Основные показатели

Показатели на дату
(за период)
31.12.2017 31.12.2016
СЧА фонда, тыс. руб. 45 518 18 199
Расчетная стоимость пая, руб.* 1 135,82 977,58
Количество паев, шт. 33 127 18 616
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 195 71
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. 24 106 2 425

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату
(за период)
31.12.2017 31.12.2016
Изменение стоимости пая за период, % + 16,19 - 2,20**
Долларовая оценка изменения стоимости пая за период, % + 21,52 + 4,26**
Изменение индекса MSCI USA, % + 21,19 + 7,42**
Изменение индекса MSCI World, % + 22,40 + 6,81**

** - за период с 30.06.2016 по 31.12.2016

Активы фонда

Показатели на дату
(за период)
31.12.2017 31.12.2016
Количество эмитентов ЦБ в фонде 34 32
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 3,76/1,92 4,21/2,23
Количество отраслей, представленных в фонде 10 10
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 26,36/2,95 20,69/2,84
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов - -

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных