Ежеквартальный отчет

Краткие итоги II квартала 2022 года

  • изменение индекса МосБиржи полной доходности составило -18,19%;
  • стоимость пая за квартал снизилась на 8,87%;
  • СЧА фонда выросла, наблюдался приток средств пайщиков;
  • наибольшую долю в портфеле занимают отрасли «Добыча, переработка нефти и газа» и «Энергетика»;
  • уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 26,5%-28,0%.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о фондовом рынке

Беспрецедентное укрепление курса рубля (с 84 до 51 ₽ за доллар) во втором квартале 2022 года стало наиболее значимой макроэкономической тенденцией, оказывающей влияние на всю экономику. Для рынка акций такая динамика курса доллара является скорее негативным фактором, так как основу рынка составляют компании экспортеры. Также отметим коррекцию цен по ряду сырьевых товаров (металлы, удобрения) и значительные дисконты на продукцию российских производителей на внешних рынках. Решение о невыплате дивидендов собранием акционеров Газпрома в последний день квартала вызвало крайне негативную реакцию участников торгов и привело к резкому фронтальному снижению всего рынка. В результате по итогам квартала индекс МосБиржи полной доходности снизился на 18,19% (с 5 203 до 4 256). При этом ценообразование на большинство активов было продиктовано преимущественно не фундаментальными факторами.

Лидером группы 6.1 и в нашем портфеле стали акции Интер РАО ЕЭС (+31%). Динамику лучше средней по группе 6.1 (-14,55%) показали акции Татнефти (+6%) и префы Транснефти (0%). Среди аутсайдеров в наших портфелях акции ЛУКОЙЛа (-30%) и ЭН+ ГРУП (-38%).

Лидером группы 6.2 и в наших портфелях стали префы Башнефти (+25%). Лучше средней по группе (-17,91%) были акции АФК Системы (+4%) и Группы ЛСР (-2%). Префы Нижнекамскнефтехима упали на 25% из-за информации о выплате минимальных дивидендов по итогам второго полугодия 2021 года.

Среди лидеров группы 6.3 в наших портфелях были акции ОГК-2 (+56%), Россетей Центра и Приволжья (+30%) и Банка Санкт-Петербург (+21%). Среди лидеров снижения в наших портфелях акции М.Видео (-30%).

В группе 6.4 динамику лучше средней (-4,17%) показали акции Россетей Центра (+14%). Динамика хуже средней у акций Уральской кузницы (-22%) и Россетей Северо-Запада (-22%).

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - акции 6.4

____________________________

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — акции 6.4» составило: 1 мес. (31.05.2022 - 30.06.2022) – -0,01%; 3 мес. (31.03.2022 - 30.06.2022) – -8,87%; 6 мес. (30.12.2021 - 30.06.2022) – -31,28%; 1 год (30.06.2021 - 30.06.2022) – -24,64%; 3 года (28.06.2019 - 30.06.2022) – +15,38%; 5 лет (30.06.2017 - 30.06.2022) – +53,22%.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных