Инвестиционная декларация фонда
Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.
Объекты инвестирования, их состав и описание.
| Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: |
| Обыкновенные и (или) привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные акции, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации. |
| Облигации российских юридических лиц, биржевые облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации. |
| Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации. |
| Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов. |
| Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. |
Структура активов фонда
Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Указанные требования не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.
Для целей расчета ограничения, указанного выше, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, не должны превышать 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.
