Официальные документы и отчетность
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
- Сведения о паевом инвестиционном фонде (опубликованы 01.10.2021) PDF 247,38 Кб. Загружен: 564
- Реквизиты управляющей компании (опубликованы 01.10.2021) PDF 252,91 Кб. Загружен: 251
- Сведения о должностных лицах ПАО "УК "Арсагера" (опубликованы 01.10.2021) PDF 274,36 Кб. Загружен: 309
- Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (опубликована 01.10.2021) PDF 194,58 Кб. Загружен: 274
- Информация о юридических лицах, с которыми заключены договоры для совершения сделок с имуществом фонда (опубликована 01.10.2021) PDF 193,58 Кб. Загружен: 311
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (опубликована 30.12.2019) PDF 721,69 Кб. Загружен: 691
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.04.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 162,86 Кб. Загружен: 23
- Скорректированный ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 162,3 Кб. Загружен: 18
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 11.04.2022) PDF 160,9 Кб. Загружен: 49
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2022 (опубликован 10.03.2022) PDF 160,06 Кб. Загружен: 99
- Ключевой информационный документ о фонде на 24.02.2022 (опубликован 28.02.2022) PDF 159,53 Кб. Загружен: 76
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2022 (опубликован 09.02.2022) PDF 247,18 Кб. Загружен: 125
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (опубликован 17.01.2022) PDF 159,84 Кб. Загружен: 125
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (опубликован 09.12.2021) PDF 159,8 Кб. Загружен: 196
- Ключевой информационный документ о фонде на 18.11.2021 (опубликован 19.11.2021) PDF 162,08 Кб. Загружен: 196
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (опубликован 10.11.2021) PDF 161,65 Кб. Загружен: 197
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (опубликован 11.10.2021) PDF 248,6 Кб. Загружен: 319
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 24.02.2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 630,88 Кб. Загружен: 130
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 24 февраля 2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 281,34 Кб. Загружен: 91
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 18.11.2021 (опубликованы 19.11.2021) PDF 619,24 Кб. Загружен: 265
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 18 ноября 2021 года (опубликованы 19.11.2021) PDF 101,07 Кб. Загружен: 224
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 05.04.2021 (опубликованы 09.04.2021) PDF 530,24 Кб. Загружен: 638
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.01.2022 года (опубликованы 23.12.2021) PDF 116,43 Кб. Загружен: 172
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021) PDF 1,27 Mб. Загружен: 369
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 28.01.2020 года (опубликованы 20.01.2020) PDF 541,98 Кб. Загружен: 791
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.01.2021 года (опубликованы 24.12.2020) PDF 122,48 Кб. Загружен: 695
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019) PDF 566,51 Кб. Загружен: 862
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019) PDF 504,07 Кб. Загружен: 763
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017) PDF 579,47 Кб. Загружен: 1215
Отчетность фонда за 2022 год
Отчетность фонда за апрель
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Сообщения, связанные с деятельностью фонда
Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.
- Сообщение о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 30.03.2022) PDF 197,98 Кб. Загружен: 50
- Сообщение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 02.03.2022) PDF 197,44 Кб. Загружен: 230
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 25.02.2022) PDF 134,8 Кб. Загружен: 84
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 19.11.2021) PDF 104 Кб. Загружен: 182
Отчетность фонда за предыдущие периоды
Отчетность фонда за 2021 год
Отчетность фонда за декабрь 2021 года
Отчетность фонда за ноябрь 2021 года
Отчетность фонда за октябрь 2021 года
Отчетность фонда за сентябрь 2021 года
Отчетность фонда за июнь 2021 года
Отчетность фонда за март 2021 года
Отчетность фонда за 2020 год
Отчетность фонда за IV квартал 2020 года
Отчетность фонда за III квартал 2020 года
Отчетность фонда за II квартал 2020 года
Отчетность фонда за I квартал 2020 года
Отчетность фонда за 2019 год
Отчетность фонда за IV квартал 2019 года
Отчетность фонда за III квартал 2019 года
Отчетность фонда за II квартал 2019 года
Отчетность фонда за I квартал 2019 года
Отчетность фонда за 2018 год
Отчетность фонда за IV квартал 2018 года
Отчетность фонда за III квартал 2018 года
Отчетность фонда за II квартал 2018 года
Отчетность фонда за I квартал 2018 года
Отчетность фонда за 2017 год
Отчетность фонда за IV квартал 2017 года
Отчетность фонда за III квартал 2017 года
Отчетность фонда за II квартал 2017 года
Отчетность фонда за I квартал 2017 года
Отчетность фонда за 2016 год
Отчетность фонда за IV квартал 2016 года
Отчетность фонда за III квартал 2016 года
Отчетность фонда за II квартал 2016 года
Отчетность фонда за I квартал 2016 года
Отчетность фонда за 2015 год
Отчетность фонда за IV квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 151,65 Кб. Загружен: 1216
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,62 Кб. Загружен: 1040
- Пояснительная записка PDF 154,27 Кб. Загружен: 1093
- Справка о несоблюдении PDF 63,73 Кб. Загружен: 1065
- Справка о стоимости активов PDF 151,1 Кб. Загружен: 1091
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,45 Кб. Загружен: 1088
- Баланс фонда PDF 130,15 Кб. Загружен: 1128
Отчетность фонда за III квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 151,55 Кб. Загружен: 1048
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,4 Кб. Загружен: 1031
- Пояснительная записка PDF 153,63 Кб. Загружен: 1041
- Справка о несоблюдении PDF 63,73 Кб. Загружен: 1008
- Справка о стоимости активов PDF 149 Кб. Загружен: 1062
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,68 Кб. Загружен: 987
- Баланс фонда PDF 131,6 Кб. Загружен: 947
Отчетность фонда за II квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 151,45 Кб. Загружен: 1057
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,13 Кб. Загружен: 1182
- Пояснительная записка PDF 156,95 Кб. Загружен: 1099
- Справка о несоблюдении PDF 63,82 Кб. Загружен: 1091
- Справка о стоимости активов PDF 147,56 Кб. Загружен: 1083
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,63 Кб. Загружен: 1056
- Баланс фонда PDF 132,61 Кб. Загружен: 1084
Отчетность фонда за I квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 151,61 Кб. Загружен: 1089
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,59 Кб. Загружен: 1009
- Пояснительная записка PDF 165,65 Кб. Загружен: 1170
- Справка о несоблюдении PDF 63,93 Кб. Загружен: 1021
- Справка о стоимости активов PDF 148,97 Кб. Загружен: 1077
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,76 Кб. Загружен: 1356
- Баланс фонда PDF 131,65 Кб. Загружен: 1085
Отчетность фонда за 2014 год
Отчетность фонда за IV квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,09 Кб. Загружен: 1120
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,54 Кб. Загружен: 1152
- Пояснительная записка PDF 117,09 Кб. Загружен: 1091
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1057
- Справка о стоимости активов PDF 101,35 Кб. Загружен: 1077
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76 Кб. Загружен: 1160
- Баланс фонда PDF 81,34 Кб. Загружен: 997
Отчетность фонда за III квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,14 Кб. Загружен: 1127
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,77 Кб. Загружен: 1043
- Пояснительная записка PDF 112,35 Кб. Загружен: 1125
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1081
- Справка о стоимости активов PDF 100,33 Кб. Загружен: 1115
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,01 Кб. Загружен: 1114
- Баланс фонда PDF 83,11 Кб. Загружен: 1014
Отчетность фонда за II квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,02 Кб. Загружен: 1039
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,77 Кб. Загружен: 986
- Пояснительная записка PDF 153,03 Кб. Загружен: 987
- Справка о несоблюдении PDF 40,21 Кб. Загружен: 1046
- Справка о стоимости активов PDF 98,19 Кб. Загружен: 974
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76 Кб. Загружен: 1048
- Баланс фонда PDF 83,18 Кб. Загружен: 998
Отчетность фонда за I квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,08 Кб. Загружен: 1221
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,81 Кб. Загружен: 1092
- Пояснительная записка PDF 110,37 Кб. Загружен: 1103
- Справка о несоблюдении PDF 40,21 Кб. Загружен: 1059
- Справка о стоимости активов PDF 101,21 Кб. Загружен: 1273
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76 Кб. Загружен: 1126
- Баланс фонда PDF 82,17 Кб. Загружен: 1006
Отчетность фонда за 2013 год
Отчетность фонда за IV квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 105,85 Кб. Загружен: 1365
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,89 Кб. Загружен: 1167
- Пояснительная записка PDF 109,92 Кб. Загружен: 1191
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1206
- Справка о стоимости активов PDF 100,12 Кб. Загружен: 1342
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,95 Кб. Загружен: 1228
- Баланс фонда PDF 82,38 Кб. Загружен: 1086
Отчетность фонда за III квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 105,89 Кб. Загружен: 1136
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,88 Кб. Загружен: 1068
- Пояснительная записка PDF 148,56 Кб. Загружен: 1099
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1081
- Справка о стоимости активов PDF 101,18 Кб. Загружен: 1094
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,12 Кб. Загружен: 1287
- Баланс фонда PDF 84,11 Кб. Загружен: 1104
Отчетность фонда за II квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 105,87 Кб. Загружен: 1329
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,88 Кб. Загружен: 1176
- Пояснительная записка PDF 153,02 Кб. Загружен: 1275
- Справка о несоблюдении PDF 40,53 Кб. Загружен: 1107
- Справка о стоимости активов PDF 98,28 Кб. Загружен: 1252
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,15 Кб. Загружен: 1187
- Баланс фонда PDF 84,96 Кб. Загружен: 1330
Отчетность фонда за I квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 105,81 Кб. Загружен: 1178
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,85 Кб. Загружен: 1134
- Пояснительная записка PDF 103,3 Кб. Загружен: 1219
- Справка о несоблюдении PDF 40,21 Кб. Загружен: 1097
- Справка о стоимости активов PDF 98,97 Кб. Загружен: 1090
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,11 Кб. Загружен: 1160
- Баланс фонда PDF 83,62 Кб. Загружен: 1065
Отчетность фонда за 2012 год
Отчетность фонда за IV квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 105,86 Кб. Загружен: 1135
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,88 Кб. Загружен: 1297
- Пояснительная записка PDF 145,53 Кб. Загружен: 1147
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1086
- Справка о стоимости активов PDF 98,09 Кб. Загружен: 1283
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,96 Кб. Загружен: 1164
- Баланс фонда PDF 85,67 Кб. Загружен: 1127
Отчетность фонда за III квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 105,5 Кб. Загружен: 1199
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,87 Кб. Загружен: 1115
- Пояснительная записка PDF 102,62 Кб. Загружен: 1237
- Справка о несоблюдении PDF 40,54 Кб. Загружен: 1248
- Справка о стоимости активов PDF 97,2 Кб. Загружен: 1254
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,12 Кб. Загружен: 1213
- Баланс фонда PDF 84,18 Кб. Загружен: 1154
Отчетность фонда за II квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 105,93 Кб. Загружен: 1217
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,87 Кб. Загружен: 1331
- Пояснительная записка PDF 155,88 Кб. Загружен: 1273
- Справка о несоблюдении PDF 40,21 Кб. Загружен: 1252
- Справка о стоимости активов PDF 97,47 Кб. Загружен: 1223
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,14 Кб. Загружен: 1185
- Баланс фонда PDF 85,11 Кб. Загружен: 1166
Отчетность фонда за I квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 105,91 Кб. Загружен: 1212
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,77 Кб. Загружен: 1208
- Пояснительная записка PDF 108,49 Кб. Загружен: 1242
- Справка о несоблюдении PDF 40,21 Кб. Загружен: 1182
- Справка о стоимости активов PDF 97,42 Кб. Загружен: 1195
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,95 Кб. Загружен: 1161
- Баланс фонда PDF 83,87 Кб. Загружен: 1205
Отчетность фонда за 2011 год
Отчетность фонда за IV квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 105,89 Кб. Загружен: 1250
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,8 Кб. Загружен: 1166
- Пояснительная записка PDF 114,39 Кб. Загружен: 1299
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1155
- Справка о стоимости активов PDF 96,14 Кб. Загружен: 1413
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,85 Кб. Загружен: 1166
- Баланс фонда PDF 86,38 Кб. Загружен: 1361
Отчетность фонда за III квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 105,95 Кб. Загружен: 1584
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,79 Кб. Загружен: 1172
- Пояснительная записка PDF 111,67 Кб. Загружен: 1240
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1278
- Справка о стоимости активов PDF 97,97 Кб. Загружен: 1209
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76 Кб. Загружен: 1146
- Баланс фонда PDF 86,07 Кб. Загружен: 1546
Отчетность фонда за II квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 105,6 Кб. Загружен: 1297
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,82 Кб. Загружен: 1343
- Пояснительная записка PDF 116,27 Кб. Загружен: 1406
- Справка о несоблюдении PDF 39,75 Кб. Загружен: 1592
- Справка о стоимости активов PDF 96,56 Кб. Загружен: 1388
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76 Кб. Загружен: 1391
- Баланс фонда PDF 85,72 Кб. Загружен: 1245
Отчетность фонда за I квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 105,92 Кб. Загружен: 1372
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,79 Кб. Загружен: 1382
- Пояснительная записка PDF 107,04 Кб. Загружен: 1272
- Справка о несоблюдении PDF 40,42 Кб. Загружен: 1355
- Справка о стоимости активов PDF 97,04 Кб. Загружен: 1462
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,95 Кб. Загружен: 1346
- Баланс фонда PDF 86,28 Кб. Загружен: 1363
Отчетность фонда за 2010 год
Отчетность фонда за IV квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,02 Кб. Загружен: 1367
- Отчет об изменении СЧА PDF 92,49 Кб. Загружен: 1451
- Пояснительная записка PDF 102,41 Кб. Загружен: 1428
- Справка о несоблюдении PDF 52,78 Кб. Загружен: 1364
- Справка о стоимости активов PDF 122,34 Кб. Загружен: 1348
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,21 Кб. Загружен: 1375
- Баланс фонда PDF 114,05 Кб. Загружен: 1406
Отчетность фонда за III квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,09 Кб. Загружен: 1581
- Отчет об изменении СЧА PDF 92,46 Кб. Загружен: 1562
- Пояснительная записка PDF 99,24 Кб. Загружен: 1529
- Справка о несоблюдении PDF 52,78 Кб. Загружен: 1536
- Справка о стоимости активов PDF 121,85 Кб. Загружен: 1667
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,36 Кб. Загружен: 1604
- Баланс фонда PDF 111,73 Кб. Загружен: 1527
Отчетность фонда за II квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,26 Кб. Загружен: 1860
- Отчет об изменении СЧА PDF 92,8 Кб. Загружен: 1695
- Пояснительная записка PDF 109,99 Кб. Загружен: 1836
- Справка о несоблюдении PDF 52,76 Кб. Загружен: 1747
- Справка о стоимости активов PDF 122,08 Кб. Загружен: 1946
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,31 Кб. Загружен: 1768
- Баланс фонда PDF 111,06 Кб. Загружен: 1664
Отчетность фонда за I квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 106,86 Кб. Загружен: 1324
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,37 Кб. Загружен: 1400
- Пояснительная записка PDF 108,49 Кб. Загружен: 1448
- Справка о несоблюдении PDF 46,21 Кб. Загружен: 1395
- Справка о стоимости активов PDF 89,2 Кб. Загружен: 1276
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,25 Кб. Загружен: 1447
- Баланс фонда PDF 88,24 Кб. Загружен: 1279
Отчетность фонда за 2009 год
Отчетность фонда за IV квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 142,11 Кб. Загружен: 1436
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,25 Кб. Загружен: 1400
- Пояснительная записка PDF 108,55 Кб. Загружен: 1440
- Справка о несоблюдении PDF 46,21 Кб. Загружен: 1354
- Справка о стоимости активов PDF 88,78 Кб. Загружен: 1397
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,28 Кб. Загружен: 1320
Отчетность фонда за III квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 142,1 Кб. Загружен: 1476
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,37 Кб. Загружен: 1414
- Пояснительная записка PDF 110,19 Кб. Загружен: 1497
- Справка о несоблюдении PDF 46,21 Кб. Загружен: 1425
- Справка о стоимости активов PDF 88,98 Кб. Загружен: 1647
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,27 Кб. Загружен: 1392
Отчетность фонда за II квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 82,96 Кб. Загружен: 1326
- Отчет об изменении СЧА PDF 37,07 Кб. Загружен: 1339
- Пояснительная записка PDF 111,6 Кб. Загружен: 1350
- Справка о несоблюдении PDF 23,33 Кб. Загружен: 1211
- Справка о стоимости активов PDF 41,85 Кб. Загружен: 1330
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 37,87 Кб. Загружен: 1274
Отчетность фонда за I квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 82,95 Кб. Загружен: 1344
- Отчет об изменении СЧА PDF 36,97 Кб. Загружен: 1416
- Пояснительная записка PDF 110,79 Кб. Загружен: 1607
- Справка о несоблюдении PDF 20,76 Кб. Загружен: 1424
- Справка о стоимости активов PDF 42,32 Кб. Загружен: 1627
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 37,8 Кб. Загружен: 1461
Отчетность фонда за 2008 год
Отчетность фонда за IV квартал 2008 года
Отчетность фонда за III квартал 2008 года
Отчетность фонда за II квартал 2008 года
- Справка о стоимости активов PDF 43,81 Кб. Загружен: 904
- Отчет о приросте PDF 39,56 Кб. Загружен: 839
- Справка СЧА PDF 85,64 Кб. Загружен: 848
- Отчет об изменении СЧА PDF 38,76 Кб. Загружен: 807
- Пояснительная записка PDF 65,77 Кб. Загружен: 893
- Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов PDF 22,4 Кб. Загружен: 883
Копии отчетов оценщика, использованных при определении стоимости чистых активов
