Официальные документы и отчетность
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
- Реквизиты управляющей компании (опубликованы 11.08.2022) PDF 155,59 Кб. Загружен: 231
- Сведения о паевом инвестиционном фонде (опубликованы 01.10.2021) PDF 246,81 Кб. Загружен: 615
- Сведения о должностных лицах ПАО "УК "Арсагера" (опубликованы 28.02.2023) PDF 166,48 Кб. Загружен: 133
- Информация о юридических лицах, с которыми заключены договоры для совершения сделок с имуществом фонда (опубликована 01.10.2021) PDF 193,58 Кб. Загружен: 718
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (опубликована 30.12.2019) PDF 721,69 Кб. Загружен: 912
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2023 (опубликован 09.11.2023) PDF 165,6 Кб. Загружен: 96
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.09.2023 (опубликован 10.10.2023) PDF 165,71 Кб. Загружен: 239
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.08.2023 (опубликован 11.09.2023) PDF 251,84 Кб. Загружен: 377
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.07.2023 (опубликован 08.08.2023) PDF 251,13 Кб. Загружен: 603
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.06.2023 (опубликован 11.07.2023) PDF 252,28 Кб. Загружен: 773
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.05.2023 (опубликован 09.06.2023) PDF 165,23 Кб. Загружен: 757
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.04.2023 (опубликован 12.05.2023) PDF 165,01 Кб. Загружен: 714
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2023 (опубликован 10.04.2023) PDF 165,27 Кб. Загружен: 690
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2023 (опубликован 10.03.2023) PDF 164,07 Кб. Загружен: 774
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2023 (опубликован 09.02.2023) PDF 164,14 Кб. Загружен: 798
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2022 (опубликован 16.01.2023) PDF 165,89 Кб. Загружен: 316
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2022 (опубликован 09.12.2022) PDF 165,42 Кб. Загружен: 179
- Ключевой информационный документ о фонде на 14.11.2022 (опубликован 15.11.2022) PDF 165,3 Кб. Загружен: 189
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2022 (опубликован 10.11.2022) PDF 166 Кб. Загружен: 200
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2022 (опубликован 11.10.2022) PDF 166,69 Кб. Загружен: 216
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.08.2022 (опубликован 08.09.2022) PDF 253,73 Кб. Загружен: 229
- Ключевой информационный документ о фонде на 10.08.2022 (опубликован 12.08.2022) PDF 163,73 Кб. Загружен: 235
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.07.2022 (опубликован 09.08.2022) PDF 163,21 Кб. Загружен: 248
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.06.2022 (опубликован 11.07.2022) PDF 164,12 Кб. Загружен: 279
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.05.2022 (опубликован 09.06.2022) PDF 163,72 Кб. Загружен: 291
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.04.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 162,63 Кб. Загружен: 310
- Скорректированный ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 162,6 Кб. Загружен: 305
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 11.04.2022) PDF 161,2 Кб. Загружен: 325
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2022 (опубликован 10.03.2022) PDF 161,7 Кб. Загружен: 353
- Ключевой информационный документ о фонде на 24.02.2022 (опубликован 28.02.2022) PDF 161,85 Кб. Загружен: 376
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2022 (опубликован 09.02.2022) PDF 250,27 Кб. Загружен: 382
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (опубликован 17.01.2022) PDF 161,89 Кб. Загружен: 435
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (опубликован 09.12.2021) PDF 161,77 Кб. Загружен: 487
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (опубликован 10.11.2021) PDF 161,32 Кб. Загружен: 684
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (опубликован 11.10.2021) PDF 250,16 Кб. Загружен: 557
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 14.11.2022 (опубликованы 15.11.2022) PDF 623,19 Кб. Загружен: 227
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 14 ноября 2022 (опубликованы 15.11.2022) PDF 314,7 Кб. Загружен: 194
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 24.02.2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 545,19 Кб. Загружен: 392
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 24 февраля 2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 220,12 Кб. Загружен: 387
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 01.04.2021 (опубликованы 09.04.2021) PDF 531,87 Кб. Загружен: 801
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 23.10.2023 года (опубликованы 13.10.2023) PDF 1,61 Mб. Загружен: 64
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 02.05.2023 года (опубликованы 21.04.2023) PDF 698,19 Кб. Загружен: 171
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.12.2022 года (опубликованы 23.11.2022) PDF 253,28 Кб. Загружен: 180
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021) PDF 1,43 Mб. Загружен: 627
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019) PDF 605,47 Кб. Загружен: 906
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019) PDF 559,95 Кб. Загружен: 917
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017) PDF 927,73 Кб. Загружен: 1731
Отчетность фонда за 2023 год
Отчетность фонда за октябрь
Отчетность фонда за сентябрь
Отчетность фонда за август
Отчетность фонда за июль
Отчетность фонда за июнь
Отчетность фонда за май
Отчетность фонда за апрель
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Отчетность фонда за 2022 год
Отчетность фонда за 2022 год
Отчетность фонда за декабрь
Отчетность фонда за ноябрь
Отчетность фонда за октябрь
Отчетность фонда за сентябрь
Отчетность фонда за август
Отчетность фонда за июль
Отчетность фонда за июнь
Отчетность фонда за май
Отчетность фонда за апрель
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Сообщения, связанные с деятельностью фонда
Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 15.11.2022) PDF 136,05 Кб. Загружен: 196
- Сообщение о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 30.03.2022) PDF 197,98 Кб. Загружен: 337
- Сообщение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 02.03.2022) PDF 197,44 Кб. Загружен: 372
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 25.02.2022) PDF 135,92 Кб. Загружен: 366
Отчетность фонда за предыдущие периоды
Отчетность фонда за 2021 год
Отчетность фонда за декабрь 2021 года
Отчетность фонда за ноябрь 2021 года
Отчетность фонда за октябрь 2021 года
Отчетность фонда за сентябрь 2021 года
Отчетность фонда за июнь 2021 года
Отчетность фонда за март 2021 года
Отчетность фонда за 2020 год
Отчетность фонда за IV квартал 2020 года
Отчетность фонда за III квартал 2020 года
Отчетность фонда за II квартал 2020 года
Отчетность фонда за I квартал 2020 года
Отчетность фонда за 2019 год
Отчетность фонда за IV квартал 2019 года
Отчетность фонда за III квартал 2019 года
Отчетность фонда за II квартал 2019 года
Отчетность фонда за I квартал 2019 года
Отчетность фонда за 2018 год
Отчетность фонда за IV квартал 2018 года
Отчетность фонда за III квартал 2018 года
Отчетность фонда за II квартал 2018 года
Отчетность фонда за I квартал 2018 года
Отчетность фонда за 2017 год
Отчетность фонда за IV квартал 2017 года
Отчетность фонда за III квартал 2017 года
Отчетность фонда за II квартал 2017 года
Отчетность фонда за I квартал 2017 года
Отчетность фонда за 2016 год
Отчетность фонда за IV квартал 2016 года
Отчетность фонда за III квартал 2016 года
Отчетность фонда за II квартал 2016 года
Отчетность фонда за I квартал 2016 года
Отчетность фонда за 2015 год
Отчетность фонда за IV квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 151,91 Кб. Загружен: 1349
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,7 Кб. Загружен: 1285
- Пояснительная записка PDF 143,89 Кб. Загружен: 1328
- Справка о несоблюдении PDF 68,88 Кб. Загружен: 1352
- Справка о стоимости активов PDF 156,91 Кб. Загружен: 1220
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,54 Кб. Загружен: 1333
- Баланс фонда PDF 134,99 Кб. Загружен: 1317
Отчетность фонда за III квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,04 Кб. Загружен: 1145
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,88 Кб. Загружен: 1165
- Пояснительная записка PDF 143,71 Кб. Загружен: 1178
- Справка о несоблюдении PDF 67,78 Кб. Загружен: 1166
- Справка о стоимости активов PDF 156,83 Кб. Загружен: 1181
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 125,08 Кб. Загружен: 1260
- Баланс фонда PDF 137,99 Кб. Загружен: 1190
Отчетность фонда за II квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 151,91 Кб. Загружен: 1201
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,43 Кб. Загружен: 1328
- Пояснительная записка PDF 147,31 Кб. Загружен: 1182
- Справка о несоблюдении PDF 66,66 Кб. Загружен: 1213
- Справка о стоимости активов PDF 154,97 Кб. Загружен: 1167
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,94 Кб. Загружен: 1230
- Баланс фонда PDF 138,12 Кб. Загружен: 1264
Отчетность фонда за I квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,17 Кб. Загружен: 1219
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,92 Кб. Загружен: 1338
- Пояснительная записка PDF 150,16 Кб. Загружен: 1233
- Справка о несоблюдении PDF 69,05 Кб. Загружен: 1315
- Справка о стоимости активов PDF 155,39 Кб. Загружен: 1314
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,84 Кб. Загружен: 1191
- Баланс фонда PDF 138,17 Кб. Загружен: 1245
Отчетность фонда за 2014 год
Отчетность фонда за IV квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,32 Кб. Загружен: 1237
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,81 Кб. Загружен: 1236
- Пояснительная записка PDF 110,47 Кб. Загружен: 1224
- Справка о несоблюдении PDF 44,63 Кб. Загружен: 1291
- Справка о стоимости активов PDF 106,85 Кб. Загружен: 1248
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,05 Кб. Загружен: 1286
- Баланс фонда PDF 85,79 Кб. Загружен: 1286
Отчетность фонда за III квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,41 Кб. Загружен: 1187
- Отчет об изменении СЧА PDF 67,04 Кб. Загружен: 1235
- Пояснительная записка PDF 98,25 Кб. Загружен: 1168
- Справка о несоблюдении PDF 42,98 Кб. Загружен: 1215
- Справка о стоимости активов PDF 108,21 Кб. Загружен: 1280
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,15 Кб. Загружен: 1198
- Баланс фонда PDF 85,53 Кб. Загружен: 1411
Отчетность фонда за II квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,37 Кб. Загружен: 1183
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,8 Кб. Загружен: 1268
- Пояснительная записка PDF 98,09 Кб. Загружен: 1216
- Справка о несоблюдении PDF 43,15 Кб. Загружен: 1179
- Справка о стоимости активов PDF 106,45 Кб. Загружен: 1313
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,06 Кб. Загружен: 1184
- Баланс фонда PDF 85,19 Кб. Загружен: 1181
Отчетность фонда за I квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,27 Кб. Загружен: 1144
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,72 Кб. Загружен: 1196
- Пояснительная записка PDF 97,83 Кб. Загружен: 1208
- Справка о несоблюдении PDF 40,76 Кб. Загружен: 1143
- Справка о стоимости активов PDF 107,97 Кб. Загружен: 1211
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,03 Кб. Загружен: 1188
- Баланс фонда PDF 84,56 Кб. Загружен: 1180
