Основные показатели
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧА фонда, тыс. руб. | 814 320 | 534 083 | 437 914 | 340 222 | 363 383 | 281 884 | 177 524 | 119 365 | 117 735 | 95 634 | 95 608 | 113 153 | 70 747 | 6 979 | 4 921 | 9 523 |
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 10 721,21 | 8 761,89 | 6 999,76 | 5 370,80 | 5 441,16 | 4 800,70 | 3 084,66 | 2 190,00 | 2 160,07 | 1 848,17 | 1 905,90 | 2 329,01 | 1 601,95 | 391,44 | 1 215,04 | 1 035,31 |
| Количество паев, шт. | 75 954 | 60 955 | 62 561 | 63 347 | 66 784 | 58 717 | 57 551 | 54 504 | 54 505 | 51 745 | 50 164 | 48 584 | 44 163 | 17 830 | 4 050 | 9 198 |
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 1 140 | 774 | 734 | 652 | 560 | 471 | 426 | 381 | 361 | 340 | 293 | 166 | 74 | 46 | 42 | 39 |
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. | 161 947 | - 13 469 | -4 722 | -18 688 | 42 528 | 4 898 | 9 425 | -7 | 5 638 | 3 059 | 3 311 | 8 249 | 24 161 | 4 930 | -5 369 | 9 401 |
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
Результаты фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости пая за период, % | + 22,36 | + 25,17 | + 30,33 | - 1,29 | + 13,34 | + 55,63 | + 40,85 | + 1,39 | + 16,88 | - 3,03 | - 18,17 | + 45,39 | + 309,25 | - 67,78 | + 17,36 | - |
| Изменение индекса, %** | + 15,15 | + 7,98 | + 28,55 | + 12,30 | - 5,51 | + 26,76 | + 26,12 | - 7,15 | + 1,99 | + 5,17 | - 16,93 | + 23,21 | + 121,14 | - 67,20 | + 11,54 | - |
** - для оценки результатов управления используется индекс МосБиржи (индекс ММВБ)
Активы фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество эмитентов ЦБ в фонде | 41 | 38 | 38 | 46 | 47 | 50 | 51 | 44 | 44 | 42 | 33 | 23 | 20 | 38 | 12 | 9 |
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 3,11/0,79 | 3,50/0,80 | 4,01/0,24 | 4,35/0,11 | 4,12/0,01 | 4,23/0,01 | 4,19/0,01 | 5,75/0,01 | 7,02/0,01 | 7,12/0,01 | 7,57/0,01 | 10,87/0,01 | 9,99/0,01 | 6,99/0,01 | 10,89/2,36 | 16,01/6,84 |
| Количество отраслей, представленных в фонде | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов | 28,67/2,88 | 25,92/1,34 | 25,40/1,98 | 24,96/2,80 | 25,81/2,69 | 27,84/0,65 | 31,00/2,94 | 37,13/2,22 | 37,20/0,76 | 29,73/2,22 | 31,41/2,14 | 48,49/2,33 | 44,11/5,69 | 29,58/0,02 | 42,55/2,36 | 56,64/11,24 |
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов | - | - | - | - | - | 17,56 | 42,27 | 40,14 | 30,79 | 23,87 | 38,58 | 25,91 | 7,26 | - | - | - |
