Инвестиционная декларация фонда
Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.
Объекты инвестирования, их состав и описание.
| Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: |
| Обыкновенные и (или) привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные акции, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации |
| Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях. |
| Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов. |
| Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. |
Структура активов фонда
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских и (или) иностранных акционерных обществ, российских и иностранных депозитарных расписок на указанные акции должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов фонда.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.
Для целей расчета ограничения не учитывается сумма денежных средств (или ее часть) на счетах одного юридического лица, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения, а также находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.
