Биржевые ориентиры
Параметры ценной бумаги
| ISIN | RU000A0HGNG6 |
| Тикер на МосБирже | АрсагераФА |
| Название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций» |
| Маркет-мейкер: | ИК РИКОМ-ТРАСТ |
| Время работы маркет-мейкера: | с 12.30 до 17.30 |
|
Предполагаемый спред: |
|
|
с 12.30 до 15.00 |
≈ 2%(±1,0% от БО3) |
| с 15.00 до 17.30 | ≈ 1%(±0,5% от БО3) |
Биржевые ориентиры для совершения операций на бирже
Данная информация нацелена на то, чтобы помочь участникам торгов принять решение о совершении сделок с паями фонда с учетом текущих биржевых котировок ценных бумаг, входящих в портфель фонда.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Внимание! Цены на бирже формируются в результате спроса и предложения участников торгов и не зависят от действий управляющей компании. Владелец паев, если его не устраивает биржевая цена или нет подходящего объема, может перевести свои паи на лицевой счет, открытый в реестре пайщиков фонда, и осуществить погашение паев по расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами фонда. Для получения консультации о переводе паев с брокерского счета на лицевой счет в реестре пайщиков Вы можете обратиться к нашим специалистам.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| БО1 | БО2 |
БО3 |
|
| T0 |
Время обновления данных (Т0):
БО1 – Биржевой ориентир №1 (по средневзвешенным ценам) рассчитывается на основе средневзвешенных цен, сформировавшихся к указанному времени от начала биржевых торгов (с учетом утренней торговой сессии).
БО2 – Биржевой ориентир №2 (по ценам спроса и предложения) рассчитывается на основе средних значений между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу.
БО3 – Биржевой ориентир №3 (синтетический, взвешенный по времени) содержит в себе накопленную к определенному моменту времени информацию о средневзвешенных ценах и учитывает текущую рыночную ситуацию..
Методика расчета БО1
Количество ценных бумаг по каждой позиции, входящей в состав фонда на момент расчета, умножается на средневзвешенную цену, сформировавшуюся на момент расчета (время указывается в составе БО1). Результаты перемножения по каждой позиции суммируются. К полученному результату добавляется объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета, а также дебиторская задолженность, входящая в состав активов фонда на конец предыдущего дня. Из полученного результата вычитается размер кредиторской задолженности и резервов. Полученный результат делится на количество паев фонда на конец предыдущего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО2
БО2=(∑(Pсi+Pпi)/2*Qi + ДС + ДЗ - КЗ - Р)/Qп,
где Pсi – лучшая цена спроса i-ого эмитента,
Pпi – лучшая цена предложения i-ого эмитента,
Qi – количество бумаг i-ого эмитента в портфеле на момент расчета,
ДС – объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета,
ДЗ – дебиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
КЗ – кредиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Р – резервы фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Qп – количество паев фонда на конец предыдущего рабочего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО3
БО3 = (БО1 * Т1 + БО2 * (Т – Т1) ) / Т,
где БО1 – Биржевой ориентир №1,
БО2 – Биржевой ориентир №2,
Т1 – количество часов, прошедших с начала основной торговой сессии,
Т – общее количество часов основной торговой сессии.
Расчет биржевых ориентиров прекращается в 18.40 по московскому времени.
Динамика расчетных значений с начала торговой сессии
| T0 |
БО1 |
БО2 |
БО3 |
| Нет данных за ~{localTime}~ |
