Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — АМ»

26 декабря 2023 года Банк России зарегистрировал изменения и дополнения в правила доверительного управления фонда «Арсагера – АМ», связанные с изменением типа фонда с интервального на закрытый. Состав активов фонда не изменился.

Акции и депозитарные расписки, входящие в состав активов фонда, в соответствии с правилами определения стоимости чистых активов оценены по нулевой стоимости, в связи тем, что их хранение осуществляется через НКО АО НРД и распоряжение ими ограничено (отсутствует возможность совершать сделки на российских или иностранных биржах). Дебиторская задолженность (состоящая из начисленных, но заблокированных дивидендов) также учитывается по нулевой стоимости. В стоимости чистых активов на текущий момент ненулевую стоимость имеют только денежные средства, входящие в состав активов фонда, а также находящиеся у брокера. Поэтому стоимость пая будет учитывать денежные средства у брокера и на расчетных счетах фонда и НУЛЕВУЮ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ (ценных бумаг и начисленных, но не полученных дивидендов).

При управлении фондом допускается только реализация заблокированных активов (в том числе путем обмена), накопление денежных средств и их последующая выплата пайщикам. Поэтому аналитическое покрытие акций и депозитарных расписок, входящих в состав активов фонда в рамках проекта Блогофорум (bf.arsagera.ru) прекращается.

По мере проведения сделок по реализации активов в стоимости чистых активов (и, как следствие, в стоимости пая) будет отражаться фактическая стоимость реализации продаваемых (обмениваемых) акций и депозитарных расписок, а также дивидендные выплаты, в случае фактического их  получения.

Компания ожидает согласования на государственном уровне порядка проведения сделок по реализации (обмену) заблокированных активов и планирует в интересах пайщиков использовать эти возможности.