Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера — акции Мира»

 

Описание  показать всю информацию

«… это возможность для наших клиентов диверсифицировать валютные и страновые риски, а также уменьшить риски корпоративного управления. При этом никто не отменяет задачу работать лучше соответствующего индекса!»

Василий Соловьев, Председатель Правления УК «Арсагера» на обсуждении фонда с Советом Директоров

 

Соотношение риск-доходность

Фонд ориентирован на инвестиции в акции крупнейших мировых компаний. Акции приобретаются на следующих биржевых площадках: NYSE, NASDAQ, XETRA. На текущем этапе мы провели анализ около 100 крупнейших американских компаний и около 100 крупнейших компаний из других стран. Наша цель – выбрать из этого множества акции с наибольшим потенциалом роста.

Для оценки акций иностранных компаний мы применяем те же методики, что при и при анализе российских. Наша практика показала, что расчет потенциальной доходности акций крупных иностранных компаний даже более технологичен в силу их более высокой прозрачности и ориентации на интересы акционеров.

Наиболее заметные различия в оценке российских и иностранных компаний касаются уровня корпоративного управления. В случае российских компаний для нас это наиболее труднопрогнозируемый фактор. Анализ иностранных компаний выявил использование ими более продвинутых моделей управления акционерным капиталом (МУАК), включающих активное использование процедур обратного выкупа акций, выплаты  дивидендов, грамотного сочетания долгового и долевого финансирования.

К концу 2016 года мы планируем расширить перечень рассматриваемых компаний до 400 (200 американских и 200 из других стран). В последующем мы поэтапно расширим этот список до 500 американских компаний и 1 500 компаний из других стран.

Бенчмарками фонда являются два индекса: MSCI USA и MSCI World (рассчитывается на основе более 1 600 крупнейших мировых компаний).

Планируется, что в портфель фонда будут входить акции 20-30 эмитентов. При этом для определения лимита на одного эмитента будут применяться принципы ранжирования AAC (Arsagera Asset Certification) и ALM (Arsagera Limit Management).

Интервальный тип фонда не связан с ликвидностью активов, которые мы планируем приобретать. Для нас крайне важно сохранить низкий порог начального и последующего приобретения паев – 1 000 рублей. Но издержки, связанные с переводом денег и конвертацией валют, при приобретении, погашении и обмене паев имеют значительный размер. Это может оказать негативное влияние на результаты фонда и всех пайщиков. Интервальный тип фонда позволяет снизить этот негативный эффект до минимума. При этом мы считаем возможность для «входа» и «выхода» раз в три месяца вполне приемлемой для инвестиций в такой инструмент, как акции.

На интервальные фонды (не обращающиеся на бирже) не распространяется инвестиционный налоговый вычет при уплате НДФЛ в случае владения паями 3 года и более. Планируется в течение трех лет решить этот вопрос либо путем листинга фонда на бирже, либо изменением в последующем его категории на «открытый». В остальном налогообложение является стандартным – физические лица (резиденты) уплачивают НДФЛ 13% с разницы между стоимостью приобретения и погашения паев. Обращаем внимание, что для расчета налога используется рублевая стоимость паев, оплата при приобретении и выплата при погашении паев также осуществляются исключительно в рублях.

Подойдет ли мне «Арсагера — акции Мира»?

 

Результаты фонда 

  • Результаты ИПИФА «Арсагера - акции Мира»
  • Ежемесячный отчет по ИПИФА «Арсагера - акции Мира»

    Ноябрь 2016 (.pdf 335,06 Кб) Кол-во загрузок: 9
    Октябрь 2016 (.pdf 334,87 Кб) Кол-во загрузок: 66
    Сентябрь 2016 (.pdf 334,01 Кб) Кол-во загрузок: 74
    Август 2016 (.pdf 332,26 Кб) Кол-во загрузок: 117

    В ежемесячном отчете Вы найдете данные о результатах управления фондом: места фонда в рейтингах по доходности, изменения стоимости пая и бенчмарка фонда. Также Вы сможете ознакомиться со структурой активов фонда по эмитентам и отраслям. Все данные в отчете представлены на последний рабочий день отчетного месяца.

Активы фонда 

  • Состав и структура активов
  • Инвестиционная декларация фонда

Стоимость пая и СЧА 

  • Стоимость пая и СЧА

Условия инвестирования 

Покупка и погашение паев 

  • Подача заявок на приобретение паев
  • Платежные реквизиты
  • Подача заявок на погашение паев
  • Подача заявок по почте

Официальные документы и отчетность 


Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта