Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера — фонд акций»

Фонды акций, как правило, занимают центральное место в линейке инвестиционных фондов управляющих компаний, вкладывающих в ценные бумаги. По результатам управления этими фондами оценивается мастерство управляющих компаний.

Акции — это право собственности на активы и труд людей. По статистике развитых фондовых рынков в долгосрочной перспективе акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость), даже учитывая периоды снижения рынка. Исследование эффективности инвестиций ->

На рынке ценных бумаг существует статистика 7-13-80. 7% участников опережают средние результаты. 13% работают с той же эффективностью. 80% — хуже.  Кто выигрывает на фондовом рынке ->

Мы твердо уверены, главная задача управляющей компании — выбирать лучшие активы. В случае фонда акций — это выбор лучших акций. Только так можно работать лучше среднерыночных результатов и опережать фондовый индекс в долгосрочной перспективе.

При управлении фондом мы отказываемся от попыток играть на колебаниях цен акций, использования «технического анализа» и инструментов срочного рынка. Мы сознательно отказываемся от вложения в облигации, несмотря на то, что законодательство разрешает приобретать облигации в рамках инвестиционного фонда акций. Все средства фонда всегда вложены только в акции (принцип полного инвестирования).

Независимо от того, какое место в рейтингах по доходности занимает наш фонд, все усилия УК «Арсагера» направлены на то, чтобы постоянно улучшать, развивать и модернизировать систему управления капиталом.

Налогообложение

Физические лица уплачивают НДФЛ 13% с разницы между стоимостью приобретения и погашения паев, что уменьшает итоговый результат.

С 2014 года для физических лиц введён инвестиционный налоговый вычет при уплате НДФЛ в случае владения паями 3 года и более, что увеличивает привлекательность фонда для долгосрочного инвестирования.

Более подробную информацио о налогообложении физических и юридических лиц  по операциям с паями инвестиционных фондов Вы можете найти в разделе «Налогообложение».

Места фонда в рейтинге по доходности, изменение стоимости пая и сравнение с бенчмарком (индексом ММВБ) на 30.06.2017

  С начала года 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет 10 лет с 30.06.2005
место в рейтинге по доходности 43 8 51 43 11 15 8 1 2
(среди всех открытых ПИФов акций) по данным investfunds.ru (103) (103) (103) (103) (102) (102) (95) (59) (34)
изменение стоимости пая -6,49% 3,72% -2,76% -6,49% 30,14% 94,58% 139,67% 276,99% 479,16%
изменение бенчмарка фонда (Индекс ММВБ) -15,82% -1,10% -5,83% -15,82% -0,61% 27,30% 35,46% 12,82% 193,68%
изменение бенчмарка фонда (MICEX Total Return) -14,45% 0,20% -4,33% -14,45% 4,69% 47,88% 72,04% Н/Д Н/Д

В ежемесячном отчете Вы найдете данные о результатах управления фондом: места фонда в рейтингах по доходности, изменения стоимости пая и бенчмарка фонда. Также Вы сможете ознакомиться со структурой активов фонда по эмитентам и отраслям. Все данные в отчете представлены на последний рабочий день отчетного месяца.

Ежемесячный отчет по ОПИФА "Арсагера - фонд акций"

Краткие итоги II квартала 2017 года

• изменение индекса ММВБ составило -5,83%;
• стоимость пая за квартал снизилась на 2,76%;
• СЧА фонда выросла, на фоне снижения рынка наблюдался приток средств пайщиков;
• наибольшую долю в портфеле занимает отрасль «Добыча, переработка нефти и газа». На втором месте «Энергетика», отрасль «Черная металлургия, добыча угля и железной руды» на третьем месте;
• уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 26%-27,5%.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о фондовом рынке

Во втором квартале индекс ММВБ находился в диапазоне 1800-2050 пунктов и завершил отчетный период на отметке
1 879,50 (-5,83%), продолжив тенденцию к снижению, начавшуюся в первом квартале. Мы не видим существенных фундаментальных причин для подобного развития событий. В целом публичные российские компании демонстрируют рост прибыли на фоне снижения уровня процентных ставок. Можно выделить три момента в качестве объяснения данной ситуации:
- укрепление курса рубля в первые пять месяцев текущего года (для экспортно-ориентированной экономики это скорее отрицательный фактор, а для валютной доходности российских акций наоборот – иностранным инвесторам комфортнее продавать российские активы при укреплении рубля),
- неоправдавшиеся надежды на улучшение внешнеполитического  климата для России, связанные со сменой президента США,
- разочарование инвесторов в отношении размера доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов (в первую очередь госкомпаниями).
Наиболее заметным информационным событием в «первом эшелоне» стал судебный иск Башнефти и Роснефти к АФК Системе о понесенных убытках в процессе реструктуризации Башнефти, что привело к значительному  снижению котировок акций Системы (-45,3%).
В наших портфелях в группе 6.1 лидером роста стали акции Аэрофлота (+15,3%), что объясняется  ожиданием хорошей отчетности по итогам полугодия, высокими дивидендами и слухами о возможном включении акций в индекс MSCI Russia.  Улучшение дивидендной политики по привилегированным акциям Татнефти привело к их значительному росту и обеспечило первое место в группе 6.2 (+33,3%) – мы продали эти акции из портфелей в конце квартала в связи со снижением потенциальной доходности.
Хорошую положительную динамику продолжают демонстрировать выбранные нами акции энергетических компаний Энел Россия (+11,3%), МРСК Волги (+30,2%), МРСК Центра (+21,7%), МРСК Центра и Приволжья (+18,4%). К сожалению, низкие дивиденды  стали причиной отрицательной динамики акции Российских сетей (-14,6%) и МОЭСКа (-17,3%).
Самую сильную положительную динамику в наших портфелях продемонстрировали акции ОПИНа (+92,7%), где продолжаются корпоративные события, связанные со сменой собственника.
Существенная отрицательная динамика префов Башнефти (-9,6%) связана с отсутствием дивидендов за 2016 год. Мы рассчитываем на то, что к концу 2017 года будут выплачены суммарные дивиденды за 2016 год и 9 месяцев 2017.

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

Результаты управления инвестиционным портфелем ОПИФА "Арсагера - фонд акций"

На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ. Дату и время опубликования информации, а также дату, до которой осуществляется доступ к ней, можно узнать из журнала раскрытия информации.

Документы и отчетность ОПИФ акций "Арсагера - фонд акций"

Состав и структура активов ОПИФА «Арсагера – фонд акций» на 30.06.2017, доли в %

Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.

 Состав активов фондаДоля в активах
Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации не более 25%
Акции российских акционерных обществ (в течение не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала) не менее 50%
Акции одного эмитента
не более 15%
Неликвидные ценные бумаги  не более 10%
Под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:
а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;
б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;
в) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных ниже, превышает 5 миллионов долларов США.

 

Под иностранными фондовыми биржами понимаются:
1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
4) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
7) Корейская биржа (Korea Exchange);
8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
10) Насдак (Nasdaq);
11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Активы фонда

Показатели на дату (за период) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
СЧА фонда, тыс.руб. 278 406 155 557 104 052 144 153 140 542 149 078 133 778 75 023 21 056 5 571 8 383 12 020
Расчетная стоимость пая, руб.* 6 193.42 3 727.24 2 487.73 3 011.09 2 538.55 2 455.45 2 810.44 1 956.60 548.16 1 800.23 1 557.80 1 357.53
Количество паев, шт. 44 952 41 735 41 826 47 874 55 363 60 713 47 600 38 343 38 412 3 095 5 382 8 855
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 1 666 1 508 1 450 1 392 1 311 1 127 466 170 98 81 71 55
Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) 26 24 21 22 18 14 12 13 25 11 8 6
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 9.93/1.83 9.70/0.55 10.01/1.02 9.89/2.17 10.14/1.05 10.60/2.10 10.15/3.53 9.83/5.00 9.39/0.20 13.24/5.59 14.15/10.10 12.16/0.96
Количество отраслей, представленных в фонде 10 10 9 8 8 7 5 7 10 7 5 3
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 31.99/2.29 43.45/2.44 43.04/2.41 41.40/2.99 31.90/1.11 40.32/2.10 40.04/6.14 33.65/5.00 38.14/0.61 52.04/5.59 47.48/12.11 32.53/6.35
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов 0.00 4.04 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. 14 569 780 -17 096 -19 434 -13 877 37 992 21 886 1 128 27 363 -3 527 -5 164 9 138

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату (за период) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
Изменение стоимости пая за период, % + 66.17 + 49.82 - 17.38 + 18.61 + 3.38 - 12.63 + 43.64 + 256.94 - 69.55 + 15.56 + 14.36 -
Изменение индекса, %** + 26.76 + 26.12 - 7.15 + 1.99 + 5.17 - 16.93 + 23.21 + 121.14 - 67.20 + 11.54 + 67.50 -

** - для оценки результатов управления используется индекс ММВБ

Структура пайщиков фонда в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда

Динамика стоимости пая и чистых активов

Стоимость пая и чистых активов

  Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
на 25.07.2017 6 127,02 323 257 460,93
на 26.07.2017 6 183,84 330 413 513,04
Изм.% за период 0,93 2,21

Дату и время опубликования сообщения, а также дату, до которой осуществляется доступ к нему, можно узнать из журнала опубликования сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Таким образом, расчетная стоимость пая показывает, какое количество чистых активов фонда приходится на один инвестиционный пай фонда.

Стоимость чистых активов (СЧА) паевого инвестиционного фонда определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество фонда, используются признаваемые котировки российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяются каждый рабочий день (в выходные дни и дни, являющиеся государственными праздниками, СЧА и стоимость инвестиционного пая принимаются равными соответствующим значениям, рассчитанным на последний рабочий день). Стоимость чистых активов фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяются в рублях с точностью 2 знака после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. Расчет указанных значений осуществляется до окончания рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется расчет.

Порядок расчета СЧА и стоимости пая содержится в Правилах определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, утверждаемых ежегодно и публикуемых на сайте Управляющей компании в сети интернет.

В этом разделе описан процесс управления фондом «Арсагера - фонд акций».

Инвестиционная декларация фонда является частью правил доверительного управления и описывает виды активов, которые могут быть в составе имущества фонда, а также установленные законодательством ограничения на структуру активов фонда, снижающие риски пайщиков.

Функции по контролю соблюдения Инвестиционной декларации фонда возложены на Специализированный депозитарий - организацию, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом.

Инвестиционный регламент - документ, утверждаемый Правлением управляющей компании, в котором отражены дополнительные ограничения инвестиционных рисков. Фактически, регламент определяет стратегию инвестирования для фонда с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией.

Согласно организационной структуре УК «Арсагера», контроль за соблюдением инвестиционных регламентов и ранжирование активов осуществляет Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента. В случае превышения лимита, установленного регламентом, это управление выявляет причину такого превышения и уведомляет Управление инвестиций о необходимости приведения портфеля в соответствие с регламентом.

Подробнее см. Система управления рисками

Аналитическое управление осуществляет анализ широкого круга активов, обращающихся на рынке (это свыше 200 выпусков акций и все обращающие на биржах рублевые облигационные выпуски). При выборе объектов инвестиций сравнивается их текущая и прогнозная будущая стоимость - таким образом, определяется потенциальная доходность активов. Прогноз потенциальной доходности по группам активов в соответствии с текущим ранжированием - так называемый «хит-парад» - поступает в Управление портфельных инвестиций. Задача этого подразделения в соответствии с «хит-парадом» активов формировать и поддерживать структуру портфелей таким образом, чтобы в них постоянно находились активы с максимальной потенциальной доходностью, с учетом ограничений, установленных инвестиционным регламентом.

Такая схема работы позволяет минимизировать возможность возникновения конфликта интересов, поскольку контроль соблюдения инвестиционной декларации фонда осуществляет независимый от управляющей компании Специализированный депозитарий, а функции по управлению портфелем и контролю инвестиционных рисков в УК «Арсагера» закреплены за самостоятельными подразделениями.

Объекты инвестирования

Средства пайщиков в рамках фонда инвестируются только в акции наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике. Статистика развитых фондовых рынков показывает, что на длительных временных интервалах, несмотря на возможные периоды снижения рынка, акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость).

Соотношение риск/доходность

Единственными объектами инвестирования данного фонда являются акции российских эмитентов. Сделано это потому, что ОАО «УК «Арсагера» придерживается стратегии четко выраженной специализации продуктов по мере риска. Благодаря этому наши клиенты получают возможность понимать степень риска, которая сопутствует их инвестициям, и быть уверенными в том, что однажды выбранная мера риска не изменится.

Важно понимать, что мера риска определяет доходность. Чем большую доходность хочет получить инвестор, тем больший риск он должен принять. Ниже приведено положение фонда на шкале риск/доходность по сравнению с другими продуктами компании.

 

Несмотря на относительно высокую потенциальную доходность рынка акций, инвесторы должны быть готовы к тому, что на краткосрочных интервалах времени стоимость инвестиций может опускаться ниже стоимости первоначально инвестированных средств.

Эффективность и потенциал развития бизнеса являются не единственными критериями при выборе объектов инвестирования. Помимо вышеперечисленных критериев мы так же обращаем внимание на масштабы бизнеса компаний и на ликвидность их акций - факторы, которые определяют меру риска инвестиций в долевые инструменты. Более масштабный (и, как следствие, капитализированный) бизнес более устойчив, что делает более предсказуемым прогноз финансовых результатов таких компаний. Чем выше ликвидность акций, тем легче совершать операции с ними и тем больше шансов в случае необходимости оперативно выйти из инвестиций.

Подробнее см. раздел «Ранжирование активов».

Выбор активов

История функционирования фондовых рынков развитых стран и исследования ОАО «УК «Арсагера», проводившиеся на фондовом рынке России, показывают, что в средне- и долгосрочной перспективе на курсовую динамику акций компании оказывает влияние, прежде всего, ее экономика. Поэтому в ОАО «УК «Арсагера» мы рассматриваем покупку ценных бумаг отечественных компаний не как игру на колебаниях, а как вложение средств в их бизнес.

Фондовый рынок является и будет являться неотъемлемой частью рыночной экономики, которая позволяет компаниям привлекать средства для собственного развития, а инвесторам предоставляет возможность участия и владения эффективным бизнесом. Соответственно, наибольшую выгоду извлекают инвесторы, вкладывающие средства регулярно и на протяжении длительного периода времени. Регулярное и грамотное инвестирование - залог благосостояния человека.

Наша компания стремится создавать для своих клиентов возможность инвестировать капитал в наиболее эффективные российские активы, а также становиться их совладельцами и участвовать в прибыли наиболее успешных российских предприятий.

Залогом успешного прогнозирования цен финансовых активов является применение экономических моделей. Приобретению акций компании предшествует многоуровневый анализ, в ходе которого проводится комплексное исследование факторов, влияющих на деятельность компаний. Поиск наиболее перспективных объектов для инвестирования осуществляется с помощью экономических моделей на всех этапах анализа.

На первом этапе обстоятельному анализу подвергаются внешние условия, в которых работает компания: макроэкономическая ситуация в стране, развитие отрасли, в которой работает компания (прогнозируется баланс спроса и предложения, а также строится прогноз ценовой конъюнктуры на продукцию отрасли).

На втором этапе проводится тщательный анализ конкретных эмитентов, результатом которого является прогноз основных финансовых показателей предприятия (выручка, чистая прибыль, собственный капитал и т.д.).

Благодаря столь глубокой проработке пайщики ОПИФА «Арсагера - фонд акций» могут быть уверены, что, приобретая пай этого фонда, они становятся владельцами наиболее эффективных и перспективных российских компаний.

При выборе объектов инвестиций сравнивается их текущая и прогнозная будущая стоимость, - таким образом, определяется потенциальная доходность активов. Потенциальная доходность является главным критерием при инвестировании, что создает базу для применения стратегии полного инвестирования. Все средства фонда вложены в акции, т.е . в фонде нет денежных средств. Это связано с тем, что потенциальная доходность наличных денег равна нулю (само по себе владение денежными средствами не приносит дохода). Денежные средства появляются только в момент переформирования портфеля или в результате прихода в фонд новых пайщиков.

Каждый инвестор хочет получить максимальную доходность от своих инвестиций, но только при устраивающем его уровне риска. Ведь, к примеру, не все готовы ради доходности 100% годовых инвестировать собственные средства с большим риском их потерять. С другой стороны, доходность депозита в банке, который гарантирует возвратность средств, тоже не слишком заманчива. В случае, когда инвестор самостоятельно выбирает конкретные активы для вложения средств, он сам определяет меру риска своего инвестиционного портфеля, руководствуясь собственными знаниями в области риск-менеджмента, опытом и интуицией. А что если средства переданы в доверительное управление и выбор конкретных активов доверен профессионалам из управляющей компании? В этом случае необходимо четко осознавать, с какой мерой риска управляющая компания будет инвестировать средства.

В УК «Арсагера» разработана система управления рисками, основанная на постулатах инвестирования:

Мера риска определяет доходность. Другими словами, риск и доходность – «две стороны одной медали». Чем выше уровень ожидаемой доходности, тем больший риск должен взять на себя инвестор, и, соответственно, чем выше риски инвестирования, тем более высокую доходность будут требовать инвесторы от данной инвестиции.

Соотношение «риск/доходность» определяет клиент, поскольку это индивидуальная (личная) характеристика каждого человека. А задача управляющей компании сформировать инвестиционный портфель из наиболее потенциально доходных активов, не превышая заданный уровень риска.

Регулярное ранжирование лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов. Для пояснения данного постулата приведем пример. Акции Газпрома и Татнефти принадлежат к одной категории активов, поэтому виды рисков, связанные с инвестированием в эти активы совпадают. В то же время интуитивно понятно, что вложение средств в акции Газпрома менее рискованно, чем в акции Татнефти, то есть, различна мера риска. В УК «Арсагера» разработана методика ранжирования, позволяющая дать количественные оценки меры риска инвестирования вместо условного разделения акций на первый, второй и третий эшелоны, и сформировать однородные по мере риска группы. Аналогичные методики разработаны и для других категорий активов.

Перед тем как объяснить, как можно управлять рисками, определимся с понятием риска. Риск – это возможность появления того или иного неблагоприятного события, отрицательно сказывающегося на доходности инвестиций. Соответственно, система управления рисками это комплекс методов и действий, направленных на ограничение последствий рисков, связанных с инвестированием.

На первоначальном этапе специалистами УК «Арсагера» был проведен анализ всех рисков, связанных с инвестированием в акции и облигации, и определены способы их ограничения (таблица №1), а также разработана методика ранжирования. В соответствии с текущей методикой ранжирования акции разделяются на 5 групп в зависимости от риска, сопутствующего инвестициям в них. Критериями при ранжировании являются капитализация эмитента и среднедневной оборот его акций. Облигации делятся на 6 групп. Критериями являются степень платежеспособности эмитента, уровень его корпоративного управления и среднедневной оборот торгов.

Таблица №1. Виды рисков, связанных с инвестированием в акции и облигации, и способы их ограничения
Вид рискаСпособы ограничения
Страновой риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная изменением политической, экономической или социальной ситуации в стране. Ограничивается с помощью установления лимита на ценные бумаги эмитентов одной страны.
Валютный риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная изменением обменного курса валюты, в которой они номинированы. Ограничивается с помощью установления лимита на ценные бумаги, номинированные в одной валюте.
Риск изменения курсовой стоимости акций – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг в результате уменьшения цен акций одного или нескольких эмитентов. Обычно ограничивается с помощью установления лимита на долю акций в инвестиционном портфеле. Поскольку в УК Арсагера разработана методика ранжирования акций на однородные группы по мере риска, то возможно осуществить более точные настройки ограничения данного риска, установив лимиты на суммарную долю в портфеле акций каждой группы, согласно ранжированию, и на долю акций одного эмитента.
Риск неплатежеспособности эмитента долговых обязательств – возможность дефолта эмитента облигаций. Так как одним из критериев ранжирования облигаций является платежеспособность эмитента, ограничение данного риска производится установлением лимитов на суммарную долю в портфеле облигаций каждой группы, согласно ранжированию,  и долю облигаций одного эмитента.
Риск потери ликвидности ценных бумаг – это возможность неблагоприятного изменения стоимости актива, вызванная невозможностью быстрой реализации актива без существенного снижения его стоимости. При ранжировании акций и облигаций учитывается среднедневной оборот торгов, поэтому ограничить данный риск можно, установив лимит на суммарную долю ценных бумаг каждой группы.
Риск изменения процентных ставок – это возможность неблагоприятного изменения стоимости долговых ценных бумаг, вызванного повышением процентных ставок.
Например, если инвестор купил купонную облигацию с доходностью 10% за 100% от номинала, а через некоторое время процентные ставки выросли, и доходность облигаций с аналогичной мерой риска увеличилась до 15%. Соответственно, инвестор либо продаёт эту облигацию дешевле номинала, либо ждёт её погашения, получая доходность от вложений на 5% меньше рынка.
Для ограничения этого риска можно установить максимальный срок до погашения (в том числе досрочного погашения, выкупа по оферте) облигаций, приобретаемых в портфель.
Отраслевой риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная наступлением событий, существенно ухудшающих условия ведения бизнеса эмитентов в конкретной отрасли. Как было продемонстрировано в примере, этот риск ограничивается с помощью лимита на акции эмитентов, принадлежащих одной отрасли.
В фондах ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» работы системы управления рисками осуществляется по следующей схеме:
Дадим пояснения к приведенной выше схеме.

Инвестиционная декларация фонда является частью правил доверительного управления и описывает виды активов, которые могут быть в составе имущества фонда, а также установленные законодательством ограничения на структуру активов фонда, снижающие риски пайщиков. Функции по контролю соблюдения Инвестиционной декларации фонда возложены на Специализированный депозитарий – организацию, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом.

Инвестиционный регламент – документ, утверждаемый Правлением управляющей компании, в котором отражены ограничения, перечисленные в таблице №1. Фактически регламент  определяет стратегию инвестирования для фонда с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией. Согласно организационной структуре УК «Арсагера», контроль за соблюдением инвестиционных регламентов и ранжирование активов осуществляет отдел мониторинга и риск-менеджмента. В случае превышения лимита, установленного регламентом, отдел мониторинга и риск-менеджмета выявляет причину такого превышения и уведомляет отдел инвестиций о необходимости приведения портфеля в соответствие с регламентом.

Аналитический отдел готовит прогноз потенциальной доходности по группам активов в соответствии с текущим ранжированием  – «хит-парад». Отдел инвестиций на основании прогнозов аналитиков формирует и переформирует портфели, следя за тем, чтобы в портфелях постоянно находились активы с максимальной потенциальной доходностью, с учетом ограничений, установленных инвестиционным регламентом.

Такая схема работы позволяет минимизировать возможность возникновения конфликта интересов, поскольку контроль соблюдения инвестиционной декларации фонда осуществляет независимый от управляющей компании Специализированный депозитарий, а функции по управлению портфелем и контролю инвестиционных рисков в УК «Арсагера» закреплены за самостоятельными подразделениями.

Для обеспечения работы паевого инвестиционного фонда недостаточно усилий одной Управляющей Компании. В соответствии с законодательством, в деятельности фонда должны принимать участие и другие организации.

Управляющая компания

Осуществляет доверительное управление имуществом фонда с целью его прироста в соответствии с инвестиционной декларацией.

Публичное акционерное общество «Арсагера»

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00714 от 6 апреля 2010 года, бессрочная.

Телефон: +7 (812) 313-0530
Факс: +7 (812) 313-0533
E-mail: arsagera@arsagera.ru
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26 А, Бизнес-центр «РЕНЕССАНС», 8 этаж

Специализированный депозитарий

Организация, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом в соответствии с договором с управляющей компанией.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности в качестве Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 8 августа 1996 года, бессрочная.

Телефон: +7 (495) 795-0859
Факс: +7 (495) 795-0860
Адрес: 125167, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А
Перейти на сайт организации

Регистратор

Регистрирует права собственности пайщиков на приобретенные паи и ведет учет всех операций с паями.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности в качестве Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 8 августа 1996 года, бессрочная.

Телефон: +7 (495) 795-0859
Факс: +7 (495) 795-0860
Адрес: 125167, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А
Перейти на сайт организации

Аудитор

Компания, которая в соответствии с требованиями законодательства, обязана проводить независимые аудиторские проверки и давать заключения.

Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-АУДИТ»

Является членом СРО НП «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство № 1254-ю).

Телефон: +7 (812) 320-06-33
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая 12-7
Перейти на сайт организации

Банк России

Осуществляет принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

Банк России

Северо-Западное управление Центрального банка Российской Федерации

Телефон: +7 (812) 320-36-75
Факс: +7 (812) 571-70-60
Адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 70-72-74
Перейти на сайт организации

Василий Соловьев

Председатель Правления
Директор по инвестициям

Определение стратегии развития фондов, координация деятельности команды управляющих и руководство инвестиционным процессом. Анализ результатов работы (на основе информации, поступающей от отдела мониторинга) и корректировка на его основе инвестиционного процесса.

Аналитическое сопровождение

Артем Абалов

Начальник аналитического управления

Общее руководство аналитическим управлением. Осуществляет контроль за построением моделей оценки компаний, макроэкономических прогнозов, участвует в разработке и совершенствовании системы управления капиталом.

Андрей Валухов

Заместитель начальника аналитического управления

Анализ деятельности эмитентов и определение прогнозной стоимости их акций.

Елена Ланцевич

Ведущий аналитик по акциям

Анализ деятельности эмитентов и определение прогнозной стоимости их акций.

Александр Шадрин

Аналитик по акциям

Анализ деятельности эмитентов и определение прогнозной стоимости их акций.

Владислав Корсунский

Аналитик по макроэкономике и долговым инструментам

Прогнозирование макроэкономических показателей и процентных ставок. Анализ тенденций и прогнозирование цен на товарно-серьевых рынках.

Общая информация

Полное наименование фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера - фонд акций»
Регистрационная информация Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за №0363-75409054 от 1 июня 2005 г.
Дата завершения формирования фонда 30 июня 2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда 31 декабря 2019 г.
Специализированный депозитарий и регистратор фонда ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Аудитор фонда ООО «Аст - аудит»
Расходы фонда (в % от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС)  
Вознаграждение управляющей компании 2.5%
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудитора не более 0.6%
Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд не более 0.1%
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов (за исключением налогов и иных обязательных платежей) не более 3.2% 

Условия инвестирования

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев Каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев   
при первоначальном приобретении 1 000 руб.
при последующих приобретениях 1 000 руб.
Обмен паев Паи фонда могут быть обменены на паи фонда
ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»,
ОПИФО «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55»,
ИПИФА «Арсагера - акции 6.4». При обмене паев скидки/надбавки не взимаются.
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС)  
при подаче заявки управляющей компании: не взимается
при подаче заявки агентам зависит от суммы приобретения паев:  
менее 250 000 руб. 1.49%
от 250 000 руб. до 999 999,99 руб. 1.25%
от 1 000 000 руб. до 2 999 999,99 руб. 0.99%
более 3 000 000 рублей 0.49%
При подаче заявки номинальным держателем надбавка к стоимости пая взимается вне зависимости от суммы приобретения паев 0.49%
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев(с учетом НДС) зависит от срока владения паями   
при подаче заявки управляющей компании:  
менее 365 дней 0.25% 
равный или более 365 дней не взимается
при подаче заявки агентам:  
менее или равный 92 дням 2.49%
более 92 дней, но менее или равный 184 дням 1.99%
более 184 дней, но менее или равный 276 дням 1.49%
более 276 дней, но менее  или равный 365 дням 0.99%
более года 0.49%
При подаче заявки номинальным держателем скидка со стоимости пая взимается вне зависимости от срока владения паями 0.49%

Платежные реквизиты для приобретения паев

Получатель платежа ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 783501001
Банковские реквизиты Расчётный счет 40701810837000000129 в Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Назначение платежа Приобретение инвестиционных паев ОПИФ акций «Арсагера - фонд акций» по заявке №________ от «_» _______ 20_г., ФИО. НДС не облагается.

Операции с паями Фонда:

  1. Приобретение паев - перейдите на вкладку «Как приобрести паи»
  2. Погашение паев - перейдите на вкладку «Как погасить паи»
  3. Обмен паев - перейдите на вкладку «Как обменять паи».

Приобрести, погасить и обменять паи Фонда Вы можете в любой рабочий день.

Способы совершения операций

Для оформления операций Вы можете лично обратиться в Управляющую компанию или к агенту фонда, а также направить документы по Почте России (потребуется нотариальное заверение Вашей подписи на документах).

Если от лица инвестора выступает уполномоченный представитель, предоставляется нотариально заверенная доверенность на представителя физического лица, с указанием соответствующих полномочий (подача заявлений на открытие лицевого счета, заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Для приобретения паев представителем по доверенности потребуется также нотариально удостоверенная копия паспорта зарегистрированного лица и анкета зарегистрированного лица с его нотариально удостоверенной подписью. 

Для приобретения паев фонда, необходимо:

  1. При первоначальном приобретении - оформить документы на приобретение паев:

    • Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев,
    • Анкету физического (или юридического) лица,
    • Заявку на приобретение паев.

    Заявка на приобретение паев оформляется однократно при первоначальном приобретении. При оформлении заявки Вам будут выданы реквизиты для оплаты паев. В дальнейшем по этой заявке Вы можете приобретать паи неограниченное количество раз, переводя денежные средства по выданным реквизитам.

    Минимальная сумма инвестирования при первом и последующих приобретениях паев — не менее 1 000 руб.

    В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)

    1. Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этаж и предоставить следующие документы:

      • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
      • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии);
      • свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).
    2. Подписать документы на приобретение паев. После оформления документов Вам будут выданы:

      • Ваш экземпляр заявки на приобретение,
      • Банковские реквизиты для оплаты приобретения паев.

      Если Ваша заявка на приобретение оформлена ранее 26 июня 2009 г, то для повторного приобретения паев Вам необходимо оформить новую заявку по форме, установленной действующей редакцией Правил фонда. В случае оплаты паев по заявке, оформленной до 26 июня 2009 г., паи выданы не будут.

      Не позднее трех рабочих дней после оформления заявления Вам будет открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев. С этого дня Вы можете оплачивать приобретение паев по предоставленным Вам реквизитам.

    3. По итогам операций Вы можете запросить у Управляющей компании следующие документы:

      • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
      • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
      • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

      По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

    В офисе агента фонда (если Вы находитесь в Москве)

    1. Обратиться в один из пунктов продаж агентов фонда и предоставить следующие документы:

      • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
      • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии);
      • свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).
    2. Подписать документы на приобретение паев. После оформления документов Вам будут выданы:

      • Ваш экземпляр заявки на приобретение,
      • Банковские реквизиты для оплаты приобретения паев.

      Если Ваша заявка на приобретение оформлена ранее 26 июня 2009 г, то для повторного приобретения паев Вам необходимо оформить новую заявку по форме, установленной действующей редакцией Правил фонда. В случае оплаты паев по заявке, оформленной до 26 июня 2009 г., паи выданы не будут.

      Не позднее трех рабочих дней после оформления заявления Вам будет открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев. Со этого дня Вы можете оплачивать приобретение паев по предоставленным Вам реквизитам.

    3. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:

      • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
      • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
      • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

      По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете, или получены в пункте продаж агента фонда.

      Обратите внимание: при оформлении заявки на приобретение паев через агентов фонда надбавки будут отличны от надбавок по заявкам, оформленным через УК. Подробная информация о надбавках и скидках находится в разделе «Условия инвестирования».

    По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)

    1. Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru следующую информацию:

      • копия паспорта (основной разворот, страница с адресом регистрации);
      • копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
      • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии);
      • почтовый адрес;
      • контактный телефон;
      • наименование фонда, паи которого Вы хотите приобрести.
    2. Распечатать следующие документы, подготовленные сотрудником Управляющей компании и предоставленные Вам по электронной почте:

      • заявление на открытие лицевого счета - в 1 экз.,
      • анкета зарегистрированного лица - в 1 экз.,
      • заявка на приобретение - в 3 экз.
    3. Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись на следующих документах:

      • анкета зарегистрированного лица - в 1 экз.,
      • заявка на приобретение - в 3 экз.

      Дополнительно заверяется копия паспорта (или выписка из нее: основной разворот и страница с информацией о регистрации).

    4. Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

      Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.

      Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.

    5. После оформления документов Вам на электронную почту будут отправлены сканы Вашего экземпляра заявки и реквизиты для оплаты приобретения паев. Оригиналы будут высланы  Почтой России.

      Не позднее трех рабочих дней после получения заявления Вам будет открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев. С этого дня Вы можете оплачивать приобретение паев по предоставленным Вам реквизитам.

    6. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:

      • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
      • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
      • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
  2. Оплатить инвестиционные паи. Оплата производится в безналичном порядке по выданным реквизитам для оплаты паев фонда в соответствии с условиями инвестирования.

    Платежное поручение необходимо заполнять строго в соответстии с выданными Вам при оформлении документов на приобретение реквизитами. Поле «Назначение платежа» в обязательном порядке должно содержать: Ваши ФИО, номер и дату заявки на приобретение, наименование фонда.

    Если при оформлении платежного поручения будут допущены ошибки – паи не будут выданы до момента получения подписанного уточняющего заявления!

Реквизиты для приобретения паев фонда:

Получатель платежа ПАО «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 783501001
Банковские реквизиты Расчетный счет 40701810837000000129 в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Назначение платежа Приобретение паев ОПИФА «Арсагера-ФА» по заявке № (номер Вашей заявки на приобретение паев) дата (дата оформления Вашей заявки на приобретение паев), ФИО, НДС не облагается

Порядок и сроки выдачи паев по результатам приобретения

Выдача паев осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на транзитный счет фонда (как правило, это следующий рабочий день). Срок поступления денежных средств на транзитный счет фонда с момента перечисления средств зависит от условий отправляющего платеж банка.

Паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость пая, увеличенную на надбавку (если заявка на приобретение оформлена через агентов фонда). Количество паев округляется до 5 знака после запятой.

Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Для погашения паев Вам необходимо оформить и подписать заявку на погашение паев.

Оформить заявку на погашение паев можно:

В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)

  1. Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этажи предоставить следующие документы:

    • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
    • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
  2. Подписать заявку на погашение паев. После оформления Вам будет выдан Ваш экземпляр заявки.
  3. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

В офисе агента фонда (если Вы находитесь в Москве)

  1. Обратиться в один из пунктов продаж агентов фонда и предоставить следующие документы:

    • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
    • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
  2. Подписать заявку на погашение паев. После оформления Вам будет выдан Ваш экземпляр заявки.
  3. По итогам операций Вы можете запросить в компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете, или получены в пункте продаж агентов фонда.

    Обратите внимание: при оформлении заявки на погашение паев через агентов Фонда скидки будут отличны от скидок по заявкам, оформленным через УК. Подробная информация о надбавках и скидках находится в разделе «Условия инвестирования».

По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)

  1. Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).

  2. Распечатать заявку на погашение, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.

  3. Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех трех экземплярах заявки.

  4. Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

    Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.

    Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.

    Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.

  5. По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:

    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

Порядок и сроки выплаты денежных средств по результатам погашения

Выплата денежных средств осуществляется в 10-дневный срок с даты погашения паев (внесения расходной записи в реестре).

Паи погашаются по стоимости, определяемой на день, предшествующий дню совершения расходной записи в реестре (как правило, стоимость определяется на день подачи заявки на погашение). Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая, уменьшенную на скидку. В случае получения дохода при погашении паев из суммы денежных средств, полученных от погашения, удерживается налог.

При погашении паев, приобретенных после 01.01.2014 г. и находившихся во владении не менее 3 лет, возможно получение налогового вычета.

Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Паи данного фонда можно обменять на паи ОПИФО «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55», ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и ИПИФА «Арсагера – акции 6.4»

Оформить заявку на обмен паев можно:

В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)

  1. Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этаж и предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий).

  2. Подписать заявку на обмен паев. После оформления Вам будет возвращен ваш экземпляр заявки.
  3. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

В офисе агента фонда (если Вы находитесь в Москве)

  1. Обратиться в один из пунктов продаж агентов фонда и предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий).

  2. Подписать заявку на обмен паев. После оформления Вам будет возвращен ваш экземпляр заявки.
  3. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете, или получены в пункте продаж агентов Фонда.

По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)

  1. Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru следующую информацию:

    • наименование фонда, паи которого подлежат обмену;
    • количество паев, подлежащих обмену;
    • наименование фонда, на паи которого будет осуществлен обмен.
  2. Распечатать заявку на обмен, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.
  3. Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех экземплярах заявки
  4. Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

    Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.

    Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.

    Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.

  5. По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:

    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

Порядок и сроки выдачи паев по результатам обмена

Операцию обмена можно разделить на 2 этапа: списание паев фонда, по которому подается заявка, и зачисление паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена.

Списание паев фонда, по которому подается заявка, осуществляется по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дате внесения расходной записи в реестре. Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая.

  • Расходная запись при обмене на паи открытых фондов осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен.
  • Расходная запись в реестре при обмене на паи интервального фонда осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с даты закрытия интервала, если заявка на обмен подана во время интервала, или в срок не более 5 рабочих дней с даты окончания ближайшего интервала, следующего за датой приема заявки.

Зачисление паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, осуществляется по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дате совершения приходной записи в реестре. В случае обмена на паи открытых фондов эта дата совпадает с датой внесения расходной записи в реестр фонда, паи которого подлежат обмену. В случае обмена на паи интервального фонда расчетная стоимость пая определяется на дату окончания интервала. Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, полученных от погашения обмениваемых паев, на расчетную стоимость пая фонда, паи которого приобретаются в результате обмена. Количество паев округляется до 5 знака после запятой. Надбавки и скидки при обмене паев не взимаются.

Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Документы предоставляемые юридическим лицом:

1. Комплект документов, предоставляемый юридическим лицом при оформлении заявки на приобретение паев:

  • устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
  • свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
  • свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
  • документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
  • Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.

Также предоставляются:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

2. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на погашение паев:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

3. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на обмен паев:

  • устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
  • свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
  • свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
  • документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
  • Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.

Также предоставляются:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

Если у юридического лица уже открыт лицевой счет в реестре владельцев паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, предоставляются только:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

 

 

На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ. Дату и время опубликования информации, а также дату, до которой осуществляется доступ к ней, можно узнать из журнала раскрытия информации.

Документы и отчетность ОПИФ акций "Арсагера - фонд акций"