Условия инвестирования
Общая информация
| Полное наименование фонда | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» |
| Регистрационная информация | Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0439-75408664 от 13 декабря 2005 г. |
| Дата завершения формирования фонда | 02 февраля 2006 г. |
| Дата окончания срока деятельности фонда | 16 января 2020 г. |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |
| Аудитор фонда | ООО «АСТ-АУДИТ» |
| Расходы фонда (в % от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС) | |
| Вознаграждение управляющей компании | 2.50% |
| Вознаграждение спец. депозитария, регистратора, оценщика и аудитора | не более 0.38% |
| Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд | не более 0.09% |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов (за исключением налогов и иных обязательных платежей) | не более 2.97% |
Условия инвестирования
| Прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев | В следующие сроки: с 05 по 18 марта; с 05 по 18 июня; с 05 по 18 сентября; с 05 по 18 декабря. |
| Минимальная сумма приобретения паев | |
| при первоначальном приобретении | 1 000 руб. |
| при последующих приобретениях | 1 000 руб. |
| Обмен паев | Паи фонда могут быть обменены на паи следующих фондов: Арсагера - фонд акций, Арсагера - фонд облигаций КР 1.55, Арсагера - фонд смешанных инвестиций, Арсагера - акции Мира. При обмене паев скидки/надбавки не взимаются. |
| Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС) | |
| при подаче заявки управляющей компании: | не взимается |
| при подаче заявки агентам зависит от суммы приобретения паев: | |
| менее 250 000 руб. | 1.49% |
| от 250 000 руб. до 999 999,99 руб. | 1.25% |
| от 1 000 000 руб. до 2 999 999,99 руб. | 0.99% |
| более 3 000 000 рублей | 0.49% |
| при подаче заявки АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» вне зависимости от суммы приобретения паев | 0.50% |
| Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев(с учетом НДС) зависит от срока владения паями | |
| при подаче заявки управляющей компании: | |
| менее 730 дней | 0.25% |
| равный или более 730 дней | не взимается |
| При подаче заявки номинальным держателем вне зависимости от срока владения паями | не взимается |
| при подаче заявки агентам: | |
| менее или равный 92 дням | 2.49% |
| более 92 дней, но менее или равный 184 дням | 1.99% |
| более 184 дней, но менее или равный 276 дням | 1.49% |
| более 276 дней, но менее или равный 365 дням | 0.99% |
| более года | 0.49% |
| при подаче заявки АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» вне зависимости от срока владения паями | 0.50% |
| При подаче заявки номинальным держателем скидка со стоимости пая взимается вне зависимости от срока владения паями | 0.49% |
Платежные реквизиты для приобретения паев
| Получатель платежа | ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 783501001 |
| Банковские реквизиты | Расчётный счет 40701810237000000130 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704 |
| Назначение платежа | Приобретение инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» по заявке №________ от «_» _______ 20_г., ФИО. НДС не облагается. |
| Сокращенное назначение платежа для оплаты через Сбербанк |
Оплата паев ИПИФ Арсагера – А 6.4 по заявке №________ от «__»_______ 20_г., Фамилия И.О. НДС не облагается. |
