Основные показатели
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧА фонда, тыс. руб. | 76 174 | 35 618 | 30 596 | 50 173 | 45 518 | 18 199 |
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 1 907,54 | 1 551,72 | 1 274,33 | 1 179,23 | 1 135,82 | 977,58 |
| Количество паев, шт. | 39 933 | 22 954 | 24 009 | 42 548 | 33 127 | 18 616 |
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 552 | 314 | 260 | 207 | 195 | 71 |
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. | 30 643 | - 126 | - 22 756 | 5 921 | 24 106 | 2 425 |
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
Результаты фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости пая за период, % | + 22,93 | + 21,77 | + 8,06 | + 3,82 | + 16,19 | - 2,20** |
| Долларовая оценка изменения стоимости пая за период, % | + 23,31 | + 2,04 | + 21,36 | - 13,94 | + 21,52 | + 4,26** |
| Изменение индекса MSCI USA, % | + 26,83 | + 20,73 | + 32,01 | - 5,86 | + 21,19 | + 7,42** |
| Изменение индекса MSCI World, % | + 22,01 | + 15,90 | + 28,57 | - 9,35 | + 22,40 | + 6,81** |
** - за период с 30.06.2016 по 31.12.2016
Активы фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество эмитентов ЦБ в фонде | 33 | 27 | 21 | 28 | 34 | 32 |
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 3,78/1,89 | 5,29/2,53 | 6,57/3,37 | 4,15/1,82 | 3,76/1,92 | 4,21/2,23 |
| Количество отраслей, представленных в фонде | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов | 22,26/2,06 | 22,37/3,46 | 20,29/4,66 | 21,80/3,69 | 26,36/2,95 | 20,69/2,84 |
