Инвестиционная декларация фонда
Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.
Объекты инвестирования, их состав и описание.
| Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: |
| Облигации российских юридических лиц, биржевые облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации. |
| Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации. |
| Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов. |
| Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. |
Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.
Лица, обязанные по облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
- российские органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- российские юридические лица.
Структура активов фонда
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость облигаций российских юридических лиц, биржевых облигаций российских юридических лиц, государственных ценных бумаг Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов Фонда.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Указанные требования не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.
При этом не учитывается сумма денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования не должна превышать 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.
