Ежеквартальный отчет

Краткие итоги I квартала 2023 года

  • изменение индекса МосБиржи полной доходности составило +14,08%;
  • стоимость пая за квартал выросла на 18,63%;
  • СЧА фонда увеличилась, наблюдался приток средств пайщиков;
  • наибольшую долю в портфеле занимает отрасль «Добыча, переработка нефти и газа». На втором месте – «Финансовый сектор», «Черная металлургия, добыча угля и железной руды» на третьем месте;
  • уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 43,5%–45,0%.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о фондовом рынке

Индекс МосБиржи полной доходности в 1 квартале вырос на 14% (с 4 549 до 5 189 пунктов). В отчетном периоде частично восстановилась практика публикации некоторых статистических данных и отчетностей компаний. Ужесточение денежно-кредитной политики мировых ЦБ оказывало давление на стоимость сырья на международных рынках.

Сокращение объемов экспорта российскими компаниями на фоне постепенного восстановления импорта в сочетании с процессами ухода иностранных компаний и перенастройки логистических цепочек привели к заметному ослаблению курса рубля – доллар вырос более чем на 9% (с 70,34 до 77,08 ₽ за долл. США). Отметим также, что в Европе продолжилось сильное снижение цен на газ с 800 долл. США за 1 000 м3 в начале квартала до 450 долл. США в конце. На фоне проблем западных экономик произошел рост стоимости драгметаллов (тройская унция золота выросла с 1 830 до 1 980 долл. США).

В группе 6.1 с большим отрывом лидируют акции Сбербанка (+53%), возобновившего публикацию отчетности и объявившего внушительные дивиденды. В пятерку лидеров вошли еще два наших эмитента: Транснефть (+22%) и ММК (+21%). Среди аутсайдеров оказались акции сырьевых компаний: НОВАТЭК (+7%), ЛУКОЙЛ (+7%), Газпром (+4%), Газпром нефть (+4%) и ОК РУСАЛ (+1%).

В группе 6.2 в наших портфелях результат лучше средней по группе (+24,81%) показали акции Банка Санкт-Петербург (+48%) и префы Башнефти (+39%). Среди аутсайдеров компании строительного и потребительского секторов: Группа ЛСР (+10%), ГК Самолет (+8%), Лента (+8%) и ROS AGRO (+8%).

Лидером в группе 6.3 и в наших портфелях стали акции Ашинского метзавода (+266%). В пятерку лидеров в наших портфелях вошли акции РусНефти (+65%). Результат хуже средней по группе (+40,47%) у электросетевых и генерирующих компаний: ЭЛ5-Энерго (+4%), Россети Центр (+1%) и Россети Центр и Приволжье (-4%).

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - фонд акций

_____________________

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — фонд акций» составило: 1 мес. (28.02.2023 - 31.03.2023) – +10,7%; 3 мес. (30.12.2022 - 31.03.2023) – +18,63%; 6 мес. (30.09.2022 - 31.03.2023) – +44,36%; 1 год (31.03.2022 - 31.03.2023) – +8,62%; 3 года (27.03.2020 - 31.03.2023) – +44,87%; 5 лет (30.03.2018 - 31.03.2023) – +48,65%.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных