Официальные документы и отчетность
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
- Сведения о паевом инвестиционном фонде (опубликованы 01.10.2021) PDF 247,38 Кб. Загружен: 267
- Реквизиты управляющей компании (опубликованы 01.10.2021) PDF 252,91 Кб. Загружен: 209
- Сведения о должностных лицах ПАО "УК "Арсагера" (опубликованы 01.10.2021) PDF 274,36 Кб. Загружен: 248
- Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (опубликована 01.10.2021) PDF 194,58 Кб. Загружен: 204
- Информация о юридических лицах, с которыми заключены договоры для совершения сделок с имуществом фонда (опубликована 01.10.2021) PDF 193,58 Кб. Загружен: 245
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (опубликована 30.12.2019) PDF 721,69 Кб. Загружен: 560
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.04.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 163,86 Кб. Загружен: 5
- Скорректированный ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 164,58 Кб. Загружен: 6
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 11.04.2022) PDF 163,13 Кб. Загружен: 48
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2022 (опубликован 10.03.2022) PDF 161,91 Кб. Загружен: 72
- Ключевой информационный документ о фонде на 24.02.2022 (опубликован 28.02.2022) PDF 159,97 Кб. Загружен: 84
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2022 (опубликован 09.02.2022) PDF 247,51 Кб. Загружен: 85
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (опубликован 17.01.2022) PDF 160,35 Кб. Загружен: 121
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (опубликован 09.12.2021) PDF 160,34 Кб. Загружен: 145
- Ключевой информационный документ о фонде на 18.11.2021 (опубликован 19.11.2021) PDF 160,3 Кб. Загружен: 138
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (опубликован 10.11.2021) PDF 160,32 Кб. Загружен: 151
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (опубликован 11.10.2021) PDF 248,53 Кб. Загружен: 226
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 24.02.2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 542,72 Кб. Загружен: 84
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 24 февраля 2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 241,22 Кб. Загружен: 79
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 18.11.2021 (опубликованы 19.11.2021) PDF 618,79 Кб. Загружен: 158
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 18 ноября 2021 года (опубликованы 19.11.2021) PDF 102,48 Кб. Загружен: 182
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 01.04.2021 (опубликованы 09.04.2021) PDF 529,88 Кб. Загружен: 407
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.01.2022 года (опубликованы 23.12.2021) PDF 116,42 Кб. Загружен: 114
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021) PDF 1,47 Mб. Загружен: 287
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.01.2021 года (опубликованы 24.12.2020) PDF 122,71 Кб. Загружен: 430
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 28.01.2020 года (опубликованы 20.01.2020) PDF 626,93 Кб. Загружен: 659
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019) PDF 625,04 Кб. Загружен: 588
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019) PDF 588,65 Кб. Загружен: 641
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017) PDF 854,9 Кб. Загружен: 1314
Отчетность фонда за 2022 год
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Сообщения, связанные с деятельностью фонда
Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.
- Сообщение о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 30.03.2022) PDF 197,98 Кб. Загружен: 41
- Сообщение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 02.03.2022) PDF 197,44 Кб. Загружен: 75
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 25.02.2022) PDF 134,76 Кб. Загружен: 71
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 19.11.2021) PDF 104,36 Кб. Загружен: 142
Отчетность фонда за предыдущие периоды
Отчетность фонда за 2021 год
Отчетность фонда за декабрь 2021 года
Отчетность фонда за ноябрь 2021 года
Отчетность фонда за октябрь 2021 года
Отчетность фонда за сентябрь 2021 года
Отчетность фонда за июнь 2021 года
Отчетность фонда за март 2021 года
Отчетность фонда за 2020 год
Отчетность фонда за IV квартал 2020 года
Отчетность фонда за III квартал 2020 года
Отчетность фонда за II квартал 2020 года
Отчетность фонда за I квартал 2020 года
Отчетность фонда за 2019 год
Отчетность фонда за IV квартал 2019 года
Отчетность фонда за III квартал 2019 года
Отчетность фонда за II квартал 2019 года
Отчетность фонда за I квартал 2019 года
Отчетность фонда за 2018 год
Отчетность фонда за IV квартал 2018 года
Отчетность фонда за III квартал 2018 года
Отчетность фонда за II квартал 2018 года
Отчетность фонда за I квартал 2018 года
Отчетность фонда за 2017 год
Отчетность фонда за IV квартал 2017 года
Отчетность фонда за III квартал 2017 года
Отчетность фонда за II квартал 2017 года
Отчетность фонда за I квартал 2017 года
Отчетность фонда за 2016 год
Отчетность фонда за IV квартал 2016 года
Отчетность фонда за III квартал 2016 года
Отчетность фонда за II квартал 2016 года
Отчетность фонда за I квартал 2016 года
Отчетность фонда за 2015 год
Отчетность фонда за IV квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,31 Кб. Загружен: 906
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,5 Кб. Загружен: 913
- Пояснительная записка PDF 155,79 Кб. Загружен: 994
- Справка о несоблюдении PDF 67,06 Кб. Загружен: 852
- Справка о стоимости активов PDF 164,53 Кб. Загружен: 1102
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,48 Кб. Загружен: 813
- Баланс фонда PDF 133,43 Кб. Загружен: 835
Отчетность фонда за III квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,37 Кб. Загружен: 811
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,5 Кб. Загружен: 802
- Пояснительная записка PDF 153,43 Кб. Загружен: 871
- Справка о несоблюдении PDF 67,78 Кб. Загружен: 829
- Справка о стоимости активов PDF 163,54 Кб. Загружен: 932
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,73 Кб. Загружен: 845
- Баланс фонда PDF 135,11 Кб. Загружен: 831
Отчетность фонда за II квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,01 Кб. Загружен: 837
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,46 Кб. Загружен: 845
- Пояснительная записка PDF 158,2 Кб. Загружен: 981
- Справка о несоблюдении PDF 67,46 Кб. Загружен: 821
- Справка о стоимости активов PDF 161,6 Кб. Загружен: 996
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,87 Кб. Загружен: 753
- Баланс фонда PDF 133,96 Кб. Загружен: 792
Отчетность фонда за I квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,09 Кб. Загружен: 935
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,49 Кб. Загружен: 839
- Пояснительная записка PDF 167,81 Кб. Загружен: 1035
- Справка о несоблюдении PDF 67,18 Кб. Загружен: 902
- Справка о стоимости активов PDF 159,28 Кб. Загружен: 938
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,87 Кб. Загружен: 858
- Баланс фонда PDF 134,3 Кб. Загружен: 854
Отчетность фонда за 2014 год
Отчетность фонда за IV квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,62 Кб. Загружен: 883
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,86 Кб. Загружен: 947
- Пояснительная записка PDF 121,77 Кб. Загружен: 903
- Справка о несоблюдении PDF 40,27 Кб. Загружен: 861
- Справка о стоимости активов PDF 110,25 Кб. Загружен: 1040
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,05 Кб. Загружен: 967
- Баланс фонда PDF 83,7 Кб. Загружен: 959
Отчетность фонда за III квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,59 Кб. Загружен: 995
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,86 Кб. Загружен: 1085
- Пояснительная записка PDF 112,24 Кб. Загружен: 995
- Справка о несоблюдении PDF 44,61 Кб. Загружен: 1105
- Справка о стоимости активов PDF 110,62 Кб. Загружен: 1165
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,06 Кб. Загружен: 989
- Баланс фонда PDF 85,46 Кб. Загружен: 989
Отчетность фонда за II квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,66 Кб. Загружен: 1014
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,6 Кб. Загружен: 1065
- Пояснительная записка PDF 152,17 Кб. Загружен: 1029
- Справка о несоблюдении PDF 43,11 Кб. Загружен: 968
- Справка о стоимости активов PDF 108,18 Кб. Загружен: 1143
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,04 Кб. Загружен: 976
- Баланс фонда PDF 84,87 Кб. Загружен: 1045
Отчетность фонда за I квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,7 Кб. Загружен: 1040
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,85 Кб. Загружен: 1163
- Пояснительная записка PDF 111,94 Кб. Загружен: 1042
- Справка о несоблюдении PDF 40,23 Кб. Загружен: 1129
- Справка о стоимости активов PDF 109,9 Кб. Загружен: 1104
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,03 Кб. Загружен: 949
- Баланс фонда PDF 84,18 Кб. Загружен: 1058
Отчетность фонда за 2013 год
Отчетность фонда за IV квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 106,47 Кб. Загружен: 1151
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,96 Кб. Загружен: 1064
- Пояснительная записка PDF 110,62 Кб. Загружен: 1085
- Справка о несоблюдении PDF 40,24 Кб. Загружен: 1035
- Справка о стоимости активов PDF 107,46 Кб. Загружен: 1121
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,91 Кб. Загружен: 1062
- Баланс фонда PDF 83,98 Кб. Загружен: 1077
Отчетность фонда за III квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 106,64 Кб. Загружен: 1016
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,96 Кб. Загружен: 981
- Пояснительная записка PDF 148,95 Кб. Загружен: 1062
- Справка о несоблюдении PDF 40,24 Кб. Загружен: 1025
- Справка о стоимости активов PDF 109,67 Кб. Загружен: 1221
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,16 Кб. Загружен: 1014
- Баланс фонда PDF 85,76 Кб. Загружен: 1085
Отчетность фонда за II квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 106,47 Кб. Загружен: 1188
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,71 Кб. Загружен: 1173
- Пояснительная записка PDF 136,64 Кб. Загружен: 1163
- Справка о несоблюдении PDF 40,55 Кб. Загружен: 1179
- Справка о стоимости активов PDF 109,97 Кб. Загружен: 1216
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,15 Кб. Загружен: 1194
- Баланс фонда PDF 85,92 Кб. Загружен: 1269
Отчетность фонда за I квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 106,53 Кб. Загружен: 1054
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,93 Кб. Загружен: 1193
- Пояснительная записка PDF 101,73 Кб. Загружен: 1105
- Справка о несоблюдении PDF 40,23 Кб. Загружен: 1080
- Справка о стоимости активов PDF 110,13 Кб. Загружен: 1122
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,15 Кб. Загружен: 1039
- Баланс фонда PDF 85,99 Кб. Загружен: 1160
Отчетность фонда за 2012 год
Отчетность фонда за IV квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 106,47 Кб. Загружен: 1122
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,96 Кб. Загружен: 1055
- Пояснительная записка PDF 104,92 Кб. Загружен: 1142
- Справка о несоблюдении PDF 40,23 Кб. Загружен: 1034
- Справка о стоимости активов PDF 108,78 Кб. Загружен: 1111
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,98 Кб. Загружен: 1041
- Баланс фонда PDF 87,32 Кб. Загружен: 1094
Отчетность фонда за III квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 106,54 Кб. Загружен: 1184
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,95 Кб. Загружен: 1135
- Пояснительная записка PDF 102,36 Кб. Загружен: 1126
- Справка о несоблюдении PDF 40,56 Кб. Загружен: 1172
- Справка о стоимости активов PDF 106,25 Кб. Загружен: 1187
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,18 Кб. Загружен: 1061
- Баланс фонда PDF 87,57 Кб. Загружен: 1204
Отчетность фонда за II квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 106,48 Кб. Загружен: 1170
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,94 Кб. Загружен: 1164
- Пояснительная записка PDF 151,12 Кб. Загружен: 1153
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1218
- Справка о стоимости активов PDF 105,58 Кб. Загружен: 1116
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,16 Кб. Загружен: 1105
- Баланс фонда PDF 86,44 Кб. Загружен: 1168
Отчетность фонда за I квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 106,52 Кб. Загружен: 1067
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,85 Кб. Загружен: 1118
- Пояснительная записка PDF 106,71 Кб. Загружен: 1128
- Справка о несоблюдении PDF 40,18 Кб. Загружен: 1318
- Справка о стоимости активов PDF 106,04 Кб. Загружен: 1105
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,13 Кб. Загружен: 1128
- Баланс фонда PDF 85,87 Кб. Загружен: 1215
Отчетность фонда за 2011 год
Отчетность фонда за IV квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 106,46 Кб. Загружен: 1190
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,64 Кб. Загружен: 1168
- Пояснительная записка PDF 112,13 Кб. Загружен: 1344
- Справка о несоблюдении PDF 40,24 Кб. Загружен: 1222
- Справка о стоимости активов PDF 105,82 Кб. Загружен: 1200
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,04 Кб. Загружен: 1118
- Баланс фонда PDF 89,02 Кб. Загружен: 1242
Отчетность фонда за III квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 106,54 Кб. Загружен: 1093
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,87 Кб. Загружен: 1113
- Пояснительная записка PDF 108,21 Кб. Загружен: 1190
- Справка о несоблюдении PDF 40,24 Кб. Загружен: 1167
- Справка о стоимости активов PDF 106,59 Кб. Загружен: 1214
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,02 Кб. Загружен: 1221
- Баланс фонда PDF 88,91 Кб. Загружен: 1164
Отчетность фонда за II квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 106,06 Кб. Загружен: 1206
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,91 Кб. Загружен: 1274
- Пояснительная записка PDF 109,71 Кб. Загружен: 1294
- Справка о несоблюдении PDF 39,77 Кб. Загружен: 1272
- Справка о стоимости активов PDF 105,42 Кб. Загружен: 1306
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,05 Кб. Загружен: 1188
- Баланс фонда PDF 89,17 Кб. Загружен: 1375
Отчетность фонда за I квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 106,54 Кб. Загружен: 1381
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,62 Кб. Загружен: 1258
- Пояснительная записка PDF 104,88 Кб. Загружен: 1228
- Справка о несоблюдении PDF 40,23 Кб. Загружен: 1249
- Справка о стоимости активов PDF 105 Кб. Загружен: 1260
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,02 Кб. Загружен: 1215
- Баланс фонда PDF 88,87 Кб. Загружен: 1292
Отчетность фонда за 2010 год
Отчетность фонда за IV квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,72 Кб. Загружен: 1315
- Отчет об изменении СЧА PDF 93,07 Кб. Загружен: 1315
- Пояснительная записка PDF 102,21 Кб. Загружен: 1274
- Справка о несоблюдении PDF 59,83 Кб. Загружен: 1345
- Справка о стоимости активов PDF 132,54 Кб. Загружен: 1390
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,43 Кб. Загружен: 1297
- Баланс фонда PDF 116,91 Кб. Загружен: 1402
Отчетность фонда за III квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,73 Кб. Загружен: 1620
- Отчет об изменении СЧА PDF 93,19 Кб. Загружен: 1482
- Пояснительная записка PDF 97,4 Кб. Загружен: 1618
- Справка о несоблюдении PDF 59,82 Кб. Загружен: 1438
- Справка о стоимости активов PDF 130,18 Кб. Загружен: 1549
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,55 Кб. Загружен: 1505
- Баланс фонда PDF 114,51 Кб. Загружен: 1464
Отчетность фонда за II квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,61 Кб. Загружен: 1677
- Отчет об изменении СЧА PDF 93,3 Кб. Загружен: 1541
- Пояснительная записка PDF 105,05 Кб. Загружен: 1536
- Справка о несоблюдении PDF 59,81 Кб. Загружен: 1579
- Справка о стоимости активов PDF 129,17 Кб. Загружен: 1786
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,44 Кб. Загружен: 1698
- Баланс фонда PDF 114,79 Кб. Загружен: 1652
Отчетность фонда за I квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 107,03 Кб. Загружен: 1203
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,39 Кб. Загружен: 1232
- Пояснительная записка PDF 110,08 Кб. Загружен: 1311
- Справка о несоблюдении PDF 47,03 Кб. Загружен: 1200
- Справка о стоимости активов PDF 93,39 Кб. Загружен: 1336
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,29 Кб. Загружен: 1260
- Баланс фонда PDF 89,97 Кб. Загружен: 1225
Отчетность фонда за 2009 год
Отчетность фонда за IV квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 142,3 Кб. Загружен: 1291
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,32 Кб. Загружен: 1295
- Пояснительная записка PDF 112,49 Кб. Загружен: 1305
- Справка о несоблюдении PDF 46 Кб. Загружен: 1259
- Справка о стоимости активов PDF 92,8 Кб. Загружен: 1398
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,3 Кб. Загружен: 1358
Отчетность фонда за III квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 142,16 Кб. Загружен: 1394
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,43 Кб. Загружен: 1384
- Пояснительная записка PDF 110,95 Кб. Загружен: 1580
- Справка о несоблюдении PDF 46 Кб. Загружен: 1431
- Справка о стоимости активов PDF 94,33 Кб. Загружен: 1595
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,31 Кб. Загружен: 1441
Отчетность фонда за II квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 83,25 Кб. Загружен: 1357
- Отчет об изменении СЧА PDF 37,09 Кб. Загружен: 1492
- Пояснительная записка PDF 111,97 Кб. Загружен: 1384
- Справка о несоблюдении PDF 23,91 Кб. Загружен: 1433
- Справка о стоимости активов PDF 44,14 Кб. Загружен: 1528
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 37,82 Кб. Загружен: 1548
Отчетность фонда за I квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 83,2 Кб. Загружен: 1428
- Отчет об изменении СЧА PDF 37,13 Кб. Загружен: 1437
- Пояснительная записка PDF 112,56 Кб. Загружен: 1062
- Справка о несоблюдении PDF 23,34 Кб. Загружен: 1403
- Справка о стоимости активов PDF 44,85 Кб. Загружен: 1400
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 37,89 Кб. Загружен: 1399
Отчетность фонда за 2008 год
Отчетность фонда за IV квартал 2008 года
Отчетность фонда за III квартал 2008 года
Отчетность фонда за II квартал 2008 года
- Пояснительная записка PDF 66,34 Кб. Загружен: 840
- Справка о несоблюдении PDF 23,67 Кб. Загружен: 770
- Справка о стоимости активов PDF 46,67 Кб. Загружен: 762
- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества PDF 39,58 Кб. Загружен: 839
- Справка СЧА PDF 85,68 Кб. Загружен: 773
- Отчет об изменении СЧА PDF 38,95 Кб. Загружен: 842
Копии отчетов оценщика, использованных при определении стоимости чистых активов
