Основные показатели

Показатели на дату
(за период)
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
СЧА фонда, тыс. руб. 30 596 50 173 45 518 18 199
Расчетная стоимость пая, руб.* 1 274,33 1 179,23 1 135,82 977,58
Количество паев, шт. 24 009 42 548 33 127 18 616
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 260 207 195 71
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. - 22 756 5 921 24 106 2 425

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату
(за период)
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Изменение стоимости пая за период, % + 8,06 + 3,82 + 16,19 - 2,20**
Долларовая оценка изменения стоимости пая за период, % + 21,36 - 13,94 + 21,52 + 4,26**
Изменение индекса MSCI USA, % + 32,01 - 5,86 + 21,19 + 7,42**
Изменение индекса MSCI World, % + 28,57 - 9,35 + 22,40 + 6,81**

** - за период с 30.06.2016 по 31.12.2016

Активы фонда

Показатели на дату
(за период)
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Количество эмитентов ЦБ в фонде 21 28 34 32
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 6,57/3,37 4,15/1,82 3,76/1,92 4,21/2,23
Количество отраслей, представленных в фонде 9 10 10 10
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 20,29/4,66 21,80/3,69 26,36/2,95 20,69/2,84

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных