Официальные документы и отчетность
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
- Сведения о паевом инвестиционном фонде (опубликованы 01.10.2021) PDF 246,81 Кб. Загружен: 138
- Реквизиты управляющей компании (опубликованы 01.10.2021) PDF 252,91 Кб. Загружен: 115
- Сведения о должностных лицах ПАО "УК "Арсагера" (опубликованы 01.10.2021) PDF 274,36 Кб. Загружен: 167
- Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (опубликована 01.10.2021) PDF 194,58 Кб. Загружен: 122
- Информация о юридических лицах, с которыми заключены договоры для совершения сделок с имуществом фонда (опубликована 01.10.2021) PDF 193,58 Кб. Загружен: 110
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (опубликована 30.12.2019) PDF 721,69 Кб. Загружен: 488
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (опубликован 17.01.2022) PDF 161,89 Кб. Загружен: 9
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (опубликован 09.12.2021) PDF 161,77 Кб. Загружен: 53
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (опубликован 10.11.2021) PDF 161,32 Кб. Загружен: 80
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (опубликован 11.10.2021) PDF 250,16 Кб. Загружен: 119
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021) PDF 1,43 Mб. Загружен: 163
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019) PDF 605,47 Кб. Загружен: 530
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019) PDF 559,95 Кб. Загружен: 538
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017) PDF 927,73 Кб. Загружен: 1137
Отчетность фонда за 2021 год
Отчетность фонда за ноябрь 2021 года
Отчетность фонда за октябрь 2021 года
Отчетность фонда за сентябрь 2021 года
Отчетность фонда за июнь 2021 года
Отчетность фонда за предыдущие периоды
Отчетность фонда за 2020 год
Отчетность фонда за IV квартал 2020 года
Отчетность фонда за III квартал 2020 года
Отчетность фонда за II квартал 2020 года
Отчетность фонда за I квартал 2020 года
Отчетность фонда за 2019 год
Отчетность фонда за IV квартал 2019 года
Отчетность фонда за III квартал 2019 года
Отчетность фонда за II квартал 2019 года
Отчетность фонда за I квартал 2019 года
Отчетность фонда за 2018 год
Отчетность фонда за IV квартал 2018 года
Отчетность фонда за III квартал 2018 года
Отчетность фонда за II квартал 2018 года
Отчетность фонда за I квартал 2018 года
Отчетность фонда за 2017 год
Отчетность фонда за IV квартал 2017 года
Отчетность фонда за III квартал 2017 года
Отчетность фонда за II квартал 2017 года
Отчетность фонда за I квартал 2017 года
Отчетность фонда за 2016 год
Отчетность фонда за IV квартал 2016 года
Отчетность фонда за III квартал 2016 года
Отчетность фонда за II квартал 2016 года
Отчетность фонда за I квартал 2016 года
Отчетность фонда за 2015 год
Отчетность фонда за IV квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 151,91 Кб. Загружен: 977
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,7 Кб. Загружен: 915
- Пояснительная записка PDF 143,89 Кб. Загружен: 987
- Справка о несоблюдении PDF 68,88 Кб. Загружен: 976
- Справка о стоимости активов PDF 156,91 Кб. Загружен: 850
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,54 Кб. Загружен: 955
- Баланс фонда PDF 134,99 Кб. Загружен: 932
Отчетность фонда за III квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,04 Кб. Загружен: 781
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,88 Кб. Загружен: 795
- Пояснительная записка PDF 143,71 Кб. Загружен: 808
- Справка о несоблюдении PDF 67,78 Кб. Загружен: 807
- Справка о стоимости активов PDF 156,83 Кб. Загружен: 809
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 125,08 Кб. Загружен: 857
- Баланс фонда PDF 137,99 Кб. Загружен: 828
Отчетность фонда за II квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 151,91 Кб. Загружен: 817
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,43 Кб. Загружен: 946
- Пояснительная записка PDF 147,31 Кб. Загружен: 816
- Справка о несоблюдении PDF 66,66 Кб. Загружен: 838
- Справка о стоимости активов PDF 154,97 Кб. Загружен: 786
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,94 Кб. Загружен: 861
- Баланс фонда PDF 138,12 Кб. Загружен: 879
Отчетность фонда за I квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,17 Кб. Загружен: 841
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,92 Кб. Загружен: 945
- Пояснительная записка PDF 150,16 Кб. Загружен: 846
- Справка о несоблюдении PDF 69,05 Кб. Загружен: 943
- Справка о стоимости активов PDF 155,39 Кб. Загружен: 938
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,84 Кб. Загружен: 827
- Баланс фонда PDF 138,17 Кб. Загружен: 860
Отчетность фонда за 2014 год
Отчетность фонда за IV квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,32 Кб. Загружен: 878
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,81 Кб. Загружен: 851
- Пояснительная записка PDF 110,47 Кб. Загружен: 864
- Справка о несоблюдении PDF 44,63 Кб. Загружен: 906
- Справка о стоимости активов PDF 106,85 Кб. Загружен: 892
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,05 Кб. Загружен: 915
- Баланс фонда PDF 85,79 Кб. Загружен: 882
Отчетность фонда за III квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,41 Кб. Загружен: 843
- Отчет об изменении СЧА PDF 67,04 Кб. Загружен: 876
- Пояснительная записка PDF 98,25 Кб. Загружен: 809
- Справка о несоблюдении PDF 42,98 Кб. Загружен: 856
- Справка о стоимости активов PDF 108,21 Кб. Загружен: 927
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,15 Кб. Загружен: 845
- Баланс фонда PDF 85,53 Кб. Загружен: 1063
Отчетность фонда за II квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,37 Кб. Загружен: 832
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,8 Кб. Загружен: 898
- Пояснительная записка PDF 98,09 Кб. Загружен: 852
- Справка о несоблюдении PDF 43,15 Кб. Загружен: 812
- Справка о стоимости активов PDF 106,45 Кб. Загружен: 947
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,06 Кб. Загружен: 835
- Баланс фонда PDF 85,19 Кб. Загружен: 820
Отчетность фонда за I квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,27 Кб. Загружен: 791
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,72 Кб. Загружен: 841
- Пояснительная записка PDF 97,83 Кб. Загружен: 853
- Справка о несоблюдении PDF 40,76 Кб. Загружен: 793
- Справка о стоимости активов PDF 107,97 Кб. Загружен: 861
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,03 Кб. Загружен: 836
- Баланс фонда PDF 84,56 Кб. Загружен: 835
