Основные показатели
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧА фонда, тыс. руб. | 194 649 | 91 852 | 108 452 | 95 004 | 75 342 | 57 065 | 50 781 | 31 493 | 16 205 | 12 286 |
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 2 259,64 | 2 190,88 | 2 020,48 | 2 033,34 | 1 858,44 | 1 601,71 | 1 532,91 | 1 366,58 | 1 177,75 | 940,3 |
| Количество паев, шт. | 86 141 | 41 925 | 53 676 | 46 723 | 40 541 | 35 627 | 33 127 | 23 045 | 13 761 | 13 066 |
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 1 256 | 942 | 783 | 598 | 422 | 294 | 195 | 114 | 43 | 25 |
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. | + 99 314 | - 22 574 | 14 337 | 12 748 | 8 387 | 4 163 | 14 717 | 11 098 | 755 | 13 106 |
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
Результаты фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости пая за период, % | + 3,14 | + 8,43 | - 0,63 | + 9,41 | + 16,03 | + 4,49 | + 12,17 | + 16,05 | + 25,23 | -6,02** |
| Изменение индекса RUABITR, % | + 1,43 | + 5,36 | - 4,74 | + 8,43 | + 18,85 | + 2,69 | + 12,67 | + 8,65 | + 23,89 | - 9,84** |
** - за период с 31.03.2014 по 31.12.2014
Активы фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество эмитентов ЦБ в фонде | 22 | 24 | 23 | 22 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 |
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 36,88/1,02 | 20,72/1,95 | 21,39/1,57 | 17,59/0,84 | 23,24/1,79 | 31,22/1,19 | 24,58/2,78 | 10,89/2,98 | 12,34/1,51 | 11,55/2,62 |
| Количество отраслей, представленных в фонде | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов | 36,88/2,24 | 24,66/2,54 | 24,29/2,91 | 36,65/11,09 | 32,13/1,79 | 42,53/5,40 | 37,05/4,07 | 48,41/6,19 | 35,20/6,83 | 34,65/6,45 |
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7,76 | 6,73 |
