченный представитель, предоставляется нотариально заверенная доверенность на представителя физического лица, с указанием соответствующих полномочий (подача заявлений на открытие лицевого счета, заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Для приобретения паев представителем по доверенности потребуется также нотариально удостоверенная копия паспорта зарегистрированного лица и анкета зарегистрированного лица с его нотариально удостоверенной подписью.
Для приобретения паев фонда, необходимо:
-
При первоначальном приобретении - оформить документы на приобретение паев:
- Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев,
- Анкету физического (или юридического) лица,
- Заявку на приобретение паев.
Заявка на приобретение паев оформляется однократно при первоначальном приобретении. При оформлении заявки Вам будут выданы реквизиты для оплаты паев. В дальнейшем по этой заявеке Вы можете приобретать паи неограниченное количество раз, переводя денежные средства по выданным реквизитам.
Минимальная сумма инвестирования при первом и последующих приобретениях паев — не менее 1 000 руб.
Оформить документы можно одним из предложенных способов:
Регистрация в личном кабинете и оформление заявок на приобретение паев не накладывает на Вас обязательств по приобретению паев.
Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться
инструкцией, а также
связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой
обратной связи.
Обратившись лично в Управляющую компанию
Для этого в любой рабочий день необходимо обратиться в офис Управляющей компании с паспортом, банковскими реквизитами и ИНН. Сотрудники компании оформят необходимые документы и
дадут необходимые разъяснения по приобретению паев.
Режим работы: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье - выходные.
-
Оплатить инвестиционные паи. Оплата производится в безналичном порядке по выданным реквизитам для оплаты паев фонда в соответствии с условиями инвестирования. Вы также можете запросить у сотрудников компании QR-код для быстрого перевода средств в счет приобретения паев фонда.
Платежное поручение необходимо заполнять строго в соответстии с выданными Вам при оформлении документов на приобретение реквизитами. Поле «Назначение платежа» в обязательном порядке должно содержать: Ваши ФИО, номер и дату заявки на приобретение, наименование фонда.
Если при оформлении платежного поручения будут допущены ошибки – паи не будут выданы до момента получения подписанного уточняющего заявления!
Реквизиты для приобретения паев фонда:
| Получатель платежа |
ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 780201001 |
| Банковские реквизиты |
Расчетный счет 40701810237000000169 в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704 |
| Назначение платежа |
Приобретение паев фонда «Арсагера-КР 1.55» по заявке № (номер Вашей заявки на приобретение паев) дата (дата оформления Вашей заявки на приобретение паев), ФИО, НДС не облагается |
Порядок и сроки выдачи паев по результатам приобретения
Выдача паев осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на транзитный счет фонда (как правило, это следующий рабочий день). Срок поступления денежных средств на транзитный счет фонда с момента перечисления средств зависит от условий отправляющего платеж банка.
Паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.
Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость пая. Количество паев округляется до 5 знака после запятой.
Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.
Для погашения паев Вам необходимо оформить и подписать заявку на погашение паев.
Оформить заявку на погашение паев можно:
Онлайн через новый личный кабинет
- Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться инструкцией, а также связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой обратной связи.
- Дождаться подтверждения учетной записи и загрузки информации о портфеле сотрудником компании.
- Подать заявку на погашение паев. В случае возникновения потребности в бумажном экземпляре заявки Вы можете распечатать файл из личного кабинета и прислать нам для подписания.
- По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.
В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)
-
Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этажи предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
- полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
- Подписать заявку на погашение паев. После оформления Вам будет выдан Ваш экземпляр заявки.
- По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.
По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)
-
Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
-
Распечатать заявку на погашение, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.
-
Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех трех экземплярах заявки.
-
Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».
Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.
Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.
Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.
-
По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
Порядок и сроки выплаты денежных средств по результатам погашения
Выплата денежных средств осуществляется в 10-дневный срок с даты погашения паев (внесения расходной записи в реестре).
Паи погашаются по стоимости, определяемой на день, предшествующий дню совершения расходной записи в реестре (как правило, стоимость определяется на день подачи заявки на погашение). Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая. В случае получения дохода при погашении паев из суммы денежных средств, полученных от погашения, удерживается налог.
При погашении паев, приобретенных после 01.01.2014 г. и находившихся во владении не менее 3 лет, возможно получение налогового вычета.
Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.
Паи данного фонда можно обменять на паи следующих фондов:
«Арсагера – фонд акций»,
«Арсагера – фонд смешанных инвестиций»,
«Арсагера – акции 6.4»,
«Арсагера – акции Мира».
Оформить заявку на обмен паев можно:
Онлайн через новый личный кабинет
- Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться инструкцией, а также связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой обратной связи.
- Дождаться подтверждения учетной записи и загрузки информации о портфеле сотрудником компании.
- Подать заявку на обмен паев. В случае возникновения потребности в бумажном экземпляре заявки Вы можете распечатать файл из личного кабинета и прислать нам для подписания.
- По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня с даты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.
В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)
- Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этаж и предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий).
- Подписать заявку на обмен паев. После оформления Вам будет возвращен ваш экземпляр заявки.
- По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.
По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)
-
Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru следующую информацию:
- наименование фонда, паи которого подлежат обмену;
- количество паев, подлежащих обмену;
- наименование фонда, на паи которого будет осуществлен обмен.
- Распечатать заявку на обмен, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.
- Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех экземплярах заявки
- Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».
Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.
Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.
Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.
-
По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
Порядок и сроки выдачи паев по результатам обмена
Операцию обмена можно разделить на 2 этапа: списание паев фонда, по которому подается заявка, и зачисление паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена.
Списание паев фонда, по которому подается заявка, осуществляется по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дате внесения расходной записи в реестре. Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая.
- Расходная запись при обмене на паи открытых фондов осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен.
- Расходная запись в реестре при обмене на паи интервального фонда осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с даты закрытия интервала, если заявка на обмен подана во время интервала, или в срок не более 5 рабочих дней с даты окончания ближайшего интервала, следующего за датой приема заявки.
Зачисление паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, осуществляется по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дате совершения приходной записи в реестре. В случае обмена на паи открытых фондов эта дата совпадает с датой внесения расходной записи в реестр фонда, паи которого подлежат обмену. В случае обмена на паи интервального фонда расчетная стоимость пая определяется на дату окончания интервала. Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, полученных от погашения обмениваемых паев, на расчетную стоимость пая фонда, паи которого приобретаются в результате обмена. Количество паев округляется до 5 знака после запятой. Надбавки и скидки при обмене паев не взимаются.
Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.
Документы предоставляемые юридическим лицом:
1. Комплект документов, предоставляемый юридическим лицом при оформлении заявки на приобретение паев:
- устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
- учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
- свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
- документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.
Также предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
- доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
- полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).
2. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на погашение паев:
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
- доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
- полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).
3. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на обмен паев:
- устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
- учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
- свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
- документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.
Также предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
- доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
- полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).
Если у юридического лица уже открыт лицевой счет в реестре владельцев паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, предоставляются только:
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
- доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
- полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).
