Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — акции Мира»

Фонд ориентирован на инвестиции в акции крупнейших мировых компаний. Акции приобретаются на следующих биржевых площадках: NYSE, NASDAQ, XETRA. На текущем этапе мы провели анализ около 100 крупнейших американских компаний и около 100 крупнейших компаний из других стран. Наша цель – выбрать из этого множества акции с наибольшим потенциалом роста.

Для оценки акций иностранных компаний мы применяем те же методики, что при и при анализе российских. Наша практика показала, что расчет потенциальной доходности акций крупных иностранных компаний даже более технологичен в силу их более высокой прозрачности и ориентации на интересы акционеров.

Наиболее заметные различия в оценке российских и иностранных компаний касаются уровня корпоративного управления. В случае российских компаний для нас это наиболее труднопрогнозируемый фактор. Анализ иностранных компаний выявил использование ими более продвинутых моделей управления акционерным капиталом (МУАК), включающих активное использование процедур обратного выкупа акций, выплаты  дивидендов, грамотного сочетания долгового и долевого финансирования.

Бенчмарками фонда являются два индекса: MSCI USA и MSCI World (рассчитывается на основе более 1 600 крупнейших мировых компаний).

Интервальный тип фонда не связан с ликвидностью активов, которые мы планируем приобретать. Для нас крайне важно сохранить низкий порог начального и последующего приобретения паев – 1 000 рублей. Но издержки, связанные с переводом денег и конвертацией валют, при приобретении, погашении и обмене паев имеют значительный размер. Это может оказать негативное влияние на результаты фонда и всех пайщиков. Интервальный тип фонда позволяет снизить этот негативный эффект до минимума. При этом мы считаем возможность для «входа» и «выхода» раз в три месяца вполне приемлемой для инвестиций в такой инструмент, как акции.

На интервальные фонды (не обращающиеся на бирже) не распространяется инвестиционный налоговый вычет при уплате НДФЛ в случае владения паями 3 года и более. Планируется в течение трех лет решить этот вопрос либо путем листинга фонда на бирже, либо изменением в последующем его категории на «открытый». В остальном налогообложение является стандартным – физические лица (резиденты) уплачивают НДФЛ 13% с разницы между стоимостью приобретения и погашения паев. Обращаем внимание, что для расчета налога используется рублевая стоимость паев, оплата при приобретении и выплата при погашении паев также осуществляются исключительно в рублях.

Места фонда в рейтинге по доходности, изменение стоимости пая и сравнение с бэнчмарком (индексы MSCI USA, MSCI World) на 31.07.2017

  С начала года 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет с 30.06.2016
место в рейтинге по доходности 27 53 19 23 25 Н/Д Н/Д 32
(среди всех открытых и интервальных ПИФов, инвестирующих в зарубежные активы) по данным investfunds.ru (79) (80) (80) (80) (77)     (74)
изменение стоимости пая 10,72% -1,26% 8,58% 10,35% 5,06% Н/Д Н/Д 8,29%
долларовая оценка изменения стоимости пая 13,63% 0,11% 4,49% 8,86% 16,11% Н/Д Н/Д 18,48%
изменение бенчмарка фонда (MSCI USA) 11,67% 0,25% 2,85% 5,37% 15,52% 28,38% 88,98% 19,95%
изменение бенчмарка фонда (MSCI World) 13,47% 0,14% 2,93% 7,80% 16,19% 18,83% 69,27% 21,19%

В ежемесячном отчете Вы найдете данные о результатах управления фондом: места фонда в рейтингах по доходности, изменения стоимости пая и бенчмарка фонда. Также Вы сможете ознакомиться со структурой активов фонда по эмитентам и отраслям. Все данные в отчете представлены на последний рабочий день отчетного месяца.

Ежемесячный отчет по фонду Арсагера - акции Мира

Краткие итоги II квартала 2017 года

  • изменение индекса MSCI World составило +4,03%;
  • стоимость пая за квартал увеличилась на 8,76%, при этом долларовая оценка стоимости пая выросла на 3,78%;
  • СЧА фонда уменьшилась, наблюдался отток средств пайщиков;
  • наибольшую долю в портфеле занимает отрасль «Consumer Discretionary» (Товары индивидуального спроса). На втором месте «Information Technology» (Технологии и инновации), отрасль «Health Care» (Здравоохранение) на третьем месте.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о фондовом рынке

Лидером роста среди покрываемых нами бумаг стали акции канадской фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals International, сумевшие увеличить свою курсовую стоимость более чем наполовину. Причинами стали неплохие финансовые результаты за первый квартал 2017 года и повышение менеджментом прогноза по прибыли за 2017 год. Кроме того, поддержку акциям оказало вхождение в состав совета директоров компании Джона Полсона – одного из самых влиятельных хедж-фонд менеджеров. Добавим, что в отчетном периоде подконтрольный ему фонд нарастил долю в уставном капитале Valeant до 6.3%. Сильные операционные и финансовые результаты Ryanair за финансовый год, завершившийся в марте, а также активно проводимые компанией операции по обратным выкупам акций привели к тому, что бумаги Ryanair прибавили почти 30%. Депозитарные расписки датской фармацевтической компании Novo Nordisk выросли более чем на четверть на фоне роста операционной прибыли за первый квартал на 10% и повышения менеджментом нижней границы прогноза прибыли по итогам года.

