Отчет «Анализ портфеля по эмитентам акций и облигаций»
- 0
- 1597
Материал из цикла статей о том, какая отчетность должна быть у каждого инвестора. В этом материале мы представляем отчеты, объясняющие причины выбора тех или иных активов при формировании текущего портфеля.
Управляющий должен объяснить инвестору логику и причины выбора тех или иных активов при формировании текущего портфеля.
Система управления капиталом в компании Арсагера предполагает оценку и прогноз различных финансовых показателей деятельности бизнеса. К основным прогнозируемым показателям можно отнести прибыль, выручку, балансовый капитал, ROE, ROS и, соответственно, финансовые коэффициенты на базе этих показателей: P/E, P/S, P/BV.
Все прогнозируемые показатели и коэффициенты подготавливаются более чем по 200 выпускам акций, обращающихся на российском фондовом рынке.
Полученные данные служат базой для расчета потенциальной доходности активов и формирования инвестиционного портфеля, поэтому они в полном объеме фигурируют в отчете для инвесторов.
В отчете «Анализ портфеля по эмитентам акций» представлены все акции, попадающие в аналитическое покрытие, и прогнозные данные по ним. Цветом выделены те акции, которые входят в текущий портфель.
Также в отчете представлены данные о причине изменения доли той или иной акции в портфеле или причины ее отсутствия в портфеле.
В отчете «Анализ портфеля облигаций» представлены данные об облигациях, входящих в портфель, их группе риска, дате погашения и оценке платежеспособности.
* По цене последней сделки на дату окончания отчетного периода.
Выводы
- Необходимо объяснять инвестору логику и причины выбора тех или иных активов при формировании инвестиционного портфеля.
- Так как базой для формирования портфеля акций служат прогнозы по финансовым показателям эмитентов, то их необходимо представить в отчете по всем анализируемым акциям.
P.S. C полным квартальным отчетом по портфелю можно ознакомиться здесь
