Основные показатели
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧА фонда, тыс. руб. | 371 018 | 278 406 | 155 557 | 104 052 | 144 153 | 140 542 | 149 078 | 133 778 | 75 023 | 21 056 | 5 571 | 8 383 | 12 020 |
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 6 649.33 | 6 193.42 | 3 727.24 | 2 487.73 | 3 011.09 | 2 538.55 | 2 455.45 | 2 810.44 | 1 956.60 | 548.16 | 1 800.23 | 1 557.80 | 1 357.53 |
| Количество паев, шт. | 55 797 | 44 952 | 41 735 | 41 826 | 47 874 | 55 363 | 60 713 | 47 600 | 38 343 | 38 412 | 3 095 | 5 382 | 8 855 |
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 1 842 | 1 666 | 1 508 | 1 450 | 1 392 | 1 311 | 1 127 | 466 | 170 | 98 | 81 | 71 | 55 |
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. | 68 146 | 14 569 | 780 | -17 096 | -19 434 | -13 877 | 37 992 | 21 886 | 1 128 | 27 363 | -3 527 | -5 164 | 9 138 |
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
Результаты фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости пая за период, % | + 7.36 | + 66.17 | + 49.82 | - 17.38 | + 18.61 | + 3.38 | - 12.63 | + 43.64 | + 256.94 | - 69.55 | + 15.56 | + 14.36 | - |
| Изменение индекса, %** | - 5.51 | + 26.76 | + 26.12 | - 7.15 | + 1.99 | + 5.17 | - 16.93 | + 23.21 | + 121.14 | - 67.20 | + 11.54 | + 67.50 | - |
** - для оценки результатов управления используется индекс МосБиржи (индекс ММВБ)
Активы фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) | 23 | 26 | 24 | 21 | 22 | 18 | 14 | 12 | 13 | 25 | 11 | 8 | 6 |
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 10.02/2.02 | 9.93/1.83 | 9.70/0.55 | 10.01/1.02 | 9.89/2.17 | 10.14/1.05 | 10.60/2.10 | 10.15/3.53 | 9.83/5.00 | 9.39/0.20 | 13.24/5.59 | 14.15/10.10 | 12.16/0.96 |
| Количество отраслей, представленных в фонде | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов | 33.00/2.14 | 31.99/2.29 | 43.45/2.44 | 43.04/2.41 | 41.40/2.99 | 31.90/1.11 | 40.32/2.10 | 40.04/6.14 | 33.65/5.00 | 38.14/0.61 | 52.04/5.59 | 47.48/12.11 | 32.53/6.35 |
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов | - | 0.00 | 4.04 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