Одни из лидеров роста по итогам прошлого квартала – акции американской компании CSX – продолжили поступательное движение вверх и в отчетном периоде, прибавив более 17%. Компания отчиталась о росте как операционных, так и финансовых результатов за первый квартал.

Депозитарные расписки группы ING прибавили более 15% - поддержку котировкам оказали сильные финансовые результаты за первый квартал 2017 года: чистая прибыль от продолжающейся деятельности выросла почти на 40% на фоне успехов корпоративного сегмента бизнеса.

Наибольшее представительство среди лидеров падения на фоне снижения котировок «черного золота» получили представители нефтегазового сектора, среди которых оказались добывающие компании, операторы трубопроводов и корпорации, оказывающие нефтесервисные услуги. Падение акций ConocoPhillps, Kinder Morgan, Canadian Natural Resources, Halliburton, Schlumberger и Devon Energy составило от 12% до 23%.

Депозитарные расписки Korea Electric Power потеряли около 13% на фоне довольно слабой финансовой отчетности за первые три месяца 2017 года и заявления нового президента Южной Кореи об отказе от развития в стране ядерной энергетики.

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - акции Мира

____________________________

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — акции Мира» составило: 3 мес. (31.03.2017 - 30.06.2017) — +8,76%; 6 мес. (30.12.2016 - 30.06.2017) — +7,76%; 1 год (30.06.2016 - 30.06.2017) — +5,39%.

На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ. Дату и время опубликования информации, а также дату, до которой осуществляется доступ к ней, можно узнать из журнала раскрытия информации.

Документы и отчетность фонда "Арсагера - акции Мира"

Состав и структура активов фонда «Арсагера – акции Мира» на 31.08.2017, доли в %

Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.

Состав активов фондаДоля в активах
Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации не более 25%
Акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, российские и иностранные депозитарные расписки (в течение не менее двух третей дней, не являющихся
выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала)
не менее 50%
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов не более 40%
Акции одного эмитента, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные бумаги не более 15%
Неликвидные ценные бумаги не более 50%

Под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:
а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;
б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;
в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;
г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;
д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

В состав активов Фонда могу входить акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру
листинга на одной из следующих фондовых бирж:
1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
4) Публичное акционерное общество «Московская Биржа»;
5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
8) Корейская биржа (Korea Exchange);
9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
11) Насдак (Nasdaq);
12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Динамика стоимости пая и чистых активов

Стоимость пая и чистых активов

  Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
на 31.08.2017 1 082,42 19 499 656,89
на 18.09.2017 1 092,96 19 689 505,19
Изм.% за период 0,97 0,97

Дату и время опубликования сообщения, а также дату, до которой осуществляется доступ к нему, можно узнать из журнала опубликования сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Таким образом, расчетная стоимость пая показывает, какое количество чистых активов фонда приходится на один инвестиционный пай фонда.

Стоимость чистых активов (СЧА) паевого инвестиционного фонда определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество фонда, используются признаваемые котировки российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяются каждый рабочий день (в выходные дни и дни, являющиеся государственными праздниками, СЧА и стоимость инвестиционного пая принимаются равными соответствующим значениям, рассчитанным на последний рабочий день). Стоимость чистых активов фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяются в рублях с точностью 2 знака после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. Расчет указанных значений осуществляется до окончания рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется расчет.

Порядок расчета СЧА и стоимости пая содержится в Правилах определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, утверждаемых ежегодно и публикуемых на сайте Управляющей компании в сети интернет.

Общая информация

Полное наименование фонда Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции Мира»
Регистрационная информация Правила фонда зарегистрированы Банком России 17 мая 2016 года за №3152.  
Дата завершения формирования фонда 24 июня 2016 года
Дата окончания срока деятельности фонда 31 декабря 2028 года
Специализированный депозитарий и регистратор фонда ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Аудитор фонда ООО «АСТ-АУДИТ»
Расходы фонда (в % от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС)  
Вознаграждение управляющей компании 1%
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудитора не более 0.6%
Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд не более 0.5%
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов (за исключением налогов и иных обязательных платежей) не более 2.1%

Условия инвестирования

Прием заявок на приобретение и погашение В следующие сроки: с 05 по 18 марта; с 05 по 18 июня; с 05 по 18 сентября; с 05 по 18 декабря.
Минимальная сумма приобретения паев    
при первоначальном приобретении 1 000 руб.
при последующих приобретениях 1 000 руб.
Обмен паев не предусмотрен Правилами фонда
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС)  
при подаче заявки управляющей компании: не взимается
при подаче заявки агентам зависит от суммы приобретения паев:  
менее 250 000 руб. 1.49%
от 250 000 руб. до 999 999,99 руб. 1.25%
от 1 000 000 руб. до 2 999 999,99 руб. 0.99%
более 3 000 000 рублей 0.49%
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев(с учетом НДС) зависит от срока владения паями  
при подаче заявки управляющей компании:  
менее 365 дней 0.25% 
равный или более 365 дней не взимается
при подаче заявки агентам:  
менее или равный 92 дням 2.49%
более 92 дней, но менее или равный 184 дням 1.99%
более 184 дней, но менее или равный 276 дням 1.49%
более 276 дней, но менее  или равный 365 дням 0.99%
более года 0.49%
При подаче заявки номинальным держателем скидка со стоимости пая взимается вне зависимости от срока владения паями 0.49%

Платежные реквизиты для приобретения паев

Получатель платежа   ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 783501001  
Банковские реквизиты Расчётный счет 40701810937000000207 в Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Назначение платежа Приобретение инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - АМ» по заявке №________ от «_» _______ 20_г., ФИО. НДС не облагается.

Операции с паями Фонда:

  1. Приобретение паев - перейдите на вкладку «Как приобрести паи»
  2. Погашение паев - перейдите на вкладку «Как погасить паи»

Приобрести, погасить и обменять паи Фонда Вы можете в периоды интервалов: 05-18 марта, 05-18 июня, 05-18 сентября, 05-18 декабря.

Способы совершения операций

Для оформления операций Вы можете лично обратиться в Управляющую компанию или к агенту фонда, а также направить документы по Почте России (потребуется нотариальное заверение Вашей подписи на документах).

Если от лица инвестора выступает уполномоченный представитель, предоставляется нотариально заверенная доверенность на представителя физического лица, с указанием соответствующих полномочий (подача заявлений на открытие лицевого счета, заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Для приобретения паев представителем по доверенности потребуется также нотариально удостоверенная копия паспорта зарегистрированного лица и анкета зарегистрированного лица с его нотариально удостоверенной подписью. 

Для приобретения паев фонда, необходимо:

  1. При первоначальном приобретении - оформить документы на приобретение паев:

    • Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев,
    • Анкету физического (или юридического) лица,
    • Заявку на приобретение паев.

    Заявка на приобретение паев оформляется однократно при первоначальном приобретении. При оформлении заявки Вам будут выданы реквизиты для оплаты паев. В дальнейшем по этой заявеке Вы можете приобретать паи неограниченное количество раз, переводя денежные средства по выданным реквизитам.

    Минимальная сумма инвестирования при первом и последующих приобретениях паев — не менее 1 000 руб.

    В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)

    1. Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этаж и предоставить следующие документы:

      • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
      • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии);
      • свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).
    2. Подписать документы на приобретение паев. После оформления документов Вам будут выданы:

      • Ваш экземпляр заявки на приобретение,
      • Банковские реквизиты для оплаты приобретения паев.

      Не позднее трех рабочих дней после оформления заявления Вам будет открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев. С этого дня Вы можете оплачивать приобретение паев по предоставленным Вам реквизитам.

    3. По итогам операций Вы можете запросить у Управляющей компании следующие документы:

      • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
      • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
      • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

      По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

    В офисе агента фонда (если Вы находитесь в Москве)

    1. Обратиться в один из пунктов продаж агентов фонда и предоставить следующие документы:

      • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
      • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии);
      • свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).
    2. Подписать документы на приобретение паев. После оформления документов Вам будут выданы:

      • Ваш экземпляр заявки на приобретение,
      • Банковские реквизиты для оплаты приобретения паев.

      Не позднее трех рабочих дней после оформления заявления Вам будет открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев. Со этого дня Вы можете оплачивать приобретение паев по предоставленным Вам реквизитам.

    3. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:

      • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
      • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
      • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

      По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете, или получены в пункте продаж агента фонда.

      Обратите внимание: при оформлении заявки на приобретение паев через агентов фонда надбавки будут отличны от надбавок по заявкам, оформленным через УК. Подробная информация о надбавках и скидках находится в разделе «Условия инвестирования».

    По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)

    1. Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru следующую информацию:

      • копия паспорта (основной разворот, страница с адресом регистрации);
      • копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
      • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии);
      • почтовый адрес;
      • контактный телефон;
      • наименование фонда, паи которого Вы хотите приобрести.
    2. Распечатать следующие документы, подготовленные сотрудником Управляющей компании и предоставленные Вам по электронной почте:

      • заявление на открытие лицевого счета - в 1 экз.,
      • анкета зарегистрированного лица - в 1 экз.,
      • заявка на приобретение - в 3 экз.
    3. Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись на следующих документах:

      • анкета зарегистрированного лица - в 1 экз.,
      • заявка на приобретение - в 3 экз.

      Дополнительно заверяется копия паспорта (или выписка из нее: основной разворот и страница с информацией о регистрации).

    4. Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

      Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.

      Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.

      Письмо с заявкой на приобретение паев должно быть получено Управляющей компанией в указанные интервалы (05-18 марта; 05-18 июня; 05-18 сентября; 05-18 декабря), иначе в приеме заявки будет отказано.

    5. После оформления документов Вам на электронную почту будут отправлены сканы Вашего экземпляра заявки и реквизиты для оплаты приобретения паев. Оригиналы будут высланы  Почтой России.

      Не позднее трех рабочих дней после получения заявления Вам будет открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев. С этого дня Вы можете оплачивать приобретение паев по предоставленным Вам реквизитам.

    6. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:

      • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
      • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
      • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    При условии приобретения паев на сумму 10 000 и более Вам будут компенсированы почтовые и нотариальные расходы.

  2. Оплатить инвестиционные паи. Оплата производится в безналичном порядке по выданным реквизитам для оплаты паев фонда в соответствии с условиями инвестирования.

    Платежное поручение необходимо заполнять строго в соответстии с выданными Вам при оформлении документов на приобретение реквизитами. Поле «Назначение платежа» в обязательном порядке должно содержать: Ваши ФИО, номер и дату заявки на приобретение, наименование фонда.

    Если при оформлении платежного поручения будут допущены ошибки – паи не будут выданы до момента получения подписанного уточняющего заявления!

Реквизиты для приобретения паев фонда:

Получатель платежа ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 783501001
Банковские реквизиты Расчетный счет 40701810937000000207 в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Назначение платежа Приобретение паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера-АМ» по заявке № (номер Вашей заявки на приобретение паев) дата (дата оформления Вашей заявки на приобретение паев), ФИО, НДС не облагается

Порядок и сроки выдачи паев по результатам приобретения

Выдача паев осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с даты завершения интервала.

Паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на дату завершения интервала.

Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость пая, увеличенную на надбавку (если заявка на приобретение оформлена через агентов фонда). Количество паев округляется до 5 знака после запятой.

Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Для погашения паев Вам необходимо оформить и подписать заявку на погашение паев.

Оформить заявку на погашение паев можно в дни открытого интервала (с 5 по 18 марта, с 5 по 18 июня, с 5 по 18 сентября, с 5 по 18 декабря):

В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)

  1. Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этажи предоставить следующие документы:

    • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
    • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
  2. Подписать заявку на погашение паев. После оформления Вам будет выдан Ваш экземпляр заявки.
  3. По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.

В офисе агента фонда (если Вы находитесь в Москве)

  1. Обратиться в один из пунктов продаж агентов фонда и предоставить следующие документы:

    • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
    • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
  2. Подписать заявку на погашение паев. После оформления Вам будет выдан Ваш экземпляр заявки.
  3. По итогам операций Вы можете запросить в компании следующие документы:
    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

    По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете, или получены в пункте продаж агентов фонда.

    Обратите внимание: при оформлении заявки на погашение паев через агентов Фонда скидки будут отличны от скидок по заявкам, оформленным через УК. Подробная информация о надбавках и скидках находится в разделе «Условия инвестирования».

По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)

  1. Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).

  2. Распечатать заявку на погашение, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.

  3. Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех трех экземплярах заявки.

  4. Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

    Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.

    Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.

    Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.

    Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.

  5. По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:

    • выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
    • выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
    • справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).

Порядок и сроки выплаты денежных средств по результатам погашения

Выплата денежных средств осуществляется в 10-дневный срок с даты погашения паев (внесения расходной записи в реестре).

Паи погашаются по стоимости, определяемой на дату завершения интервала. Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая, уменьшенную на скидку. В случае получения дохода при погашении паев из суммы денежных средств, полученных от погашения, удерживается налог.

Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Документы предоставляемые юридическим лицом:

1. Комплект документов, предоставляемый юридическим лицом при оформлении заявки на приобретение паев:

  • устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
  • свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
  • свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
  • документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
  • Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.

Также предоставляются:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

2. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на погашение паев:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

3. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на обмен паев:

  • устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
  • свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
  • свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
  • документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
  • Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.

Также предоставляются:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

Если у юридического лица уже открыт лицевой счет в реестре владельцев паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, предоставляются только:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

 

 

На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ. Дату и время опубликования информации, а также дату, до которой осуществляется доступ к ней, можно узнать из журнала раскрытия информации.

Документы и отчетность фонда "Арсагера - акции Мира"

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных