на 27.06.2024 подробнее об индексе Арсагеры

Ежеквартальный отчет

Краткие итоги I квартала 2024 года

  • изменение индекса МосБиржи полной доходности составило +8,35%;
  • стоимость пая за квартал выросла на 7,26%;
  • СЧА фонда увеличилась, наблюдался приток средств пайщиков;
  • наибольшую долю в портфеле занимает отрасль «Добыча, переработка нефти и газа». На втором месте «Финансовый сектор»,  «Черная металлургия, добыча угля и железной руды» на третьем месте;
  • уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 40,5%–50,0%.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о фондовом рынке

Индекс МосБиржи полной доходности в 1 квартале вырос на 8,35% (с 6 998 до 7 582 пунктов). Банк России просигнализировал, что высокий уровень ключевой ставки сохранится в течение более длительного периода, чем ожидалось ранее. Это привело к значительному снижению цен на облигации, особенно в секторе долгосрочных государственных облигаций. Также на этом фоне наблюдался существенный поток средств на депозиты (+2 трлн ₽) и в фонды денежного рынка (аналог депозитов). Курс рубля ослаб на 3% (с 89,69 до 92,37 ₽ за долл. США), несмотря на существенный рост нефтяных цен – 12,4% (с 77,8 до 87,5 долл. за баррель). В марте начался резкий рост цен на золото, в результате чего котировки обновили рекорд – 2 400 долл. за тройскую унцию. 

В группе 6.1 в наших портфелях существенный рост акций НЛМК (+24%) и префов Сургутнефтегаза (+19%) связан с хорошими результатами основной деятельности и высокой дивидендной доходностью. Ослабление ограничений, связанных с блокировкой операций ПИФов, среди владельцев паев которых присутствуют нерезиденты из недружественных стран, привели к значительным распродажам акций Газпром нефти (-13%). Отрицательный результат акций НОВАТЭКа (-7,5%) связан с усилением санкционного давления на СПГ проекты компании.

В группе 6.2 хорошие результаты основной деятельности и высокая дивидендная доходность обеспечили существенный рост акций Группы ЛСР (+49%), Банка Санкт-Петербург (+44%) и префов Башнефти (+29%), входящих в состав наших портфелей. Трудности с логистикой и сбытом, мораторий на выплату дивидендов, а также постоянная неопределенность с налоговой нагрузкой привели к существенному снижению котировок акций Распадской (-9%).

В группе 6.3 в наших портфелях существенный рост акций НК РуссНефть (+45%) связан со снижением долга и новостями о выкупе привилегированных акций, ограничивающих возможности получения доходов по обыкновенным акциям. Результат хуже средней по группе (+15,3%) у акций ЧМК (-5%).

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - фонд акций

_____________________

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — фонд акций» составило: 1 мес. (29.02.2024 - 31.03.2024) – +1,12%; 3 мес. (31.12.2023 - 31.03.2024) – +7,26%; 6 мес. (30.09.2023 - 31.03.2024) – +9,41%; 1 год (31.03.2023 - 31.03.2024) – +55,54%; 3 года (31.03.2021 - 31.03.2024) – +40,38%; 5 лет (29.03.2019 - 31.03.2024) – +121,12%.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных