Официальные документы и отчетность
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
- Реквизиты управляющей компании (опубликованы 11.08.2022) PDF 155,59 Кб. Загружен: 271
- Сведения о паевом инвестиционном фонде (опубликованы 01.10.2021) PDF 247,41 Кб. Загружен: 572
- Сведения о должностных лицах ПАО "УК "Арсагера" (опубликованы 28.02.2023) PDF 166,48 Кб. Загружен: 160
- Информация о юридических лицах, с которыми заключены договоры для совершения сделок с имуществом фонда (опубликована 24.05.2023) PDF 116,29 Кб. Загружен: 82
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (опубликована 30.12.2019) PDF 721,69 Кб. Загружен: 629
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.08.2023 (опубликован 11.09.2023) PDF 252,32 Кб. Загружен: 83
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.07.2023 (опубликован 08.08.2023) PDF 252,32 Кб. Загружен: 232
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.06.2023 (опубликован 11.07.2023) PDF 252,3 Кб. Загружен: 300
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.05.2023 (опубликован 09.06.2023) PDF 166,09 Кб. Загружен: 382
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.04.2023 (опубликован 12.05.2023) PDF 166,02 Кб. Загружен: 435
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2023 (опубликован 10.04.2023) PDF 166,02 Кб. Загружен: 593
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2023 (опубликован 10.03.2023) PDF 166 Кб. Загружен: 695
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2023 (опубликован 09.02.2023) PDF 165,96 Кб. Загружен: 718
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2022 (опубликован 16.01.2023) PDF 166,04 Кб. Загружен: 319
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2022 (опубликован 09.12.2022) PDF 165,88 Кб. Загружен: 181
- Ключевой информационный документ о фонде на 14.11.2022 (опубликован 15.11.2022) PDF 165,9 Кб. Загружен: 203
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2022 (опубликован 10.11.2022) PDF 166,48 Кб. Загружен: 203
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2022 (опубликован 11.10.2022) PDF 166,49 Кб. Загружен: 220
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.08.2022 (опубликован 08.09.2022) PDF 252,73 Кб. Загружен: 238
- Ключевой информационный документ о фонде на 10.08.2022 (опубликован 12.08.2022) PDF 164,2 Кб. Загружен: 246
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.07.2022 (опубликован 09.08.2022) PDF 164,17 Кб. Загружен: 261
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.06.2022 (опубликован 11.07.2022) PDF 164,18 Кб. Загружен: 283
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.05.2022 (опубликован 09.06.2022) PDF 164,14 Кб. Загружен: 325
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.04.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 164,14 Кб. Загружен: 306
- Скорректированный ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 164,29 Кб. Загружен: 340
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 11.04.2022) PDF 162,62 Кб. Загружен: 349
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2022 (опубликован 10.03.2022) PDF 167,41 Кб. Загружен: 369
- Ключевой информационный документ о фонде на 24.02.2022 (опубликован 28.02.2022) PDF 166,86 Кб. Загружен: 372
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2022 (опубликован 09.02.2022) PDF 252,73 Кб. Загружен: 377
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (опубликован 17.01.2022) PDF 166,36 Кб. Загружен: 400
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (опубликован 09.12.2021) PDF 167,63 Кб. Загружен: 460
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (опубликован 10.11.2021) PDF 168,32 Кб. Загружен: 472
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (опубликован 11.10.2021) PDF 253,39 Кб. Загружен: 516
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 14.11.2022 (опубликованы 15.11.2022) PDF 620,44 Кб. Загружен: 253
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 14 ноября 2022 (опубликованы 15.11.2022) PDF 310,53 Кб. Загружен: 221
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 24.02.2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 552,6 Кб. Загружен: 414
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 24 февраля 2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 235,95 Кб. Загружен: 386
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 29.07.2021 (опубликованы 06.08.2021) PDF 535,49 Кб. Загружен: 610
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 25.06.2020 (опубликованы 10.07.2020) PDF 466,12 Кб. Загружен: 1083
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 31.07.2023 года (опубликованы 21.07.2023) PDF 177,17 Кб. Загружен: 46
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 02.05.2023 года (опубликованы 21.04.2023) PDF 668,32 Кб. Загружен: 144
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 02.12.2022 года (опубликованы 24.11.2022) PDF 264,39 Кб. Загружен: 198
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.01.2022 года (опубликованы 23.12.2021) PDF 116,38 Кб. Загружен: 440
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021) PDF 1,26 Mб. Загружен: 567
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.01.2021 года (опубликованы 24.12.2020) PDF 122,61 Кб. Загружен: 724
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019) PDF 572,55 Кб. Загружен: 991
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019) PDF 519,62 Кб. Загружен: 946
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017) PDF 726,1 Кб. Загружен: 1385
Отчетность фонда за 2023 год
Отчетность фонда за август
Отчетность фонда за июль
Отчетность фонда за июнь
Отчетность фонда за май
Отчетность фонда за апрель
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Отчетность фонда за 2022 год
Отчетность фонда за 2022 год
Отчетность фонда за декабрь
Отчетность фонда за ноябрь
Отчетность фонда за октябрь
Отчетность фонда за сентябрь
Отчетность фонда за август
Отчетность фонда за июль
Отчетность фонда за июнь
Отчетность фонда за май
Отчетность фонда за апрель
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Сообщения, связанные с деятельностью фонда
Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 15.11.2022) PDF 134,84 Кб. Загружен: 234
- Сообщение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 04.03.2022) PDF 182,74 Кб. Загружен: 408
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 25.02.2022) PDF 135,05 Кб. Загружен: 362
- Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (опубликовано 03.12.2021) PDF 225,36 Кб. Загружен: 439
Отчетность фонда за предыдущие периоды
