Официальные документы и отчетность
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
- Сведения о паевом инвестиционном фонде (опубликованы 01.10.2021) PDF 247,41 Кб. Загружен: 269
- Реквизиты управляющей компании (опубликованы 01.10.2021) PDF 252,91 Кб. Загружен: 213
- Сведения о должностных лицах ПАО "УК "Арсагера" (опубликованы 01.10.2021) PDF 274,36 Кб. Загружен: 217
- Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (опубликована 01.10.2021) PDF 194,58 Кб. Загружен: 222
- Информация о юридических лицах, с которыми заключены договоры для совершения сделок с имуществом фонда (опубликована 30.03.2022) PDF 195,87 Кб. Загружен: 46
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (опубликована 30.12.2019) PDF 721,69 Кб. Загружен: 294
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.04.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 164,14 Кб. Загружен: 9
- Скорректированный ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 164,29 Кб. Загружен: 13
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 11.04.2022) PDF 162,62 Кб. Загружен: 65
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2022 (опубликован 10.03.2022) PDF 167,41 Кб. Загружен: 77
- Ключевой информационный документ о фонде на 24.02.2022 (опубликован 28.02.2022) PDF 166,86 Кб. Загружен: 87
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2022 (опубликован 09.02.2022) PDF 252,73 Кб. Загружен: 85
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (опубликован 17.01.2022) PDF 166,36 Кб. Загружен: 112
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (опубликован 09.12.2021) PDF 167,63 Кб. Загружен: 166
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (опубликован 10.11.2021) PDF 168,32 Кб. Загружен: 173
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (опубликован 11.10.2021) PDF 253,39 Кб. Загружен: 212
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 24.02.2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 552,6 Кб. Загружен: 82
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 24 февраля 2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 235,95 Кб. Загружен: 72
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 29.07.2021 (опубликованы 06.08.2021) PDF 535,49 Кб. Загружен: 312
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 25.06.2020 (опубликованы 10.07.2020) PDF 466,12 Кб. Загружен: 767
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.01.2022 года (опубликованы 23.12.2021) PDF 116,38 Кб. Загружен: 137
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021) PDF 1,26 Mб. Загружен: 261
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.01.2021 года (опубликованы 24.12.2020) PDF 122,61 Кб. Загружен: 423
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019) PDF 572,55 Кб. Загружен: 661
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019) PDF 519,62 Кб. Загружен: 643
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017) PDF 726,1 Кб. Загружен: 1080
Отчетность фонда за 2022 год
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Сообщения, связанные с деятельностью фонда
Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.
- Сообщение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 04.03.2022) PDF 182,74 Кб. Загружен: 112
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 25.02.2022) PDF 135,05 Кб. Загружен: 79
- Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (опубликовано 03.12.2021) PDF 225,36 Кб. Загружен: 157
Отчетность фонда за предыдущие периоды
