Основные показатели

Показатели на дату
(за период)
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
СЧА фонда, тыс. руб. 57 065 50 781 31 493 16 205 12 286
Расчетная стоимость пая, руб.* 1 601,71 1 532,91 1 366,58 1 177,75 940,3
Количество паев, шт. 35 627 33 127 23 045 13 761 13 066
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 294 195 114 43 25
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. 4 163 14 717 11 098 755 13 106

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату
(за период)
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Изменение стоимости пая за период, % + 4,49 + 12,17 + 16,05 + 25,23 -6,02**
Изменение индекса IFX-Cbonds, % + 4,38 + 12,19 + 12,66 + 17,59 - 0,17**

** - за период с 31.03.2014 по 31.12.2014

Активы фонда

Показатели на дату
(за период)
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Количество эмитентов ЦБ в фонде 16 16 15 17 15
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 31,22/1,19 24,58/2,78 10,89/2,98 12,34/1,51 11,55/2,62
Количество отраслей, представленных в фонде 6 7 6 6 6
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 42,53/5,40 37,05/4,07 48,41/6,19 35,20/6,83 34,65/6,45
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов - - 0 7,76 6,73

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных