Стоимость пая и СЧА

Динамика стоимости пая и чистых активов

Стоимость пая и чистых активов

  Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
на 10.01.2024 8,03 320 787,92
на 31.01.2024 8,03 320 748,60
Изм.% за период 0,00 - 0,01
Дата публикации: 01.02.2024

Акции и депозитарные расписки, входящие в состав активов фонда, в соответствии с правилами определения стоимости чистых активов оценены по нулевой стоимости, в связи тем, что их хранение осуществляется через НКО АО НРД и распоряжение ими ограничено (отсутствует возможность совершать сделки на российских или иностранных биржах). Дебиторская задолженность (состоящая из начисленных, но заблокированных дивидендов) также учитывается по нулевой стоимости. В стоимости чистых активов на текущий момент ненулевую стоимость имеют только денежные средства, входящие в состав активов фонда, а также находящиеся у брокера. Поэтому стоимость пая будет учитывать денежные средства у брокера и на расчетных счетах фонда и НУЛЕВУЮ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ (ценных бумаг и начисленных, но не полученных дивидендов).

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных