Инвестиционная декларация фонда

Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.

Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
Обыкновенные и (или) привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные акции, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации
Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях.
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов.
Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

 

Структура активов фонда

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов Фонда.

Для целей расчета ограничения не учитывается сумма  денежных средств (или ее часть) на счетах одного юридического лица, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

 

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных