Официальные документы и отчетность
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
- Сведения о паевом инвестиционном фонде (опубликованы 01.10.2021) PDF 247,38 Кб. Загружен: 76
- Реквизиты управляющей компании (опубликованы 01.10.2021) PDF 252,91 Кб. Загружен: 35
- Сведения о должностных лицах ПАО "УК "Арсагера" (опубликованы 01.10.2021) PDF 274,36 Кб. Загружен: 65
- Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (опубликована 01.10.2021) PDF 194,58 Кб. Загружен: 31
- Информация о юридических лицах, с которыми заключены договоры для совершения сделок с имуществом фонда (опубликована 01.10.2021) PDF 193,58 Кб. Загружен: 71
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (опубликована 30.12.2019) PDF 721,69 Кб. Загружен: 416
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021) PDF 1,47 Mб. Загружен: 104
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.01.2021 года (опубликованы 24.12.2020) PDF 122,71 Кб. Загружен: 260
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 28.01.2020 года (опубликованы 20.01.2020) PDF 626,93 Кб. Загружен: 490
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019) PDF 625,04 Кб. Загружен: 470
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019) PDF 588,65 Кб. Загружен: 500
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017) PDF 854,9 Кб. Загружен: 1133
Отчетность фонда за 2021 год
Отчетность фонда за сентябрь 2021 года
Отчетность фонда за июнь 2021 года
Отчетность фонда за предыдущие периоды
Отчетность фонда за 2020 год
Отчетность фонда за IV квартал 2020 года
Отчетность фонда за III квартал 2020 года
Отчетность фонда за II квартал 2020 года
Отчетность фонда за I квартал 2020 года
Отчетность фонда за 2019 год
Отчетность фонда за IV квартал 2019 года
Отчетность фонда за III квартал 2019 года
Отчетность фонда за II квартал 2019 года
Отчетность фонда за I квартал 2019 года
Отчетность фонда за 2018 год
Отчетность фонда за IV квартал 2018 года
Отчетность фонда за III квартал 2018 года
Отчетность фонда за II квартал 2018 года
Отчетность фонда за I квартал 2018 года
Отчетность фонда за 2017 год
Отчетность фонда за IV квартал 2017 года
Отчетность фонда за III квартал 2017 года
Отчетность фонда за II квартал 2017 года
Отчетность фонда за I квартал 2017 года
Отчетность фонда за 2016 год
Отчетность фонда за IV квартал 2016 года
Отчетность фонда за III квартал 2016 года
Отчетность фонда за II квартал 2016 года
Отчетность фонда за I квартал 2016 года
Отчетность фонда за 2015 год
Отчетность фонда за IV квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,31 Кб. Загружен: 768
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,5 Кб. Загружен: 780
- Пояснительная записка PDF 155,79 Кб. Загружен: 868
- Справка о несоблюдении PDF 67,06 Кб. Загружен: 717
- Справка о стоимости активов PDF 164,53 Кб. Загружен: 965
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,48 Кб. Загружен: 683
- Баланс фонда PDF 133,43 Кб. Загружен: 698
Отчетность фонда за III квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,37 Кб. Загружен: 682
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,5 Кб. Загружен: 665
- Пояснительная записка PDF 153,43 Кб. Загружен: 746
- Справка о несоблюдении PDF 67,78 Кб. Загружен: 679
- Справка о стоимости активов PDF 163,54 Кб. Загружен: 783
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,73 Кб. Загружен: 685
- Баланс фонда PDF 135,11 Кб. Загружен: 680
Отчетность фонда за II квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,01 Кб. Загружен: 694
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,46 Кб. Загружен: 708
- Пояснительная записка PDF 158,2 Кб. Загружен: 818
- Справка о несоблюдении PDF 67,46 Кб. Загружен: 699
- Справка о стоимости активов PDF 161,6 Кб. Загружен: 863
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,87 Кб. Загружен: 625
- Баланс фонда PDF 133,96 Кб. Загружен: 659
Отчетность фонда за I квартал 2015 года
- Справка СЧА PDF 152,09 Кб. Загружен: 781
- Отчет об изменении СЧА PDF 115,49 Кб. Загружен: 697
- Пояснительная записка PDF 167,81 Кб. Загружен: 863
- Справка о несоблюдении PDF 67,18 Кб. Загружен: 775
- Справка о стоимости активов PDF 159,28 Кб. Загружен: 798
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 124,87 Кб. Загружен: 705
- Баланс фонда PDF 134,3 Кб. Загружен: 712
Отчетность фонда за 2014 год
Отчетность фонда за IV квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,62 Кб. Загружен: 728
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,86 Кб. Загружен: 797
- Пояснительная записка PDF 121,77 Кб. Загружен: 766
- Справка о несоблюдении PDF 40,27 Кб. Загружен: 718
- Справка о стоимости активов PDF 110,25 Кб. Загружен: 895
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,05 Кб. Загружен: 819
- Баланс фонда PDF 83,7 Кб. Загружен: 825
Отчетность фонда за III квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,59 Кб. Загружен: 856
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,86 Кб. Загружен: 947
- Пояснительная записка PDF 112,24 Кб. Загружен: 855
- Справка о несоблюдении PDF 44,61 Кб. Загружен: 936
- Справка о стоимости активов PDF 110,62 Кб. Загружен: 1021
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,06 Кб. Загружен: 849
- Баланс фонда PDF 85,46 Кб. Загружен: 850
Отчетность фонда за II квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,66 Кб. Загружен: 865
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,6 Кб. Загружен: 902
- Пояснительная записка PDF 152,17 Кб. Загружен: 882
- Справка о несоблюдении PDF 43,11 Кб. Загружен: 823
- Справка о стоимости активов PDF 108,18 Кб. Загружен: 1001
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,04 Кб. Загружен: 836
- Баланс фонда PDF 84,87 Кб. Загружен: 891
Отчетность фонда за I квартал 2014 года
- Справка СЧА PDF 106,7 Кб. Загружен: 890
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,85 Кб. Загружен: 1023
- Пояснительная записка PDF 111,94 Кб. Загружен: 898
- Справка о несоблюдении PDF 40,23 Кб. Загружен: 976
- Справка о стоимости активов PDF 109,9 Кб. Загружен: 964
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,03 Кб. Загружен: 805
- Баланс фонда PDF 84,18 Кб. Загружен: 899
Отчетность фонда за 2013 год
Отчетность фонда за IV квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 106,47 Кб. Загружен: 990
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,96 Кб. Загружен: 920
- Пояснительная записка PDF 110,62 Кб. Загружен: 947
- Справка о несоблюдении PDF 40,24 Кб. Загружен: 895
- Справка о стоимости активов PDF 107,46 Кб. Загружен: 984
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,91 Кб. Загружен: 915
- Баланс фонда PDF 83,98 Кб. Загружен: 928
Отчетность фонда за III квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 106,64 Кб. Загружен: 881
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,96 Кб. Загружен: 866
- Пояснительная записка PDF 148,95 Кб. Загружен: 919
- Справка о несоблюдении PDF 40,24 Кб. Загружен: 881
- Справка о стоимости активов PDF 109,67 Кб. Загружен: 1079
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,16 Кб. Загружен: 867
- Баланс фонда PDF 85,76 Кб. Загружен: 939
Отчетность фонда за II квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 106,47 Кб. Загружен: 1037
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,71 Кб. Загружен: 1028
- Пояснительная записка PDF 136,64 Кб. Загружен: 1014
- Справка о несоблюдении PDF 40,55 Кб. Загружен: 1026
- Справка о стоимости активов PDF 109,97 Кб. Загружен: 1074
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,15 Кб. Загружен: 1043
- Баланс фонда PDF 85,92 Кб. Загружен: 1110
Отчетность фонда за I квартал 2013 года
- Справка СЧА PDF 106,53 Кб. Загружен: 927
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,93 Кб. Загружен: 1048
- Пояснительная записка PDF 101,73 Кб. Загружен: 964
- Справка о несоблюдении PDF 40,23 Кб. Загружен: 930
- Справка о стоимости активов PDF 110,13 Кб. Загружен: 958
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,15 Кб. Загружен: 899
- Баланс фонда PDF 85,99 Кб. Загружен: 1010
Отчетность фонда за 2012 год
Отчетность фонда за IV квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 106,47 Кб. Загружен: 976
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,96 Кб. Загружен: 899
- Пояснительная записка PDF 104,92 Кб. Загружен: 977
- Справка о несоблюдении PDF 40,23 Кб. Загружен: 881
- Справка о стоимости активов PDF 108,78 Кб. Загружен: 960
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 75,98 Кб. Загружен: 899
- Баланс фонда PDF 87,32 Кб. Загружен: 942
Отчетность фонда за III квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 106,54 Кб. Загружен: 1015
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,95 Кб. Загружен: 1001
- Пояснительная записка PDF 102,36 Кб. Загружен: 981
- Справка о несоблюдении PDF 40,56 Кб. Загружен: 1019
- Справка о стоимости активов PDF 106,25 Кб. Загружен: 1030
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,18 Кб. Загружен: 918
- Баланс фонда PDF 87,57 Кб. Загружен: 1060
Отчетность фонда за II квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 106,48 Кб. Загружен: 1025
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,94 Кб. Загружен: 1022
- Пояснительная записка PDF 151,12 Кб. Загружен: 1015
- Справка о несоблюдении PDF 40,22 Кб. Загружен: 1052
- Справка о стоимости активов PDF 105,58 Кб. Загружен: 977
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,16 Кб. Загружен: 963
- Баланс фонда PDF 86,44 Кб. Загружен: 1015
Отчетность фонда за I квартал 2012 года
- Справка СЧА PDF 106,52 Кб. Загружен: 919
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,85 Кб. Загружен: 967
- Пояснительная записка PDF 106,71 Кб. Загружен: 989
- Справка о несоблюдении PDF 40,18 Кб. Загружен: 1157
- Справка о стоимости активов PDF 106,04 Кб. Загружен: 962
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,13 Кб. Загружен: 987
- Баланс фонда PDF 85,87 Кб. Загружен: 1062
Отчетность фонда за 2011 год
Отчетность фонда за IV квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 106,46 Кб. Загружен: 1049
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,64 Кб. Загружен: 1022
- Пояснительная записка PDF 112,13 Кб. Загружен: 1189
- Справка о несоблюдении PDF 40,24 Кб. Загружен: 1062
- Справка о стоимости активов PDF 105,82 Кб. Загружен: 1055
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,04 Кб. Загружен: 968
- Баланс фонда PDF 89,02 Кб. Загружен: 1078
Отчетность фонда за III квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 106,54 Кб. Загружен: 959
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,87 Кб. Загружен: 976
- Пояснительная записка PDF 108,21 Кб. Загружен: 1039
- Справка о несоблюдении PDF 40,24 Кб. Загружен: 1009
- Справка о стоимости активов PDF 106,59 Кб. Загружен: 1083
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,02 Кб. Загружен: 1071
- Баланс фонда PDF 88,91 Кб. Загружен: 1019
Отчетность фонда за II квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 106,06 Кб. Загружен: 1059
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,91 Кб. Загружен: 1131
- Пояснительная записка PDF 109,71 Кб. Загружен: 1146
- Справка о несоблюдении PDF 39,77 Кб. Загружен: 1120
- Справка о стоимости активов PDF 105,42 Кб. Загружен: 1153
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,05 Кб. Загружен: 1047
- Баланс фонда PDF 89,17 Кб. Загружен: 1223
Отчетность фонда за I квартал 2011 года
- Справка СЧА PDF 106,54 Кб. Загружен: 1222
- Отчет об изменении СЧА PDF 66,62 Кб. Загружен: 1104
- Пояснительная записка PDF 104,88 Кб. Загружен: 1094
- Справка о несоблюдении PDF 40,23 Кб. Загружен: 1102
- Справка о стоимости активов PDF 105 Кб. Загружен: 1105
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 76,02 Кб. Загружен: 1070
- Баланс фонда PDF 88,87 Кб. Загружен: 1154
Отчетность фонда за 2010 год
Отчетность фонда за IV квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,72 Кб. Загружен: 1179
- Отчет об изменении СЧА PDF 93,07 Кб. Загружен: 1163
- Пояснительная записка PDF 102,21 Кб. Загружен: 1137
- Справка о несоблюдении PDF 59,83 Кб. Загружен: 1195
- Справка о стоимости активов PDF 132,54 Кб. Загружен: 1236
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,43 Кб. Загружен: 1138
- Баланс фонда PDF 116,91 Кб. Загружен: 1247
Отчетность фонда за III квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,73 Кб. Загружен: 1471
- Отчет об изменении СЧА PDF 93,19 Кб. Загружен: 1324
- Пояснительная записка PDF 97,4 Кб. Загружен: 1478
- Справка о несоблюдении PDF 59,82 Кб. Загружен: 1300
- Справка о стоимости активов PDF 130,18 Кб. Загружен: 1402
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,55 Кб. Загружен: 1363
- Баланс фонда PDF 114,51 Кб. Загружен: 1329
Отчетность фонда за II квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 103,61 Кб. Загружен: 1532
- Отчет об изменении СЧА PDF 93,3 Кб. Загружен: 1378
- Пояснительная записка PDF 105,05 Кб. Загружен: 1374
- Справка о несоблюдении PDF 59,81 Кб. Загружен: 1434
- Справка о стоимости активов PDF 129,17 Кб. Загружен: 1638
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 102,44 Кб. Загружен: 1528
- Баланс фонда PDF 114,79 Кб. Загружен: 1514
Отчетность фонда за I квартал 2010 года
- Справка СЧА PDF 107,03 Кб. Загружен: 1064
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,39 Кб. Загружен: 1087
- Пояснительная записка PDF 110,08 Кб. Загружен: 1159
- Справка о несоблюдении PDF 47,03 Кб. Загружен: 1064
- Справка о стоимости активов PDF 93,39 Кб. Загружен: 1198
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,29 Кб. Загружен: 1122
- Баланс фонда PDF 89,97 Кб. Загружен: 1088
Отчетность фонда за 2009 год
Отчетность фонда за IV квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 142,3 Кб. Загружен: 1157
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,32 Кб. Загружен: 1154
- Пояснительная записка PDF 112,49 Кб. Загружен: 1158
- Справка о несоблюдении PDF 46 Кб. Загружен: 1115
- Справка о стоимости активов PDF 92,8 Кб. Загружен: 1255
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,3 Кб. Загружен: 1222
Отчетность фонда за III квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 142,16 Кб. Загружен: 1255
- Отчет об изменении СЧА PDF 80,43 Кб. Загружен: 1233
- Пояснительная записка PDF 110,95 Кб. Загружен: 1405
- Справка о несоблюдении PDF 46 Кб. Загружен: 1283
- Справка о стоимости активов PDF 94,33 Кб. Загружен: 1432
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 81,31 Кб. Загружен: 1280
Отчетность фонда за II квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 83,25 Кб. Загружен: 1212
- Отчет об изменении СЧА PDF 37,09 Кб. Загружен: 1333
- Пояснительная записка PDF 111,97 Кб. Загружен: 1222
- Справка о несоблюдении PDF 23,91 Кб. Загружен: 1279
- Справка о стоимости активов PDF 44,14 Кб. Загружен: 1390
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 37,82 Кб. Загружен: 1338
Отчетность фонда за I квартал 2009 года
- Справка СЧА PDF 83,2 Кб. Загружен: 1289
- Отчет об изменении СЧА PDF 37,13 Кб. Загружен: 1297
- Пояснительная записка PDF 112,56 Кб. Загружен: 927
- Справка о несоблюдении PDF 23,34 Кб. Загружен: 1271
- Справка о стоимости активов PDF 44,85 Кб. Загружен: 1262
- Отчет о приросте (об уменьшении) PDF 37,89 Кб. Загружен: 1266
Отчетность фонда за 2008 год
Отчетность фонда за IV квартал 2008 года
Отчетность фонда за III квартал 2008 года
Отчетность фонда за II квартал 2008 года
- Справка СЧА PDF 85,68 Кб. Загружен: 637
- Отчет об изменении СЧА PDF 38,95 Кб. Загружен: 690
- Пояснительная записка PDF 66,34 Кб. Загружен: 680
- Справка о несоблюдении PDF 23,67 Кб. Загружен: 640
- Справка о стоимости активов PDF 46,67 Кб. Загружен: 617
- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества PDF 39,58 Кб. Загружен: 683
