Ежеквартальный отчет

Краткие итоги III квартала 2022 года

  • изменение индекса МосБиржи полной доходности составило -9,95%;
  • стоимость пая за квартал снизилась на 16,45%;
  • СЧА фонда снизилась, наблюдался приток средств пайщиков;
  • наибольшую долю в портфеле занимают отрасли «Добыча, переработка нефти и газа» и «Энергетика»;
  • уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 23,5%-28,0%.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о фондовом рынке

Продолжение СВО и последовавшее за этим объявление частичной мобилизации привели к значительному снижению цен на акции по итогам 3 квартала. Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 10% (с 4 256 до 3 833), и даже утверждение Газпромом выплаты рекордных промежуточных дивидендов в последний день квартала не смогло улучшить настроения инвесторов.

В пятерке лидеров группы 6.1 первые четыре места занимают расписки российских компаний, зарегистрированных в недружественных странах: TCS Group Holding (+31%), Ozon Holdings (+25%), X5 Retail Group (+22%), Yandex (+17%). Такой результат можно объяснить коррекцией котировок от низкой базы после грандиозного обвала во втором квартале. На текущий момент мы не проводим операции по покупке иностранных расписок из-за рисков, связанных с местом их выпуска и хранения (недружественные юрисдикции). В наших портфелях лучшие результаты в этой группе у Газпрома (+5%) и ЛУКОЙЛа (+1%). Среди аутсайдеров - акции металлургических компаний, что связано со снижением цен на их продукцию и укреплением курса рубля: ММК (-25%), НЛМК (-37%), Распадская (-34%), РУСАЛ (-37%).

В группе 6.2 результат лучше средней по группе (-11,75%) показали акции ДВМП (+2%) и префы Нижнекамскнефтехима (-3%). Акции остальных компаний были хуже средней по группе.

Лидерами в группе 6.3 и в наших портфелях стали акции Ашинского метзавода (+21%) и Банка Санкт-Петербург (+18%). Хорошие экономические результаты Ашинского метзавода были «подогреты» слухами о смене собственника, а Банк Санкт-Петербург объявил выплату рекордных дивидендов на фоне массового отказа от дивидендных выплат другими представителями финансового сектора. Среди аутсайдеров в наших портфелях акции М.видео (-23%) и НК Русснефть (-24%).

Среди лидеров в группе 6.4 и в наших портфелях стали акции Уральской кузницы (+17%). Динамику хуже средней (-10,03%) показали акции Россетей Волги (-21%) и Россетей Северо-Запада (-22%).

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - акции 6.4

____________________________

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — акции 6.4» составило: 1 мес. (31.08.2022 - 30.09.2022) – -21,86%; 3 мес. (30.06.2022 - 30.09.2022) – -16,45%; 6 мес. (31.03.2022 - 30.09.2022) – -23,86%; 1 год (30.09.2021 - 30.09.2022) – -43,94%; 3 года (30.09.2019 - 30.09.2022) – -6,29%; 5 лет (29.09.2017 - 30.09.2022) – +12,83%.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных